DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX)
Информация о фонде
| ISIN | US25239Y3945 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 31 окт. 2017 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DCARX составляет 0.26%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DCARX с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA California Municipal Real Return Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA California Municipal Real Return Portfolio показал доход в 1.20% с начала года и 2.64% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.20% | 8.76% |
| 1 месяц | 0.40% | -0.32% |
| 6 месяцев | 2.26% | 18.48% |
| 1 год | 2.64% | 25.36% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.70% | 12.60% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.71% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.13% | 0.44% | 0.12% | 0.41% | ||||||||
| 2023 | 0.29% | 1.14% | 0.28% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DCARX среди mutual funds на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DCARX (DFA California Municipal Real Return Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA California Municipal Real Return Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.23 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.23 | $0.20 | $0.10 | $0.08 | $0.12 | $0.15 | $0.12 | $0.01 |
Дивидендный доход | 2.12% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA California Municipal Real Return Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | ||||||||
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA California Municipal Real Return Portfolio показал максимальную просадку в 12.27%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 100 торговых сессий.
Текущая просадка DFA California Municipal Real Return Portfolio составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.27% | 22 янв. 2020 г. | 42 | 20 мар. 2020 г. | 100 | 12 авг. 2020 г. | 142 |
| -4.79% | 3 авг. 2022 г. | 42 | 30 сент. 2022 г. | 293 | 30 нояб. 2023 г. | 335 |
| -3.18% | 9 мар. 2022 г. | 46 | 12 мая 2022 г. | 19 | 9 июн. 2022 г. | 65 |
| -2.59% | 13 июн. 2022 г. | 13 | 30 июн. 2022 г. | 21 | 1 авг. 2022 г. | 34 |
| -2.17% | 23 июл. 2018 г. | 73 | 1 нояб. 2018 г. | 78 | 27 февр. 2019 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA California Municipal Real Return Portfolio составляет 0.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.