PortfoliosLab logo

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2023 г.

Информация о фонде

ISINUS14956P1259
ЭмитентCavanal Hill funds
Дата выпуска25 дек. 2017 г.
КатегорияMunicipal Bonds
Минимальные инвестиции$100
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund составляет 0.60%, что выше среднего уровня по рынку.


0.60%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%2023FebruaryMarchAprilMay
0.84%
3.17%
APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с APUSX

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Доходность

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund показал доход в 0.84% с начала года и 1.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund составила 0.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 8.67%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц0.10%0.86%
С начала года0.84%9.53%
6 месяцев1.01%6.26%
1 год1.37%1.14%
5 лет (среднегодовая)0.13%9.25%
10 лет (среднегодовая)0.10%8.67%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20230.39%-0.10%0.43%0.02%
20220.16%0.58%0.10%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
1.78
^GSPC
S&P 500
0.17

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.78. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.001.502.002.502023FebruaryMarchAprilMay
1.78
0.17
APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.


ПериодTTM2022202120202019
Дивиденд$0.07$0.03$0.00$0.03$0.00

Дивидендный доход

0.75%0.32%0.00%0.35%0.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.01$0.01$0.01$0.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMay0
-12.32%
APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 1.64%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 132 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-1.64%23 июл. 2020 г.54926 сент. 2022 г.1325 апр. 2023 г.681
-0.6%12 мар. 2020 г.720 мар. 2020 г.731 мар. 2020 г.14
-0.2%17 апр. 2023 г.521 апр. 2023 г.427 апр. 2023 г.9
-0.2%18 янв. 2018 г.23521 дек. 2018 г.15131 июл. 2019 г.386
-0.1%22 апр. 2020 г.122 апр. 2020 г.128 мая 2020 г.13

График волатильности

Текущая волатильность Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund составляет 0.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMay
0.24%
3.82%
APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund)
Benchmark (^GSPC)