CAOS — альтернативы и похожие ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) относится к категории Options Trading. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CAOS. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CAOS

Комиссия CAOS составляет 0.63% в год. В категории Options Trading есть 20 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.29%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PHEQ	Parametric Hedged Equity ETF	0.29%	137.24M	окт. 2023 г.	CAOS vs PHEQ
ISWN	Amplify BlackSwan ISWN ETF	0.49%	36.93M	янв. 2021 г.	CAOS vs ISWN
IVVB	iShares Large Cap Deep Buffer ETF	0.50%	128.70M	июнь 2023 г.	CAOS vs IVVB
IVVM	iShares Large Cap Moderate Buffer ETF	0.50%	166.70M	июнь 2023 г.	CAOS vs IVVM
FEBP	PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February	0.50%	—	янв. 2024 г.	CAOS vs FEBP

Лучшие альтернативы CAOS по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CAOS на PortfoliosLab — 40. В категории Options Trading есть 124 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LAPR	Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April	99	—	март 2024 г.	CAOS vs LAPR
APRJ	Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April	98	32.67M	март 2023 г.	CAOS vs APRJ
APRW	AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF	98	198.32M	май 2020 г.	CAOS vs APRW
PBAP	PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April	98	—	март 2024 г.	CAOS vs PBAP
APRP	PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April	98	—	март 2024 г.	CAOS vs APRP

Лучшие альтернативы CAOS по доходности (с начала года)

Доходность CAOS с начала года составляет 0.77%. В категории Options Trading есть 136 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 104.69%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
AMDY	YieldMax AMD Option Income Strategy ETF	104.69%	367.33M	сент. 2023 г.	CAOS vs AMDY
QQQY	Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF	18.85%	189.73M	сент. 2023 г.	CAOS vs QQQY
MSTQ	LHA Market State Tactical Q ETF	16.86%	32.01M	март 2022 г.	CAOS vs MSTQ
QDTE	Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strateg...	16.06%	880.92M	март 2024 г.	CAOS vs QDTE
NVDY	YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	14.49%	1.45B	май 2023 г.	CAOS vs NVDY

Альтернативы CAOS с наименьшей волатильностью

Волатильность CAOS за 1 год составляет 1.52%. В категории Options Trading есть 8 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
APRD	Innovator Premium Income 10 Barrier ETF - April	0.00%	9.42M	март 2023 г.	CAOS vs APRD
HOCT	Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October	0.00%	5.96M	сент. 2023 г.	CAOS vs HOCT
OCTQ	Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - October	0.00%	7.17M	сент. 2023 г.	CAOS vs OCTQ
APRQ	Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - April	0.00%	19.28M	март 2023 г.	CAOS vs APRQ
JULQ	Innovator Premium Income 40 Barrier ETF - July	0.00%	6.82M	июнь 2023 г.	CAOS vs JULQ

Альтернативы CAOS с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CAOS за 1 год составляет -0.76%. В категории Options Trading есть 5 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.20%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
APRJ	Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April	-0.20%	32.67M	март 2023 г.	CAOS vs APRJ
LAPR	Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April	-0.24%	—	март 2024 г.	CAOS vs LAPR
JULJ	Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July	-0.61%	15.66M	июнь 2023 г.	CAOS vs JULJ
XAPR	FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer...	-0.66%	—	апр. 2024 г.	CAOS vs XAPR
APRW	AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF	-0.75%	198.32M	май 2020 г.	CAOS vs APRW

