OPTAX — альтернативы и похожие фонды

Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OPTAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OPTAX

Комиссия OPTAX составляет 0.75% в год. В категории Municipal Bonds есть 339 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	OPTAX vs LSMSX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	OPTAX vs NMTRX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	OPTAX vs FHMIX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	OPTAX vs FSMUX
FMBIX	Fidelity Municipal Bond Index Fund	0.07%	0.00	июль 2019 г.	OPTAX vs FMBIX

Лучшие альтернативы OPTAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OPTAX на PortfoliosLab — 48. В категории Municipal Bonds есть 451 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	OPTAX vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	OPTAX vs DFCMX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	OPTAX vs DNYMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	авг. 2002 г.	OPTAX vs DFSMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	99	—	май 2016 г.	OPTAX vs USMTX

Лучшие альтернативы OPTAX по доходности (с начала года)

Доходность OPTAX с начала года составляет 1.51%. В категории Municipal Bonds есть 242 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	11.50%	—	апр. 1998 г.	OPTAX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	7.89%	—	нояб. 2002 г.	OPTAX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.96%	—	нояб. 2001 г.	OPTAX vs AFB
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.88%	—	март 1993 г.	OPTAX vs NPV
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	5.83%	—	окт. 1992 г.	OPTAX vs MIY

Альтернативы OPTAX с наименьшей волатильностью

Волатильность OPTAX за 1 год составляет 3.62%. В категории Municipal Bonds есть 440 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	OPTAX vs DFABX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	OPTAX vs USMSX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.59%	—	апр. 2007 г.	OPTAX vs DFCMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	OPTAX vs USMTX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.61%	—	авг. 2002 г.	OPTAX vs DFSMX

Альтернативы OPTAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OPTAX за 1 год составляет -2.93%. В категории Municipal Bonds есть 300 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	OPTAX vs BATVX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	OPTAX vs APUSX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	OPTAX vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	OPTAX vs TFCYX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	OPTAX vs FHMIX

Другие фонды от Invesco

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Invesco, включая IVNQX, VADAX, OPGSX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
IVNQX	Invesco Nasdaq 100 Index Fund	Large Cap Growth Equities	72	21.22%	—	окт. 2020 г.	OPTAX vs IVNQX
VADAX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A	Large Cap Blend Equities	36	9.47%	—	—	OPTAX vs VADAX
OPGSX	Invesco Gold & Special Minerals Fund	Precious Metals	23	0.41%	—	июль 1983 г.	OPTAX vs OPGSX
VVOAX	Invesco Value Opportunities Fund	Mid Cap Value Equities	84	23.71%	—	июнь 2001 г.	OPTAX vs VVOAX
VAFAX	Invesco American Franchise Fund Class A	Large Cap Growth Equities	15	8.97%	—	июнь 2005 г.	OPTAX vs VAFAX
ACSTX	Invesco Comstock Fund	Large Cap Value Equities	55	8.97%	—	окт. 1968 г.	OPTAX vs ACSTX
MSIGX	Invesco Main Street Fund	Large Cap Blend Equities	36	5.45%	—	февр. 1988 г.	OPTAX vs MSIGX
VSCAX	Invesco Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	86	30.74%	—	июнь 1999 г.	OPTAX vs VSCAX
ACEIX	Invesco Equity and Income Fund	Diversified Portfolio	61	5.74%	—	авг. 1960 г.	OPTAX vs ACEIX
OPPAX	Invesco Global Fund	Global Equities	25	9.49%	—	дек. 1969 г.	OPTAX vs OPPAX

Часто сравнивают с OPTAX

Инвесторы чаще всего сравнивают OPTAX с ORNAX, VWALX, BND. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ORNAX	Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund	High Yield Muni	33	1.53%	—	сент. 1993 г.	OPTAX vs ORNAX
VWALX	Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares	Municipal Bonds	75	2.33%	17.30B	нояб. 2001 г.	OPTAX vs VWALX
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	35	0.41%	389.80B	апр. 2007 г.	OPTAX vs BND
VWSUX	Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares	Municipal Bonds	97	1.20%	—	февр. 2001 г.	OPTAX vs VWSUX
SWNTX	Schwab Tax-Free Bond Fund™	Municipal Bonds	68	1.33%	—	сент. 1992 г.	OPTAX vs SWNTX
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	Municipal Bonds	27	4.64%	—	февр. 1998 г.	OPTAX vs MUC
DMREX	DFA Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	96	2.33%	—	нояб. 2014 г.	OPTAX vs DMREX
FMNDX	Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund I...	Municipal Bonds	98	1.01%	—	окт. 2013 г.	OPTAX vs FMNDX
BMN	Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust	Municipal Bonds	13	-0.18%	—	окт. 2022 г.	OPTAX vs BMN
DCARX	DFA California Municipal Real Return Portfolio	Municipal Bonds	97	2.22%	—	окт. 2017 г.	OPTAX vs DCARX
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	Municipal Bonds	76	1.71%	—	июнь 2012 г.	OPTAX vs FXIEX
NQP	Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income	Municipal Bonds	—	—	—	февр. 1991 г.	OPTAX vs NQP
VADDX	Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund	S&P 500	37	9.59%	—	июль 1997 г.	OPTAX vs VADDX
FGNSX	Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fu...	Municipal Bonds	97	0.77%	—	дек. 2017 г.	OPTAX vs FGNSX
PRMDX	T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fu...	Municipal Bonds	89	0.85%	—	янв. 1993 г.	OPTAX vs PRMDX
MQY	BlackRock MuniYield Quality Fund	Municipal Bonds	17	3.64%	—	июль 1992 г.	OPTAX vs MQY
HFAAX	Janus Henderson Developed World Bond Fund	Global Bonds	46	0.22%	—	сент. 2003 г.	OPTAX vs HFAAX
RFRAX	Columbia Floating Rate Fund	Bank Loan	75	1.43%	—	февр. 2006 г.	OPTAX vs RFRAX
VPAIX	Vanguard Pennsylvania Long-Term Tax-Exempt Fund In...	Municipal Bonds	75	1.74%	3.90B	апр. 1986 г.	OPTAX vs VPAIX
ACCBX	Invesco Corporate Bond Fund	Corporate Bonds	29	0.46%	—	сент. 1971 г.	OPTAX vs ACCBX

Сравните OPTAX с любым фондом или акцией

Сравните OPTAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OPTAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Invesco AMT-Free Municipal Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OPTAX.

Изучите диверсификаторы OPTAX

Альтернативы Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX)