Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX)
Информация о фонде
| ISIN | US9219433045 |
|---|---|
| CUSIP | 921943304 |
| Эмитент | Blackrock |
| Дата выпуска | 6 сент. 1994 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $10,000 |
| Домашняя страница | advisors.vanguard.com |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия VTMFX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares показал доход в 5.45% с начала года и 16.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares составила 7.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.45% | 11.05% |
| 1 месяц | 2.71% | 4.86% |
| 6 месяцев | 11.16% | 17.50% |
| 1 год | 16.24% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.93% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.41% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VTMFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.63% | 2.65% | 1.54% | -2.56% | 5.45% | ||||||||
| 2023 | 4.51% | -2.18% | 2.52% | 0.53% | -0.13% | 3.66% | 1.83% | -1.25% | -3.48% | -1.56% | 7.10% | 3.54% | 15.55% |
| 2022 | -4.03% | -1.55% | 0.26% | -5.54% | 0.69% | -4.75% | 5.70% | -2.83% | -6.04% | 3.52% | 4.71% | -2.75% | -12.69% |
| 2021 | -0.16% | 0.68% | 2.08% | 3.06% | 0.37% | 1.33% | 1.38% | 1.34% | -2.57% | 3.18% | -0.22% | 2.03% | 13.10% |
| 2020 | 0.91% | -3.36% | -7.95% | 5.63% | 4.18% | 1.45% | 3.65% | 3.47% | -1.81% | -1.21% | 6.14% | 2.40% | 13.31% |
| 2019 | 4.38% | 1.91% | 1.50% | 2.11% | -2.43% | 3.49% | 1.16% | -0.24% | 0.10% | 1.12% | 1.86% | 1.24% | 17.28% |
| 2018 | 2.12% | -1.88% | -0.89% | 0.00% | 1.68% | 0.41% | 1.75% | 1.69% | -0.07% | -3.72% | 1.57% | -3.82% | -1.40% |
| 2017 | 1.26% | 2.13% | 0.16% | 0.87% | 1.38% | 0.17% | 1.30% | 0.61% | 0.83% | 1.17% | 1.09% | 0.98% | 12.61% |
| 2016 | -2.01% | -0.00% | 3.54% | 0.59% | 0.92% | 0.83% | 1.81% | 0.11% | -0.15% | -1.32% | 0.11% | 1.48% | 5.94% |
| 2015 | -0.52% | 2.36% | -0.36% | 0.11% | 0.52% | -0.87% | 1.15% | -2.72% | -0.99% | 3.96% | 0.37% | -0.53% | 2.34% |
| 2014 | -0.68% | 2.91% | 0.23% | 0.67% | 1.68% | 0.98% | -0.73% | 2.55% | -0.90% | 1.41% | 1.24% | 0.11% | 9.81% |
| 2013 | 2.74% | 0.83% | 1.63% | 1.20% | 0.64% | -1.90% | 2.42% | -1.81% | 2.78% | 2.56% | 1.27% | 1.26% | 14.35% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VTMFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 83, что соответствует топ 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.80 | $0.67 | $0.59 | $0.66 | $0.49 | $0.66 | $0.61 | $0.59 | $0.55 | $0.54 | $0.51 |
Дивидендный доход | 1.92% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 1.44% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.67 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.59 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.66 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.49 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.66 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.61 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.59 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.55 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.54 |
| 2013 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 28.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.49% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 277 | 14 апр. 2010 г. | 631 |
| -22.47% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 352 | 5 мар. 2004 г. | 875 |
| -21.87% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -17.4% | 4 янв. 2022 г. | 187 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 493 |
| -11.38% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 32 | 23 нояб. 1998 г. | 90 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares составляет 1.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.