Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OPTAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OPTAX
Комиссия OPTAX составляет 0.75% в год. В категории Municipal Bonds есть 339 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Western Asset SMASh Series TF Fund | 0.01% | — | дек. 2015 г. | OPTAX vs LSMSX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | 0.05% | — | февр. 2021 г. | OPTAX vs FHMIX | |
| Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts | 0.05% | — | май 2007 г. | OPTAX vs NMTRX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | OPTAX vs VTMFX | |
| Strategic Advisers Municipal Bond Fund | 0.06% | — | июнь 2021 г. | OPTAX vs FSMUX |
Лучшие альтернативы OPTAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OPTAX на PortfoliosLab — 60. В категории Municipal Bonds есть 444 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 100 | — | апр. 2022 г. | OPTAX vs DFABX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 99 | — | дек. 2002 г. | OPTAX vs ATOIX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 99 | — | июнь 2015 г. | OPTAX vs DNYMX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 99 | — | апр. 2007 г. | OPTAX vs DFCMX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | 99 | — | апр. 2016 г. | OPTAX vs TFCYX |
Лучшие альтернативы OPTAX по доходности (с начала года)
Доходность OPTAX с начала года составляет 1.66%. В категории Municipal Bonds есть 233 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.22%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Municipal Income Fund, Inc. | 13.22% | — | апр. 1998 г. | OPTAX vs NMI | |
| Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 9.39% | — | нояб. 2002 г. | OPTAX vs NRK | |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 8.29% | — | нояб. 2001 г. | OPTAX vs AFB | |
| Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 6.80% | — | март 1993 г. | OPTAX vs NPV | |
| BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund | 6.74% | — | окт. 1992 г. | OPTAX vs MIY |
Альтернативы OPTAX с наименьшей волатильностью
Волатильность OPTAX за 1 год составляет 3.58%. В категории Municipal Bonds есть 440 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port... | 0.56% | — | апр. 2022 г. | OPTAX vs DFABX | |
| DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.58% | — | апр. 2007 г. | OPTAX vs DFCMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.59% | — | май 2016 г. | OPTAX vs USMSX | |
| DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.60% | — | авг. 2002 г. | OPTAX vs DFSMX | |
| JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.61% | — | май 2016 г. | OPTAX vs USMTX |
Альтернативы OPTAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OPTAX за 1 год составляет -2.93%. В категории Municipal Bonds есть 299 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Allocation Target Shares | 0.00% | — | май 2021 г. | OPTAX vs BATVX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | -0.10% | — | апр. 2016 г. | OPTAX vs TFCYX | |
| Federated Hermes Conservative Municipal Microshort... | -0.10% | — | февр. 2021 г. | OPTAX vs FHMIX | |
| Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | -0.10% | — | дек. 2017 г. | OPTAX vs APUSX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.10% | — | дек. 2002 г. | OPTAX vs ATOIX |
Другие фонды от Invesco
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Invesco, включая IVNQX, VADAX, OPGSX, из 9 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Nasdaq 100 Index Fund | Large Cap Growth Equities | 55 | 15.92% | — | окт. 2020 г. | OPTAX vs IVNQX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | Large Cap Blend Equities | 43 | 10.51% | — | — | OPTAX vs VADAX | |
| Invesco Gold & Special Minerals Fund | Gold, Precious Metals | 20 | -10.99% | — | июль 1983 г. | OPTAX vs OPGSX | |
| Invesco American Franchise Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 11 | 5.51% | — | июнь 2005 г. | OPTAX vs VAFAX | |
| Invesco Value Opportunities Fund | Mid Cap Value Equities | 81 | 21.14% | — | июнь 2001 г. | OPTAX vs VVOAX | |
| Invesco Comstock Fund | Large Cap Value Equities | 64 | 9.95% | — | окт. 1968 г. | OPTAX vs ACSTX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 86 | 29.12% | — | июнь 1999 г. | OPTAX vs VSCAX | |
| Invesco Main Street Fund | Large Cap Blend Equities | 27 | 3.71% | — | февр. 1988 г. | OPTAX vs MSIGX | |
| Invesco Equity and Income Fund | Diversified Portfolio | 62 | 6.11% | — | авг. 1960 г. | OPTAX vs ACEIX | |
| Invesco Global Fund | Global Equities | 17 | 6.05% | — | дек. 1969 г. | OPTAX vs OPPAX |
Часто сравнивают с OPTAX
Инвесторы чаще всего сравнивают OPTAX с ORNAX, VWALX, BND. Эти 20 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните OPTAX с любым фондом или акцией
Сравните OPTAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OPTAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Invesco AMT-Free Municipal Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OPTAX.
Изучите диверсификаторы OPTAX