Другие ETF от Alpha Architect

В таблице показаны 10 самых просматриваемых ETF от Alpha Architect, включая BOXX, QMOM, BBLU, из 9 категорий. AUM этих фондов доходит до $11B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BOXX	Alpha Architect 1-3 Month Box ETF	Ultrashort Bond	100	1.59%	11.05B	дек. 2022 г.	CAOS vs BOXX
QMOM	Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF	Momentum, Mid Cap Growth Equities	42	24.29%	418.62M	дек. 2015 г.	CAOS vs QMOM
BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	Large Cap Growth Equities	82	10.68%	342.58M	нояб. 2022 г.	CAOS vs BBLU
QVAL	Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF	Mid Cap Value Equities	74	15.16%	509.34M	окт. 2014 г.	CAOS vs QVAL
IMOM	Alpha Architect International Quantitative Momentu...	Momentum, Foreign Large Cap Equities	61	17.37%	148.87M	дек. 2015 г.	CAOS vs IMOM
IVAL	Alpha Architect International Quantitative Value E...	Foreign Large Cap Equities	62	13.48%	209.81M	дек. 2014 г.	CAOS vs IVAL
HIDE	Alpha Architect High Inflation And Deflation ETF	Diversified Portfolio	83	7.04%	100.05M	нояб. 2022 г.	CAOS vs HIDE
VMOT	Alpha Architect Value Momentum Trend ETF	Momentum, Global Equities	69	17.24%	22.05M	май 2017 г.	CAOS vs VMOT
BOXA	Alpha Architect Aggregate Bond ETF	Intermediate Core Bond	23	-0.06%	—	дек. 2024 г.	CAOS vs BOXA
BRNY	Burney U.S. Factor Rotation ETF		77	14.34%	463.51M	окт. 2022 г.	CAOS vs BRNY

Часто сравнивают с CAOS

Инвесторы чаще всего сравнивают CAOS с TAIL, SHY, SPY. Эти 20 инструментов охватывают 19 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TAIL	Cambria Tail Risk ETF	Volatility Hedged Equity	1	-6.35%	151.70M	апр. 2017 г.	CAOS vs TAIL
SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	79	0.50%	25.43B	июль 2002 г.	CAOS vs SHY
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.33%	781.00B	янв. 1993 г.	CAOS vs SPY
AHTPX	American Beacon AHL TargetRisk Fund	Tactical Allocation	63	8.43%	—	дек. 2018 г.	CAOS vs AHTPX
MAIN	Main Street Capital Corporation		37	-11.42%	—	—	CAOS vs MAIN
SVOL	Simplify Volatility Premium ETF	Volatility	19	0.65%	563.43M	май 2021 г.	CAOS vs SVOL
HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	Derivative Income, Dividend	5	-0.56%	75.42M	окт. 2022 г.	CAOS vs HIGH
HARD	Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF	Commodities	27	13.53%	114.49M	март 2023 г.	CAOS vs HARD
SJB	ProShares Short High Yield	Inverse Bonds	7	0.48%	66.51M	март 2011 г.	CAOS vs SJB
SVIX	Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF	Inverse Equities	30	-5.20%	215.09M	март 2022 г.	CAOS vs SVIX
SVXY	ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF	Volatility	34	0.85%	249.79M	окт. 2011 г.	CAOS vs SVXY
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	100	1.52%	91.90B	май 2020 г.	CAOS vs SGOV
GMAR	FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - Mar...	Options Trading	97	8.06%	395.64M	март 2023 г.	CAOS vs GMAR
CTA	Simplify Managed Futures Strategy ETF	Systematic Trend	23	10.72%	1.55B	март 2022 г.	CAOS vs CTA
HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	Long-Short	—	7.87%	8.59M	нояб. 2025 г.	CAOS vs HEFT
SWAN	Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF	Diversified Portfolio	55	5.56%	165.42M	нояб. 2018 г.	CAOS vs SWAN
JPO	YieldMax JPM Option Income Strategy ETF	Options Trading	22	-2.50%	30.57M	сент. 2023 г.	CAOS vs JPO
HOLA	JPMorgan International Hedged Equity Laddered Over...	Equity Hedged	—	4.32%	288.42M	март 2019 г.	CAOS vs HOLA
PAPR	Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	Defined Outcome	98	7.86%	956.39M	апр. 2019 г.	CAOS vs PAPR
AAVM	Alpha Architect Global Factor Equity ETF	Multi-factor	69	17.24%	22.06M	май 2017 г.	CAOS vs AAVM

Сравните CAOS с любым фондом или акцией

Сравните CAOS с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CAOS фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Alpha Architect Tail Risk ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CAOS.

Изучите диверсификаторы CAOS

Альтернативы Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS)