График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Simplify Enhanced Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) показал доход в -2.89% с начала года и 4.90% за последние 12 месяцев.
Simplify Enhanced Income ETF
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении HIGH закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.86% | -1.16% | -0.90% | -2.89% | |||||||||
| 2025 | 1.65% | -3.03% | -1.99% | 9.00% | 1.53% | 1.94% | -3.77% | 0.52% | 0.52% | 0.94% | -0.46% | -2.01% | 4.35% |
| 2024 | 0.65% | 0.45% | 0.53% | 0.25% | 1.07% | 0.24% | -0.11% | -1.62% | 0.23% | 0.53% | 1.15% | -1.83% | 1.52% |
| 2023 | 0.93% | 0.93% | -0.17% | 0.95% | 0.91% | 0.89% | 0.64% | 0.72% | 0.48% | 0.18% | 0.22% | 0.76% | 7.70% |
| 2022 | -0.12% | -0.04% | 0.43% | 0.27% |
Метрики бенчмарка
Simplify Enhanced Income ETF: годовая альфа составляет -1.47%, бета — 0.31, а R² — 0.24 относительно S&P 500 Index с 31.10.2022.
- Этот ETF участвовал в 8.57% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.86%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.31 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.24 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.24 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -1.47%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 8.57%
- Участие в снижении
- -2.86%
Комиссия
Комиссия HIGH составляет 0.51%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HIGH имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HIGH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 0.90 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.39 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 1.40 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 6.61 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HIGH в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Simplify Enhanced Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.74 | $1.72 | $1.92 | $2.31 | $0.16 |
Дивидендный доход | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Simplify Enhanced Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.11 | $0.10 | $0.33 | |||||||||
| 2025 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.15 | $0.20 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.13 | $1.72 |
| 2024 | $0.20 | $0.20 | $0.16 | $0.14 | $0.14 | $0.20 | $0.20 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.11 | $1.92 |
| 2023 | $0.15 | $0.15 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $2.31 |
| 2022 | $0.07 | $0.09 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Simplify Enhanced Income ETF показал максимальную просадку в 9.50%, зарегистрированную 26 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Simplify Enhanced Income ETF составляет 9.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.5% | 7 июл. 2025 г. | 183 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.59% | 17 дек. 2024 г. | 75 | 7 апр. 2025 г. | 2 | 9 апр. 2025 г. | 77 |
| -5.59% | 20 мая 2025 г. | 22 | 20 июн. 2025 г. | 9 | 3 июл. 2025 г. | 31 |
| -3.39% | 6 авг. 2024 г. | 23 | 6 сент. 2024 г. | 67 | 11 дек. 2024 г. | 90 |
| -3.03% | 10 апр. 2025 г. | 5 | 16 апр. 2025 г. | 5 | 24 апр. 2025 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...