Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085174030 |
|---|---|
| CUSIP | 808517403 |
| Эмитент | Charles Schwab |
| Дата выпуска | 10 сент. 1992 г. |
| Категория | Municipal Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия SWNTX составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWNTX с VTEX, SWNTX с SWPPX, SWNTX с SCMB, SWNTX с SWAGX, SWNTX с VWALX, SWNTX с OPCAX, SWNTX с VTEB, SWNTX с SWBGX, SWNTX с MUB, SWNTX с FNDB
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Tax-Free Bond Fund™ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab Tax-Free Bond Fund™ показал доход в 2.57% с начала года и 7.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab Tax-Free Bond Fund™ составила 2.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.57% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.03% | 0.18% |
| 6 месяцев | 2.66% | 7.53% |
| 1 год | 7.13% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.20% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.03% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWNTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.10% | 0.10% | 0.10% | -0.90% | -0.25% | 1.38% | 0.75% | 0.77% | 2.57% | ||||
| 2023 | 2.53% | -1.92% | 1.83% | -0.04% | -0.75% | 0.83% | 0.24% | -0.83% | -2.30% | -0.96% | 4.91% | 2.22% | 5.67% |
| 2022 | -2.61% | -0.61% | -2.77% | -2.66% | 1.45% | -1.35% | 2.48% | -2.21% | -3.25% | -0.64% | 3.97% | 0.16% | -8.02% |
| 2021 | 0.54% | -1.56% | 0.55% | 0.73% | 0.29% | 0.22% | 0.79% | -0.36% | -0.84% | -0.28% | 0.72% | 0.02% | 0.79% |
| 2020 | 1.61% | 1.16% | -3.33% | -1.93% | 3.02% | 1.01% | 1.59% | -0.26% | -0.09% | -0.18% | 1.31% | 0.78% | 4.62% |
| 2019 | 0.72% | 0.47% | 1.23% | 0.29% | 1.32% | 0.46% | 0.78% | 1.36% | -0.80% | 0.10% | 0.19% | 0.29% | 6.57% |
| 2018 | -1.01% | -0.23% | 0.29% | -0.41% | 0.90% | 0.12% | 0.19% | 0.11% | -0.57% | -0.50% | 1.01% | 0.98% | 0.87% |
| 2017 | 0.53% | 0.64% | 0.21% | 0.71% | 1.28% | -0.39% | 0.62% | 0.79% | -0.48% | 0.10% | -0.57% | 0.80% | 4.29% |
| 2016 | 1.10% | 0.18% | 0.18% | 0.52% | 0.00% | 1.26% | 0.09% | 0.17% | -0.46% | -0.83% | -3.50% | 1.01% | -0.37% |
| 2015 | 1.70% | -0.97% | 0.18% | -0.40% | -0.24% | -0.07% | 0.62% | 0.08% | 0.69% | 0.27% | 0.26% | 0.52% | 2.66% |
| 2014 | 1.40% | 0.88% | -0.32% | 1.06% | 1.13% | -0.05% | 0.11% | 1.12% | 0.11% | 0.69% | 0.01% | 0.26% | 6.57% |
| 2013 | 0.27% | 0.36% | -0.40% | 1.03% | -1.23% | -2.25% | -0.23% | -1.09% | 1.53% | 0.81% | -0.23% | 0.19% | -1.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWNTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab Tax-Free Bond Fund™ за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.34 | $0.25 | $0.25 | $0.31 | $0.31 | $0.28 | $0.26 | $0.36 | $0.32 | $0.39 | $0.27 |
Дивидендный доход | 3.34% | 3.07% | 2.34% | 2.04% | 2.51% | 2.59% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% | 3.29% | 2.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab Tax-Free Bond Fund™. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.25 | |||
| 2023 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.25 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.25 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.08 | $0.31 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.31 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.28 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.13 | $0.36 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.08 | $0.32 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.14 | $0.39 |
| 2013 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab Tax-Free Bond Fund™ показал максимальную просадку в 12.60%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Schwab Tax-Free Bond Fund™ составляет 1.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -12.6% | 6 авг. 2021 г. | 308 | 25 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -12.49% | 1 февр. 1994 г. | 211 | 22 нояб. 1994 г. | 97 | 6 апр. 1995 г. | 308 |
| -10.64% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 96 | 6 авг. 2020 г. | 105 |
| -9.73% | 1 февр. 1999 г. | 192 | 26 окт. 1999 г. | 212 | 25 авг. 2000 г. | 404 |
| -7.74% | 12 сент. 2008 г. | 25 | 16 окт. 2008 г. | 61 | 14 янв. 2009 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab Tax-Free Bond Fund™ составляет 0.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.