DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX)
Информация о фонде
US2332033305
1 апр. 2007 г.
$0
Комиссия
Комиссия DFCMX составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio показал доход в 2.53% с начала года и 2.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio составила 0.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.
DFCMX
2.53%
-0.05%
1.35%
2.53%
1.00%
0.99%
^GSPC (Бенчмарк)
24.66%
0.49%
8.64%
26.56%
13.06%
11.10%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFCMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.23% | 0.18% | 0.11% | 0.13% | 0.13% | 0.49% | 0.45% | 0.39% | 0.30% | -0.05% | 0.20% | 2.53% | |
| 2023 | 0.72% | -0.51% | 0.75% | -0.19% | 0.04% | 0.33% | 0.16% | 0.19% | -0.14% | 0.20% | 0.78% | 0.36% | 2.72% |
| 2022 | -0.48% | -0.09% | -0.64% | -0.38% | 0.74% | -0.04% | 0.56% | -0.81% | -0.81% | 0.19% | 1.08% | -0.09% | -0.77% |
| 2021 | 0.13% | -0.04% | -0.03% | 0.03% | -0.06% | 0.03% | 0.03% | -0.08% | -0.09% | 0.02% | 0.01% | -0.08% | -0.13% |
| 2020 | 0.23% | 0.08% | -0.46% | 0.29% | 0.49% | -0.01% | 0.14% | -0.09% | 0.04% | -0.16% | 0.17% | -0.05% | 0.67% |
| 2019 | 0.23% | 0.10% | 0.20% | 0.03% | 0.30% | 0.09% | 0.29% | 0.08% | -0.13% | 0.11% | 0.17% | 0.08% | 1.57% |
| 2018 | 0.19% | 0.06% | -0.09% | -0.12% | 0.38% | 0.27% | 0.10% | 0.09% | -0.20% | 0.01% | 0.26% | 0.29% | 1.26% |
| 2017 | 0.47% | 0.35% | -0.09% | 0.35% | 0.37% | -0.21% | 0.36% | 0.19% | -0.24% | -0.01% | -0.52% | 0.06% | 1.07% |
| 2016 | 0.70% | 0.24% | -0.29% | 0.25% | -0.21% | 0.45% | 0.27% | -0.12% | -0.24% | -0.12% | -1.00% | 0.17% | 0.09% |
| 2015 | 0.78% | -0.37% | -0.01% | -0.14% | -0.23% | 0.25% | 0.26% | 0.06% | 0.36% | 0.17% | -0.09% | -0.03% | 1.02% |
| 2014 | 0.29% | 0.22% | -0.40% | 0.26% | 0.27% | -0.03% | 0.07% | 0.36% | -0.14% | 0.16% | -0.04% | -0.23% | 0.81% |
| 2013 | 0.10% | 0.06% | 0.10% | 0.09% | -0.11% | -0.31% | 0.18% | -0.13% | 0.36% | 0.37% | -0.03% | -0.02% | 0.65% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DFCMX составляет 98, что ставит его в топ 2% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.19 | $0.07 | $0.04 | $0.09 | $0.12 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 |
Дивидендный доход | 2.41% | 1.89% | 0.70% | 0.36% | 0.86% | 1.16% | 1.05% | 0.88% | 0.88% | 0.82% | 0.81% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.25 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2014 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 2.20%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.
Текущая просадка DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio составляет 0.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.2% | 15 апр. 2021 г. | 369 | 29 сент. 2022 г. | 129 | 5 апр. 2023 г. | 498 |
| -2.14% | 17 сент. 2008 г. | 23 | 17 окт. 2008 г. | 21 | 17 нояб. 2008 г. | 44 |
| -1.93% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 39 | 15 мая 2020 г. | 48 |
| -1.76% | 25 авг. 2016 г. | 69 | 1 дек. 2016 г. | 123 | 31 мая 2017 г. | 192 |
| -1.38% | 31 авг. 2010 г. | 75 | 15 дек. 2010 г. | 102 | 12 мая 2011 г. | 177 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio составляет 0.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.