Royce Special Equity Fund (RYSEX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают RYSEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы RYSEX
Комиссия RYSEX составляет 1.20% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 83 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | RYSEX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | RYSEX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 64.90B | сент. 2011 г. | RYSEX vs VSIAX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | RYSEX vs VSMVX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | RYSEX vs VRTVX |
Лучшие альтернативы RYSEX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность RYSEX на PortfoliosLab — 67. В категории Small Cap Value Equities есть 20 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Value Fund | 92 | — | май 1998 г. | RYSEX vs AVALX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | 86 | — | июнь 1999 г. | RYSEX vs VSCAX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 84 | — | дек. 1996 г. | RYSEX vs MMEYX | |
| Transamerica Small Cap Value | 82 | — | янв. 2003 г. | RYSEX vs TSLTX | |
| FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas... | 79 | — | июнь 2002 г. | RYSEX vs QRSVX |
Лучшие альтернативы RYSEX по доходности (с начала года)
Доходность RYSEX с начала года составляет 18.39%. В категории Small Cap Value Equities есть 21 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.74%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Small Cap Value Fund | 30.74% | — | июнь 1999 г. | RYSEX vs VSCAX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 28.11% | — | дек. 1996 г. | RYSEX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 27.87% | — | нояб. 1996 г. | RYSEX vs RYPNX | |
| FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas... | 24.66% | — | июнь 2002 г. | RYSEX vs QRSVX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 24.63% | — | апр. 2021 г. | RYSEX vs FESCX |
Альтернативы RYSEX с наименьшей волатильностью
Волатильность RYSEX за 1 год составляет 14.70%. В категории Small Cap Value Equities есть 5 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.92%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.92% | — | сент. 2017 г. | RYSEX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.21% | — | апр. 2019 г. | RYSEX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.29% | — | апр. 1997 г. | RYSEX vs TASCX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.36% | — | март 2007 г. | RYSEX vs ARSMX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.40% | — | сент. 2020 г. | RYSEX vs VESMX |
Альтернативы RYSEX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка RYSEX за 1 год составляет -8.20%. В категории Small Cap Value Equities есть 8 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | RYSEX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | RYSEX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | RYSEX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | RYSEX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | RYSEX vs TSLTX |
Другие фонды от Royce Investment Partners
В таблице показаны 9 самых просматриваемых фондов от Royce Investment Partners, включая PENNX, RYPRX, RIPIX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce Pennsylvania Mutual Fund | Small Cap Blend Equities | 48 | 16.56% | — | окт. 1972 г. | RYSEX vs PENNX | |
| Royce Premier Fund | Small Cap Blend Equities | 26 | 15.63% | — | дек. 1991 г. | RYSEX vs RYPRX | |
| Royce International Premier Fund Institutional Cla... | Mid Cap Growth Equities, Foreign Small & Mid Cap Equities | 4 | 3.43% | — | — | RYSEX vs RIPIX | |
| Royce Dividend Value Fund | Mid Cap Blend Equities | 19 | 7.82% | — | май 2004 г. | RYSEX vs RYDVX | |
| Royce Micro Cap Series Fund | Small Cap Blend Equities | 84 | 35.57% | — | дек. 1991 г. | RYSEX vs RYOTX | |
| Royce Smaller-Companies Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 30 | 14.89% | — | июнь 2001 г. | RYSEX vs RYVPX | |
| Royce Total Return Fund | Small Cap Value Equities | 11 | 4.80% | — | дек. 1993 г. | RYSEX vs RYTRX | |
| Royce International Premier Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 4 | 3.27% | — | дек. 2010 г. | RYSEX vs RYIPX | |
| Royce Small-Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 57 | 16.03% | — | июнь 2001 г. | RYSEX vs RYVFX |
Часто сравнивают с RYSEX
Инвесторы чаще всего сравнивают RYSEX с SQLV, RYVVX, WMICX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните RYSEX с любым фондом или акцией
Сравните RYSEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к RYSEX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Royce Special Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с RYSEX.
Изучите диверсификаторы RYSEX