Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции OPTAX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OPTAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,011.

Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) показал доход в 1.51% с начала года и 6.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPTAX составила 3.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 20 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении OPTAX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью -5.0%.

Invesco AMT-Free Municipal Fund has an annualized alpha of 3.86%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.44%) than losses (16.92%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия OPTAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

OPTAX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco AMT-Free Municipal Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco AMT-Free Municipal Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco AMT-Free Municipal Fund показал максимальную просадку в 48.56%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 931 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco AMT-Free Municipal Fund составляет 0.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.