DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX)
Информация о фонде
| ISIN | US25239Y2798 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 11 апр. 2022 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DFABX составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio показал доход в 0.71% с начала года и 2.74% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 0.71% | 9.31% |
| 1 месяц | 0.24% | 0.08% |
| 6 месяцев | 1.65% | 19.94% |
| 1 год | 2.74% | 26.02% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 12.62% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.66% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.11% | 0.23% | 0.04% | 0.24% | ||||||||
| 2023 | 0.25% | 0.93% | 0.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFABX среди mutual funds на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DFABX (DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.25 | $0.12 |
Дивидендный доход | 2.60% | 2.52% | 1.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | ||||||||
| 2023 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 2.46%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 129 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.46% | 3 авг. 2022 г. | 41 | 29 сент. 2022 г. | 129 | 5 апр. 2023 г. | 170 |
| -0.79% | 10 июн. 2022 г. | 5 | 16 июн. 2022 г. | 14 | 8 июл. 2022 г. | 19 |
| -0.64% | 17 апр. 2023 г. | 25 | 19 мая 2023 г. | 36 | 13 июл. 2023 г. | 61 |
| -0.4% | 18 апр. 2022 г. | 14 | 5 мая 2022 г. | 13 | 24 мая 2022 г. | 27 |
| -0.33% | 19 сент. 2023 г. | 8 | 28 сент. 2023 г. | 24 | 1 нояб. 2023 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio составляет 0.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.