- ISIN
- US88634T8577
- CUSIP
- 88634T857
- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 17 апр. 2023 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income, Options Trading, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Активы под управлением
- $119M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 147K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.81M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции APLY — $12.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) показал доход в 7.82% с начала года и 32.32% за последние 12 месяцев.
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 7.82%
- 1 год
- 32.32%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность APLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении APLY закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.13% | 0.59% | -2.08% | 4.74% | 11.13% | -6.47% | 4.16% | 0.69% | 7.82% | ||||
| 2025 | -5.42% | 2.29% | -7.10% | -3.49% | -4.04% | 1.34% | 2.77% | 8.68% | 5.19% | 4.12% | 3.62% | -2.09% | 4.69% |
| 2024 | -3.35% | -1.04% | -2.56% | 0.34% | 6.42% | 5.59% | 1.37% | 3.21% | 2.37% | -3.05% | 5.39% | 3.15% | 18.62% |
| 2023 | 1.30% | 5.30% | 7.25% | 2.05% | -7.04% | -8.06% | 1.04% | 8.34% | 2.03% | 11.43% |
Метрики бенчмарка
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of -3.04%, beta of 0.88, and R2 of 0.36 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 2023.
- This ETF participated in 91.68% of S&P 500 Index downside but only 69.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.36 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.04%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.36
- Участие в росте
- 69.15%
- Участие в снижении
- 91.68%
Комиссия
Комиссия APLY составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APLY имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 57% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.50 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 10.58 | -4.09 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 36.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.26 | $4.85 | $4.50 | $2.82 |
Дивидендный доход | 36.34% | 36.38% | 24.95% | 14.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.24 | $0.38 | $0.23 | $0.38 | $0.45 | $0.39 | $0.43 | $0.00 | $2.51 | ||||
| 2025 | $0.28 | $0.53 | $0.34 | $0.30 | $0.65 | $0.31 | $0.68 | $0.35 | $0.36 | $0.42 | $0.34 | $0.28 | $4.85 |
| 2024 | $0.56 | $0.17 | $0.42 | $0.38 | $0.34 | $0.40 | $0.32 | $0.35 | $0.45 | $0.34 | $0.33 | $0.42 | $4.50 |
| 2023 | $0.29 | $0.63 | $0.56 | $0.23 | $0.48 | $0.17 | $0.47 | $2.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 30.41%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.
Текущая просадка YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF составляет 8.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-30.41%апр. 2025 г. | 3mo 12d | 6mo 22d | 10mo 4dдек. 2024 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-15.85%окт. 2023 г. | 2mo 26d | 7mo 25d | 10mo 21dавг. 2023 г. - июнь 2024 г. | — |
-11.76%март 2026 г. | 3mo 16d | 1mo 18d | 5mo 4dдек. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-11.72%июнь 2026 г. | 22d | 20d | 1mo 12dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
-9.63%авг. 2026 г. | 5d | — | 8dиюль 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| APLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -56.78% | +26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -9.10% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.41% | -18.90% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -0.17% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -10.69% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 2.14% | +2.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с APLY
Добавьте YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APLY