- ISIN
- US00900W1009
- CUSIP
- 00900W100
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 21 дек. 1969 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OPPAX
Invesco Global Fund (OPPAX) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции OPPAX — $95. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OPPAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,429.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco Global Fund (OPPAX) показал доход в 9.82% с начала года и 23.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OPPAX составила 12.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco Global Fund
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 9.74%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 12.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность OPPAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1971 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -39.1%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении OPPAX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 22 дек. 1989 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 23 окт. 1981 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.86% | -4.62% | -7.08% | 13.34% | 5.30% | 1.92% | 9.82% | ||||||
| 2025 | 5.03% | -3.03% | -7.34% | 0.74% | 7.30% | 5.81% | -0.65% | 0.32% | 2.95% | 4.24% | -0.31% | 0.10% | 15.20% |
| 2024 | 2.59% | 5.96% | 2.16% | -3.94% | 3.89% | 2.81% | -0.83% | 2.62% | 1.45% | -2.93% | 1.25% | 0.45% | 16.16% |
| 2023 | 9.96% | -3.91% | 7.71% | 1.34% | 1.61% | 5.00% | 3.84% | -2.82% | -5.63% | -2.89% | 11.12% | 6.12% | 34.18% |
| 2022 | -8.81% | -7.77% | -0.29% | -11.28% | -0.38% | -8.14% | 10.09% | -6.26% | -12.24% | 3.85% | 12.47% | -5.85% | -32.18% |
| 2021 | -1.76% | 2.91% | -0.20% | 5.98% | 1.43% | 2.82% | 3.06% | 2.76% | -5.31% | 4.50% | -3.18% | 1.81% | 15.23% |
Метрики бенчмарка
Invesco Global Fund has an annualized alpha of 2.63%, beta of 0.85, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1971.
- This fund captured 106.85% of S&P 500 Index gains and 102.24% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.63% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.61, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.63%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 106.85%
- Участие в снижении
- 102.24%
Комиссия
Комиссия OPPAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OPPAX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Global Fund (OPPAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OPPAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 2.93 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 13.52 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Global Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 22.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $21.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $21.45 | $21.45 | $11.17 | $9.62 | $10.55 | $8.92 | $6.61 | $1.30 | $9.55 | $5.68 | $0.52 | $3.88 |
Дивидендный доход | 22.58% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Global Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21.45 | $21.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11.17 | $11.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.62 | $9.62 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.55 | $10.55 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.92 | $8.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Global Fund показал максимальную просадку в 60.39%, зарегистрированную 13 сент. 1974 г.. Полное восстановление заняло 1326 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1974 года1974 | -60.39%сент. 1974 г. | 2y 3mo | 5y 3mo | 7y 6moмай 1972 г. - дек. 1979 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -57.92%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 10mo | 5y 3moокт. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 1988 года1988 | -48.71%февр. 1988 г. | 4mo 3d | 2y 3mo | 2y 7moокт. 1987 г. - май 1990 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -47.38%март 2003 г. | 3y 6d | 1y 8mo | 4y 9moмарт 2000 г. - дек. 2004 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -47.18%авг. 1982 г. | 1y 8mo | 9mo 23d | 2y 6moдек. 1980 г. - июнь 1983 г. |
Показатели просадок
| OPPAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.39% | -56.78% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.26% | -9.10% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | -18.90% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.90% | -25.43% | -16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -33.92% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.45% | -10.72% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 1.97% | +2.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OPPAX
Добавьте Invesco Global Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OPPAX