- ISIN
- US67064R1023
- CUSIP
- 67064R102
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 18 мар. 1993 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) прибавил 4.8% с начала года. Текущая цена акции NPV — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NPV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $877.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) показал доход в 4.84% с начала года и 6.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NPV составила 1.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 4.84%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 1.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность NPV по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -13.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NPV закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +20.1%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -17.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.67% | 4.13% | -2.61% | 2.87% | -0.30% | 1.24% | -3.02% | 4.84% | |||||
| 2025 | 0.17% | 0.66% | -4.76% | -5.16% | -0.33% | 1.73% | -2.31% | 4.43% | 2.87% | -0.99% | -0.13% | -1.81% | -5.91% |
| 2024 | 2.39% | -0.21% | 1.60% | -4.48% | 0.51% | 9.82% | 3.07% | 1.81% | 9.96% | -0.45% | 3.89% | -4.60% | 24.61% |
| 2023 | 10.46% | -5.50% | -1.24% | -0.23% | -3.94% | -0.33% | 1.62% | -3.81% | -9.05% | -4.18% | 16.42% | 2.82% | 0.42% |
| 2022 | -13.60% | -4.18% | 1.92% | -11.70% | 2.48% | -2.98% | 6.96% | 8.97% | -12.94% | -8.96% | 7.71% | -7.13% | -31.53% |
| 2021 | 0.25% | -1.53% | 4.81% | 2.14% | -2.55% | 2.85% | 1.57% | 4.72% | -4.59% | -5.19% | 7.13% | 1.61% | 10.93% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund has an annualized alpha of 4.20%, beta of 0.11, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 1994.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (19.68%) than losses (12.05%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.20%
- Бета
- 0.11
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 19.68%
- Участие в снижении
- 12.05%
Комиссия
Комиссия NPV составляет 1.51%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NPV имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.24 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 9.71 | -5.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.84 | $0.71 | $0.42 | $0.57 | $0.58 | $0.55 | $0.52 | $0.54 | $0.56 | $0.63 | $0.71 |
Дивидендный доход | 6.99% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.45 | |||||
| 2025 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.84 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.71 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.57 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 44.25%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund составляет 17.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.25%окт. 2023 г. | 1y 10mo | — | 4y 6moдек. 2021 г. - сейчас | — |
-41.80%окт. 2008 г. | 1y 8mo | 9mo 21d | 2y 5moфевр. 2007 г. - июль 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-28.67%дек. 2013 г. | 1y 4mo | 2y 2mo | 3y 7moиюль 2012 г. - март 2016 г. | — |
-26.78%дек. 1999 г. | 1y 2mo | 1y 6mo | 2y 9moокт. 1998 г. - июль 2001 г. | — |
-25.56%март 2020 г. | 22d | 3mo 20d | 4mo 12dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| NPV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -56.78% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -9.10% | +4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -18.90% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.25% | -25.43% | -18.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.25% | -33.92% | -10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -1.00% | -16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -10.70% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.09% | -0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NPV
Добавьте Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NPV