Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) показал доход в 0.30% с начала года и 2.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FMNDX составила 1.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 23 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 52.5 лет.

Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -0.5%. Самая длинная серия побед составила 28 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении FMNDX закрывался с повышением в 10% случаев. Лучший день был 23 дек. 2024 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью -0.9%.

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class: годовая альфа составляет 1.32%, бета — 0.00, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 24.10.2013.

• Этот фонд участвовал в 3.88% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -1.41%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FMNDX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

FMNDX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 1.69%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class составляет 0.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.