DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX)
Информация о фонде
| ISIN | US2332033305 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 1 апр. 2007 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DFCMX составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio показал доход в 0.83% с начала года и 2.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio составила 0.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.66%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.83% | 9.31% |
| 1 месяц | 0.32% | 0.08% |
| 6 месяцев | 1.69% | 19.94% |
| 1 год | 2.79% | 26.02% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.85% | 12.62% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.86% | 10.66% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22% | 0.18% | 0.11% | 0.12% | ||||||||
| 2023 | 0.19% | 0.78% | 0.37% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFCMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DFCMX (DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.19 | $0.07 | $0.04 | $0.09 | $0.12 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.09 |
Дивидендный доход | 2.15% | 1.90% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.17% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% | 0.80% | 0.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | ||||||||
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2016 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2015 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2014 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2013 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 2.20%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.2% | 28 июл. 2021 г. | 297 | 29 сент. 2022 г. | 129 | 5 апр. 2023 г. | 426 |
| -2.14% | 17 сент. 2008 г. | 23 | 17 окт. 2008 г. | 21 | 17 нояб. 2008 г. | 44 |
| -1.93% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 39 | 15 мая 2020 г. | 48 |
| -1.76% | 25 авг. 2016 г. | 69 | 1 дек. 2016 г. | 123 | 31 мая 2017 г. | 192 |
| -1.38% | 31 авг. 2010 г. | 75 | 15 дек. 2010 г. | 102 | 12 мая 2011 г. | 177 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio составляет 0.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.