Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX)
Информация о фонде
| ISIN | US00141W5058 |
|---|---|
| CUSIP | 00141W505 |
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 30 сент. 1993 г. |
| Категория | High Yield Muni |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия ORNAX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ORNAX с VMATX, ORNAX с AMHIX, ORNAX с JEPQ, ORNAX с OPTAX, ORNAX с VWITX, ORNAX с ^GSPC, ORNAX с ^SP500TR
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund показал доход в 4.32% с начала года и 12.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund составила 5.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.32% | 25.70% |
| 1 месяц | -0.43% | 3.51% |
| 6 месяцев | 3.25% | 14.80% |
| 1 год | 12.75% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.29% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.06% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ORNAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.30% | 0.29% | 0.29% | -1.31% | 0.45% | 2.37% | 0.73% | 0.73% | 1.59% | -1.43% | 4.32% | ||
| 2023 | 4.77% | -3.02% | 2.21% | 0.57% | -0.45% | 1.01% | -0.01% | -1.77% | -4.06% | -2.52% | 9.05% | 3.28% | 8.65% |
| 2022 | -3.09% | -0.68% | -4.15% | -4.08% | 2.19% | -3.91% | 4.57% | -3.50% | -5.94% | -2.50% | 7.55% | -0.75% | -14.17% |
| 2021 | 1.89% | -1.12% | 0.99% | 1.36% | 1.35% | 0.84% | 0.96% | -0.49% | -0.86% | -0.15% | 1.59% | 0.22% | 6.72% |
| 2020 | 2.63% | 2.57% | -10.73% | -3.01% | 4.53% | 3.91% | 2.35% | -0.01% | -0.27% | -0.14% | 3.12% | 1.74% | 5.85% |
| 2019 | 0.39% | 1.90% | 2.82% | 1.04% | 2.08% | 0.75% | 0.88% | 2.67% | -0.40% | -0.02% | 0.36% | 0.73% | 13.94% |
| 2018 | 0.16% | 0.43% | 2.44% | 1.69% | 1.53% | 1.51% | 0.14% | 2.18% | -0.57% | -1.66% | 0.24% | 0.79% | 9.16% |
| 2017 | 1.38% | 2.08% | 3.32% | 0.75% | 1.44% | -0.61% | 0.04% | 0.32% | -0.92% | -1.35% | -0.99% | 1.32% | 6.88% |
| 2016 | 0.56% | 0.84% | 1.41% | 0.97% | 1.25% | 3.20% | 0.67% | 0.50% | 0.78% | -0.98% | -4.74% | 0.65% | 5.04% |
| 2015 | 2.23% | -0.98% | -0.29% | -0.16% | 0.84% | -2.57% | 0.57% | 0.42% | 1.89% | 1.43% | 0.42% | 0.99% | 4.80% |
| 2014 | 3.56% | 2.96% | 0.65% | 1.33% | 2.69% | -1.06% | 0.19% | 2.83% | 0.31% | 0.54% | 1.14% | 0.72% | 16.93% |
| 2013 | 1.63% | 0.24% | 0.11% | 1.47% | -0.17% | -6.59% | -2.90% | -3.95% | 3.27% | 1.24% | -0.37% | -0.33% | -6.58% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ORNAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund (ORNAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.35 | $0.32 | $0.35 | $0.38 | $0.34 | $0.35 | $0.40 | $0.45 | $0.47 | $0.54 | $0.53 |
Дивидендный доход | 5.20% | 5.06% | 4.81% | 4.25% | 4.81% | 4.24% | 4.80% | 5.78% | 6.56% | 6.67% | 7.51% | 8.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.30 | |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2017 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2016 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
| 2015 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.47 |
| 2014 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.54 |
| 2013 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund показал максимальную просадку в 55.48%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1497 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund составляет 2.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.48% | 3 мая 2007 г. | 410 | 17 дек. 2008 г. | 1497 | 1 дек. 2014 г. | 1907 |
| -20.57% | 4 янв. 2022 г. | 204 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.34% | 2 мар. 2020 г. | 15 | 20 мар. 2020 г. | 188 | 16 дек. 2020 г. | 203 |
| -11.58% | 15 авг. 2002 г. | 151 | 21 мар. 2003 г. | 43 | 22 мая 2003 г. | 194 |
| -8.18% | 6 сент. 1994 г. | 55 | 21 нояб. 1994 г. | 54 | 3 февр. 1995 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Rochester Municipal Opportunities Fund составляет 2.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.