- ISIN
- US88634T8577
- CUSIP
- 88634T857
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 17 апр. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $124M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции APLY — $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) показал доход в 4.06% с начала года и 30.98% за последние 12 месяцев.
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 30.98%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность APLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении APLY закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.13% | 0.59% | -2.08% | 4.74% | 11.13% | -5.34% | 4.06% | ||||||
| 2025 | -5.42% | 2.29% | -7.10% | -3.49% | -4.04% | 1.34% | 2.77% | 8.68% | 5.19% | 4.12% | 3.62% | -2.09% | 4.69% |
| 2024 | -3.35% | -1.04% | -2.56% | 0.34% | 6.42% | 5.59% | 1.37% | 3.21% | 2.37% | -3.05% | 5.39% | 3.15% | 18.62% |
| 2023 | 1.30% | 5.30% | 7.25% | 2.05% | -7.04% | -8.06% | 1.04% | 8.34% | 2.03% | 11.43% |
Метрики бенчмарка
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of -3.66%, beta of 0.91, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 2023.
- This ETF participated in 95.30% of S&P 500 Index downside but only 71.03% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.66%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 71.03%
- Участие в снижении
- 95.30%
Комиссия
Комиссия APLY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APLY имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 2.46 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 10.92 | -4.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 36.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.34 | $4.85 | $4.50 | $2.82 |
Дивидендный доход | 36.54% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.24 | $0.38 | $0.23 | $0.38 | $0.45 | $0.23 | $1.92 | ||||||
| 2025 | $0.28 | $0.53 | $0.34 | $0.30 | $0.65 | $0.31 | $0.68 | $0.35 | $0.36 | $0.42 | $0.34 | $0.28 | $4.85 |
| 2024 | $0.56 | $0.17 | $0.42 | $0.38 | $0.34 | $0.40 | $0.32 | $0.35 | $0.45 | $0.34 | $0.33 | $0.42 | $4.50 |
| 2023 | $0.29 | $0.63 | $0.56 | $0.23 | $0.48 | $0.17 | $0.47 | $2.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 30.41%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
Текущая просадка YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF составляет 5.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -30.41%апр. 2025 г. | 3mo 12d | 6mo 22d | 10mo 4dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -15.85%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 7mo 25d | 10mo 21dавг. 2023 г. - июнь 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.76%март 2026 г. | 3mo 16d | 1mo 18d | 5mo 4dдек. 2025 г. - май 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.44%авг. 2024 г. | 20d | 1mo 25d | 2mo 15dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.47%июнь 2026 г. | 7d | — | 21d 16hиюнь 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| APLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -56.78% | +26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -9.10% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | -18.90% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -3.21% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -10.71% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.04% | +2.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APLY
Добавьте YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APLY