Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX)
Информация о фонде
US31635R3710
31635R371
27 дек. 2017 г.
$0
Комиссия
Комиссия FGNSX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund показал доход в 0.46% с начала года и 3.78% за последние 12 месяцев.
FGNSX
0.46%
0.46%
1.66%
3.78%
1.76%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGNSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.46% | 0.46% | |||||||||||
| 2024 | 0.16% | 0.26% | -0.10% | 0.36% | 0.28% | 0.47% | 0.58% | 0.30% | 0.55% | 0.09% | 0.37% | 0.08% | 3.47% |
| 2023 | 0.79% | -0.31% | 0.72% | -0.20% | 0.23% | 0.43% | 0.24% | 0.26% | -0.14% | 0.27% | 1.07% | 0.60% | 4.04% |
| 2022 | -0.47% | -0.07% | -0.46% | -0.25% | 0.36% | -0.03% | 0.38% | -0.28% | -0.28% | 0.05% | 0.77% | 0.00% | -0.28% |
| 2021 | 0.15% | -0.16% | 0.04% | 0.14% | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% | -0.07% | -0.07% | 0.03% | 0.03% | 0.23% |
| 2020 | 0.32% | 0.12% | -0.45% | -0.09% | 0.60% | 0.19% | 0.28% | 0.08% | 0.07% | -0.03% | 0.15% | 0.05% | 1.30% |
| 2019 | 0.25% | 0.14% | 0.26% | 0.06% | 0.36% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | -0.06% | 0.14% | 0.23% | 0.03% | 2.08% |
| 2018 | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.03% | 0.22% | 0.10% | 0.25% | 0.14% | -0.06% | 0.05% | 0.34% | 0.26% | 1.24% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FGNSX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund (FGNSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.28 | $0.11 | $0.04 | $0.11 | $0.18 | $0.12 |
Дивидендный доход | 3.29% | 3.30% | 2.84% | 1.11% | 0.43% | 1.08% | 1.75% | 1.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.11 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2020 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.11 |
| 2019 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.18 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund показал максимальную просадку в 1.89%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.89% | 10 мар. 2020 г. | 9 | 20 мар. 2020 г. | 70 | 30 июн. 2020 г. | 79 |
| -1.42% | 9 сент. 2021 г. | 167 | 6 мая 2022 г. | 170 | 9 янв. 2023 г. | 337 |
| -0.5% | 6 февр. 2023 г. | 11 | 21 февр. 2023 г. | 18 | 17 мар. 2023 г. | 29 |
| -0.4% | 1 сент. 2023 г. | 19 | 28 сент. 2023 г. | 23 | 31 окт. 2023 г. | 42 |
| -0.4% | 4 окт. 2024 г. | 14 | 23 окт. 2024 г. | 23 | 25 нояб. 2024 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Strategic Advisers Tax-Sensitive Short Duration Fund составляет 0.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.