- ISIN
- US45783Y6169
- Эмитент
- Innovator
- Дата выпуска
- 31 мар. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $33M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APRJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) прибавил 3.2% с начала года. Текущая цена акции APRJ — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) показал доход в 3.18% с начала года и 6.91% за последние 12 месяцев.
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность APRJ по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 92% месяцев были с положительной доходностью, а 8% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -0.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении APRJ закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.17% | 0.36% | 0.18% | 1.75% | 0.80% | -0.12% | 3.18% | ||||||
| 2025 | 0.49% | 0.24% | 0.24% | -0.58% | 1.43% | 0.94% | 0.40% | 0.63% | 0.34% | 0.53% | 0.34% | 0.57% | 5.71% |
| 2024 | 0.53% | 0.53% | 0.38% | -0.07% | 1.17% | 0.56% | 0.61% | 0.63% | 0.40% | 0.25% | 0.87% | 0.22% | 6.24% |
| 2023 | 0.55% | 0.53% | 1.36% | 0.28% | 0.71% | 0.09% | 0.53% | 0.89% | 0.32% | 5.38% |
Метрики бенчмарка
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April has an annualized alpha of 3.03%, beta of 0.17, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 2023.
- This ETF captured 15.78% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -9.74%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.17 may look defensive, but with R2 of 0.47 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.03%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 15.78%
- Участие в снижении
- -9.74%
Комиссия
Комиссия APRJ составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APRJ имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| APRJ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.63 | 2.24 | +2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.47 | 3.07 | +6.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | 1.41 | +0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 34.55 | 2.93 | +31.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.47 | 13.52 | +89.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.32 | $1.35 | $1.45 | $1.20 |
Дивидендный доход | 5.27% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.35 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.45 |
| 2023 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April показал максимальную просадку в 4.68%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -4.68%апр. 2025 г. | 13d | 1mo 4d | 1mo 17dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.70%авг. 2024 г. | 4d | 9d | 13dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.80%апр. 2024 г. | 18d | 7d | 25dапр. 2024 г. - апр. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.52%сент. 2024 г. | 0s | 8d | 8dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.49%май 2025 г. | 4d | 10d | 14dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| APRJ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -56.78% | +52.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -9.10% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -18.90% | +14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.74% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -10.72% | +10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.97% | -1.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APRJ
Добавьте Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APRJ