- ISIN
- US00900W1009
- CUSIP
- 00900W100
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 21 дек. 1969 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OPPAX
Invesco Global Fund (OPPAX) прибавил 7.0% с начала года. Текущая цена акции OPPAX — $93. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OPPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,334.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Global Fund (OPPAX) показал доход в 7.01% с начала года и 15.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPPAX составила 12.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco Global Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 7.01%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 12.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность OPPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1971 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -39.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении OPPAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 22 дек. 1989 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 23 окт. 1981 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.86% | -4.62% | -7.08% | 13.34% | 5.30% | 1.57% | -2.22% | 7.01% | |||||
| 2025 | 5.03% | -3.03% | -7.34% | 0.74% | 7.30% | 5.81% | -0.65% | 0.32% | 2.95% | 4.24% | -0.31% | 0.10% | 15.20% |
| 2024 | 2.59% | 5.96% | 2.16% | -3.94% | 3.89% | 2.81% | -0.83% | 2.62% | 1.45% | -2.93% | 1.25% | 0.45% | 16.16% |
| 2023 | 9.96% | -3.91% | 7.71% | 1.34% | 1.61% | 5.00% | 3.84% | -2.82% | -5.63% | -2.89% | 11.12% | 6.12% | 34.18% |
| 2022 | -8.81% | -7.77% | -0.29% | -11.28% | -0.38% | -8.14% | 10.09% | -6.26% | -12.24% | 3.85% | 12.47% | -5.85% | -32.18% |
| 2021 | -1.76% | 2.91% | -0.20% | 5.98% | 1.43% | 2.82% | 3.06% | 2.76% | -5.31% | 4.50% | -3.18% | 1.81% | 15.23% |
Метрики бенчмарка
Invesco Global Fund has an annualized alpha of 2.60%, beta of 0.85, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1971.
- This fund captured 106.52% of S&P 500 Index gains and 101.95% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.60% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.61, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.60%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 106.52%
- Участие в снижении
- 101.95%
Комиссия
Комиссия OPPAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OPPAX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Global Fund (OPPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.24 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 9.71 | -5.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Global Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 23.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $21.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $21.45 | $21.45 | $11.17 | $9.62 | $10.55 | $8.92 | $6.61 | $1.30 | $9.55 | $5.68 | $0.52 | $3.88 |
Дивидендный доход | 23.17% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Global Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21.45 | $21.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.17 | $11.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.62 | $9.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.55 | $10.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.92 | $8.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Global Fund показал максимальную просадку в 60.39%, зарегистрированную 13 сент. 1974 г.. Полное восстановление заняло 1326 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Global Fund составляет 3.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.39%сент. 1974 г. | 2y 3mo | 5y 3mo | 7y 6moмай 1972 г. - дек. 1979 г. | — |
-57.92%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 10mo | 5y 3moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-48.71%февр. 1988 г. | 4mo 3d | 2y 3mo | 2y 7moокт. 1987 г. - май 1990 г. | — |
-47.38%март 2003 г. | 3y 6d | 1y 8mo | 4y 9moмарт 2000 г. - дек. 2004 г. | — |
-47.18%авг. 1982 г. | 1y 8mo | 9mo 23d | 2y 6moдек. 1980 г. - июнь 1983 г. | — |
Показатели просадок
| OPPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -56.78% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -9.10% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | -18.90% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -25.43% | -16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -33.92% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -1.00% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -10.70% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.31% | 2.09% | +2.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OPPAX
Добавьте Invesco Global Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OPPAX