DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX)
Информация о фонде
US25239Y3945
31 окт. 2017 г.
$0
Комиссия
Комиссия DCARX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA California Municipal Real Return Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA California Municipal Real Return Portfolio показал доход в 0.86% с начала года и 2.70% за последние 12 месяцев.
DCARX
0.86%
0.57%
0.99%
2.70%
2.49%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DCARX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.57% | 0.86% | |||||||||||
| 2024 | 0.13% | 0.44% | 0.12% | 0.40% | 0.03% | 0.38% | 0.12% | 0.39% | 0.48% | 0.15% | 0.39% | -1.09% | 1.96% |
| 2023 | 1.05% | -0.67% | 1.48% | -0.74% | -0.80% | 0.80% | 0.33% | -0.12% | -0.40% | 0.29% | 1.14% | 0.28% | 2.62% |
| 2022 | -1.53% | 1.16% | -0.19% | -0.61% | 1.19% | -1.50% | 2.52% | -1.20% | -3.46% | 1.16% | 1.43% | 0.11% | -1.05% |
| 2021 | 0.47% | -0.10% | 0.69% | 0.74% | 0.74% | 0.35% | 1.21% | 0.24% | 0.05% | 0.99% | 0.33% | 0.33% | 6.22% |
| 2020 | 0.26% | -0.34% | -5.89% | 0.89% | 2.97% | 0.82% | 1.41% | 0.97% | -0.22% | -0.10% | 0.82% | 0.97% | 2.35% |
| 2019 | 1.38% | 0.50% | 0.41% | 0.45% | 0.32% | 0.31% | 1.12% | -0.44% | -0.79% | 0.25% | 0.41% | 1.10% | 5.11% |
| 2018 | -0.30% | -0.22% | 0.11% | -0.01% | 0.83% | 0.32% | 0.39% | 0.00% | -0.50% | -1.28% | 0.49% | -0.29% | -0.47% |
| 2017 | -1.15% | 0.96% | -0.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DCARX составляет 84, что ставит его в топ 16% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA California Municipal Real Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.25 | $0.20 | $0.10 | $0.09 | $0.12 | $0.15 | $0.12 | $0.01 |
Дивидендный доход | 2.39% | 2.34% | 1.83% | 0.90% | 0.79% | 1.12% | 1.46% | 1.27% | 0.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA California Municipal Real Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | ||||||||||
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.25 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.12 |
| 2019 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA California Municipal Real Return Portfolio показал максимальную просадку в 12.27%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.
Текущая просадка DFA California Municipal Real Return Portfolio составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.27% | 22 янв. 2020 г. | 42 | 20 мар. 2020 г. | 100 | 12 авг. 2020 г. | 142 |
| -4.79% | 3 авг. 2022 г. | 42 | 30 сент. 2022 г. | 293 | 30 нояб. 2023 г. | 335 |
| -3.18% | 9 мар. 2022 г. | 46 | 12 мая 2022 г. | 19 | 9 июн. 2022 г. | 65 |
| -2.59% | 13 июн. 2022 г. | 13 | 30 июн. 2022 г. | 21 | 1 авг. 2022 г. | 34 |
| -2.18% | 23 июл. 2018 г. | 73 | 1 нояб. 2018 г. | 78 | 27 февр. 2019 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA California Municipal Real Return Portfolio составляет 0.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.