Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX)
Информация о фонде
US0014192175
001419217
26 окт. 1976 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия OPTAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco AMT-Free Municipal Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) показал доход в -2.27% с начала года и 0.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPTAX составила 3.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.61%.
OPTAX
-2.27%
-2.64%
-2.07%
0.11%
1.63%
3.80%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.31%
5.38%
-0.74%
10.90%
14.93%
10.61%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OPTAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.18% | 1.05% | -2.00% | -1.34% | -0.15% | -2.27% | |||||||
| 2024 | 0.03% | 0.17% | -0.26% | -1.13% | -0.12% | 1.80% | 0.76% | 0.61% | 1.18% | -1.40% | 1.78% | -1.55% | 1.82% |
| 2023 | 3.86% | -2.55% | 2.22% | 0.16% | -0.71% | 1.04% | 0.16% | -1.43% | -3.68% | -1.83% | 7.88% | 2.52% | 7.33% |
| 2022 | -2.76% | -0.65% | -3.42% | -3.41% | 1.42% | -2.80% | 3.18% | -2.81% | -4.35% | -1.52% | 5.88% | -0.57% | -11.64% |
| 2021 | 1.21% | -1.60% | 0.81% | 1.44% | 0.80% | 0.54% | 0.92% | -0.46% | -0.97% | -0.11% | 1.29% | 0.27% | 4.16% |
| 2020 | 2.41% | 3.77% | -7.03% | -1.83% | 3.22% | 2.31% | 2.14% | -0.09% | -0.35% | -0.35% | 2.40% | 1.17% | 7.52% |
| 2019 | 0.44% | 1.73% | 2.27% | 0.85% | 1.80% | 0.70% | 0.70% | 2.31% | -0.35% | -0.09% | 0.17% | 0.97% | 12.08% |
| 2018 | 0.21% | 0.06% | 2.11% | 1.06% | 1.49% | 1.31% | 0.59% | 1.57% | -0.53% | -1.65% | 0.44% | 0.59% | 7.44% |
| 2017 | 0.43% | 1.92% | 3.65% | 0.67% | 1.23% | -0.46% | 0.10% | 0.53% | -1.21% | -1.22% | -0.95% | 1.25% | 5.98% |
| 2016 | 0.49% | 0.64% | 0.93% | 0.49% | 0.76% | 2.34% | 0.32% | 0.30% | 0.30% | -0.83% | -3.84% | 0.73% | 2.53% |
| 2015 | 1.79% | -0.63% | 0.21% | -0.65% | 0.22% | -1.53% | 0.52% | 0.81% | 1.55% | 1.54% | 0.51% | 0.80% | 5.22% |
| 2014 | 3.22% | 2.93% | 0.55% | 1.54% | 2.65% | -1.06% | 0.09% | 2.65% | 0.79% | 0.22% | 0.65% | 1.08% | 16.32% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OPTAX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco AMT-Free Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.26 | $0.25 | $0.24 | $0.27 | $0.30 | $0.27 | $0.27 | $0.32 | $0.39 | $0.42 | $0.45 |
Дивидендный доход | 3.65% | 3.85% | 3.62% | 3.58% | 3.43% | 3.76% | 3.52% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% | 6.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco AMT-Free Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | |||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.25 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.24 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.30 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.32 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2015 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2014 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco AMT-Free Municipal Fund показал максимальную просадку в 48.54%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 910 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco AMT-Free Municipal Fund составляет 5.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.54% | 14 мая 2007 г. | 403 | 17 дек. 2008 г. | 910 | 31 июл. 2012 г. | 1313 |
| -16.83% | 3 авг. 2021 г. | 311 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.54% | 18 окт. 1993 г. | 286 | 21 нояб. 1994 г. | 139 | 2 июн. 1995 г. | 425 |
| -13.48% | 5 мар. 1987 г. | 163 | 19 окт. 1987 г. | 76 | 2 февр. 1988 г. | 239 |
| -13.43% | 2 мар. 2020 г. | 15 | 20 мар. 2020 г. | 176 | 30 нояб. 2020 г. | 191 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco AMT-Free Municipal Fund составляет 4.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.