DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX)
Информация о фонде
US2332034394
19 авг. 2002 г.
$0
Комиссия
Комиссия DFSMX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Short Term Municipal Bond Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio показал доход в 0.44% с начала года и 3.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Short Term Municipal Bond Portfolio составила 1.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
DFSMX
0.44%
0.25%
1.37%
3.13%
1.28%
1.12%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.34% | 0.44% | |||||||||||
| 2024 | 0.15% | 0.19% | 0.14% | 0.15% | 0.24% | 0.43% | 0.38% | 0.38% | 0.22% | 0.06% | 0.31% | 0.14% | 2.82% |
| 2023 | 0.63% | -0.31% | 0.57% | -0.08% | 0.05% | 0.34% | 0.26% | 0.19% | -0.03% | 0.21% | 0.76% | 0.38% | 2.99% |
| 2022 | -0.30% | -0.10% | -0.39% | -0.29% | 0.53% | 0.04% | 0.47% | -0.73% | -0.70% | 0.20% | 1.00% | -0.08% | -0.35% |
| 2021 | 0.12% | -0.08% | -0.04% | 0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.10% | -0.11% |
| 2020 | 0.22% | 0.08% | -0.09% | 0.18% | 0.47% | -0.08% | 0.15% | -0.07% | 0.03% | -0.03% | 0.04% | -0.06% | 0.84% |
| 2019 | 0.23% | 0.19% | 0.20% | 0.04% | 0.21% | 0.20% | 0.22% | 0.09% | -0.02% | 0.12% | 0.08% | 0.09% | 1.64% |
| 2018 | 0.12% | 0.16% | -0.07% | -0.12% | 0.30% | 0.18% | 0.20% | -0.01% | -0.12% | 0.02% | 0.27% | 0.30% | 1.22% |
| 2017 | 0.58% | 0.36% | -0.08% | 0.27% | 0.38% | -0.22% | 0.27% | 0.19% | -0.14% | -0.11% | -0.42% | 0.07% | 1.17% |
| 2016 | 0.71% | 0.24% | -0.38% | 0.26% | -0.12% | 0.47% | 0.27% | -0.13% | -0.33% | -0.11% | -1.00% | 0.17% | 0.05% |
| 2015 | 0.88% | -0.44% | -0.00% | -0.03% | -0.22% | 0.27% | 0.27% | 0.07% | 0.28% | 0.27% | -0.18% | -0.03% | 1.15% |
| 2014 | 0.29% | 0.22% | -0.40% | 0.17% | 0.27% | -0.02% | 0.07% | 0.36% | -0.12% | 0.08% | 0.07% | -0.42% | 0.58% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DFSMX составляет 99, что ставит его в топ 1% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Short Term Municipal Bond Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.20 | $0.06 | $0.02 | $0.09 | $0.13 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.09 |
Дивидендный доход | 2.78% | 2.79% | 1.95% | 0.64% | 0.19% | 0.83% | 1.23% | 1.11% | 0.97% | 0.95% | 0.95% | 0.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Short Term Municipal Bond Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2019 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2017 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2016 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.10 |
| 2014 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio показал максимальную просадку в 2.66%, зарегистрированную 13 мая 2004 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.66% | 18 мар. 2004 г. | 40 | 13 мая 2004 г. | 110 | 20 окт. 2004 г. | 150 |
| -1.83% | 17 июн. 2003 г. | 31 | 31 июл. 2003 г. | 110 | 7 янв. 2004 г. | 141 |
| -1.68% | 23 февр. 2021 г. | 404 | 28 сент. 2022 г. | 77 | 19 янв. 2023 г. | 481 |
| -1.66% | 30 авг. 2016 г. | 66 | 1 дек. 2016 г. | 116 | 19 мая 2017 г. | 182 |
| -1.57% | 2 окт. 2002 г. | 15 | 22 окт. 2002 г. | 40 | 18 дек. 2002 г. | 55 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Short Term Municipal Bond Portfolio составляет 0.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.