PortfoliosLab logo
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APU...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US14956P1259

Эмитент

Cavanal Hill funds

Дата выпуска

25 дек. 2017 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$100

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия APUSX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии APUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APUSX: 0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.11%
105.96%
APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund показал доход в 0.60% с начала года и 3.01% за последние 12 месяцев.


APUSX

С начала года

0.60%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

1.38%

1 год

3.01%

5 лет

1.22%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APUSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.34%0.21%0.25%-0.20%0.60%
20240.25%0.25%0.18%0.28%0.27%0.27%0.35%0.26%0.26%0.16%0.35%0.16%3.10%
20230.39%-0.10%0.42%0.02%0.24%0.24%0.36%0.19%0.22%0.24%0.44%0.29%3.01%
2022-0.30%-0.10%-0.40%-0.20%0.31%0.11%0.11%-0.27%-0.26%0.16%0.58%0.10%-0.18%
20210.00%0.00%-0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%-0.10%-0.10%0.00%0.00%-0.10%-0.40%
20200.06%0.06%0.12%0.06%0.13%0.02%-0.09%0.00%0.00%-0.10%0.00%0.00%0.26%
20190.11%0.10%0.11%0.11%0.10%0.00%0.11%0.01%-0.10%0.11%0.00%0.01%0.67%
2018-0.10%0.00%0.00%-0.10%0.10%0.00%0.00%-0.10%0.00%0.00%0.00%0.10%-0.10%
20170.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг APUSX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности APUSX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APUSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа APUSX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
APUSX: 3.14
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино APUSX, с текущим значением в 12.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
APUSX: 12.14
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега APUSX, с текущим значением в 5.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
APUSX: 5.95
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара APUSX, с текущим значением в 15.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
APUSX: 15.05
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина APUSX, с текущим значением в 52.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
APUSX: 52.50
^GSPC: 1.94

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.14
0.46
APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.35201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.31$0.31$0.21$0.03$0.00$0.04$0.06

Дивидендный доход

3.07%3.15%2.05%0.32%0.00%0.36%0.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.03$0.00$0.07
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2023$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.21
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.03
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2019$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20%
-10.07%
APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund показал максимальную просадку в 1.64%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 132 торговые сессии.

Текущая просадка Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-1.64%23 июл. 2020 г.54926 сент. 2022 г.1325 апр. 2023 г.681
-0.6%12 мар. 2020 г.720 мар. 2020 г.731 мар. 2020 г.14
-0.2%17 апр. 2023 г.319 апр. 2023 г.125 мая 2023 г.15
-0.2%7 апр. 2025 г.39 апр. 2025 г.
-0.2%18 янв. 2018 г.6520 апр. 2018 г.19429 янв. 2019 г.259

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund составляет 0.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39%
14.23%
APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund)
Benchmark (^GSPC)