Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX)
Информация о фонде
| ISIN | US14956P1259 |
|---|---|
| Эмитент | Cavanal Hill funds |
| Дата выпуска | 25 дек. 2017 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $100 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund составляет 0.60%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund показал доход в 0.84% с начала года и 1.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund составила 0.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 8.67%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| 1 месяц | 0.10% | 0.86% |
| С начала года | 0.84% | 9.53% |
| 6 месяцев | 1.01% | 6.26% |
| 1 год | 1.37% | 1.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.13% | 9.25% |
| 10 лет (среднегодовая) | 0.10% | 8.67% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.39% | -0.10% | 0.43% | 0.02% | ||||||||
| 2022 | 0.16% | 0.58% | 0.10% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 1.78 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.17 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.07 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 |
Дивидендный доход | 0.75% | 0.32% | 0.00% | 0.35% | 0.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | ||||||||
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 1.64%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 132 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.64% | 23 июл. 2020 г. | 549 | 26 сент. 2022 г. | 132 | 5 апр. 2023 г. | 681 |
| -0.6% | 12 мар. 2020 г. | 7 | 20 мар. 2020 г. | 7 | 31 мар. 2020 г. | 14 |
| -0.2% | 17 апр. 2023 г. | 5 | 21 апр. 2023 г. | 4 | 27 апр. 2023 г. | 9 |
| -0.2% | 18 янв. 2018 г. | 235 | 21 дек. 2018 г. | 151 | 31 июл. 2019 г. | 386 |
| -0.1% | 22 апр. 2020 г. | 1 | 22 апр. 2020 г. | 12 | 8 мая 2020 г. | 13 |
График волатильности
Текущая волатильность Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund составляет 0.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.