Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX)
Информация о фонде
| ISIN | US7809058404 |
|---|---|
| CUSIP | 780905840 |
| Эмитент | Royce Investment Partners |
| Дата выпуска | 31 окт. 1972 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PENNX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PENNX с LEXCX, PENNX с BUFSX, PENNX с SPY, PENNX с PNSAX, PENNX с VB, PENNX с VTWO
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Royce Pennsylvania Mutual Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Royce Pennsylvania Mutual Fund показал доход в 7.41% с начала года и 19.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royce Pennsylvania Mutual Fund составила 8.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.41% | 18.13% |
| 1 месяц | 0.51% | 1.45% |
| 6 месяцев | 5.45% | 8.81% |
| 1 год | 19.15% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.81% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.92% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PENNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.72% | 4.93% | 4.27% | -6.14% | 6.00% | -1.34% | 6.99% | -1.85% | 7.41% | ||||
| 2023 | 10.51% | -1.07% | -1.08% | -2.19% | -0.37% | 9.48% | 4.44% | -2.18% | -4.79% | -6.09% | 8.85% | 10.55% | 26.82% |
| 2022 | -8.70% | 0.34% | -0.79% | -7.53% | 1.73% | -7.88% | 9.74% | -3.84% | -9.48% | 9.37% | 6.55% | -5.53% | -17.18% |
| 2021 | 1.56% | 9.13% | 2.38% | 3.70% | -0.08% | -0.83% | -0.59% | 1.18% | -2.75% | 4.45% | -2.46% | 4.54% | 21.49% |
| 2020 | -3.18% | -9.41% | -20.53% | 13.98% | 5.87% | 2.77% | 4.17% | 3.29% | -3.53% | 2.83% | 15.15% | 7.40% | 14.11% |
| 2019 | 10.32% | 5.61% | -2.44% | 5.33% | -9.16% | 8.31% | 1.20% | -4.87% | 2.62% | 2.44% | 3.36% | 2.75% | 26.61% |
| 2018 | 2.66% | -3.61% | 1.73% | -0.19% | 5.01% | 0.18% | 3.33% | 4.09% | -2.67% | -9.79% | 2.09% | -11.61% | -9.93% |
| 2017 | 0.18% | 1.09% | 0.27% | 1.70% | -1.41% | 2.94% | 0.52% | -1.12% | 7.23% | 2.03% | 3.02% | -1.21% | 16.00% |
| 2016 | -5.47% | 3.51% | 8.55% | 0.40% | 1.11% | -0.20% | 4.58% | 1.24% | 0.56% | -3.27% | 11.32% | 2.55% | 26.52% |
| 2015 | -5.77% | 6.12% | 1.15% | -1.14% | 0.38% | -0.31% | -3.23% | -5.40% | -4.95% | 6.36% | 1.16% | -5.74% | -11.68% |
| 2014 | -4.41% | 4.12% | 0.82% | -2.30% | 0.00% | 4.09% | -5.46% | 4.15% | -6.15% | 4.68% | -0.55% | 1.45% | -0.41% |
| 2013 | 6.00% | 0.99% | 2.92% | -1.50% | 4.57% | -1.68% | 6.39% | -2.56% | 6.77% | 3.31% | 3.61% | 2.33% | 35.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PENNX среди mutual funds на нашем сайте составляет 24, что соответствует нижним 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Pennsylvania Mutual Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.45 | $0.39 | $2.72 | $0.52 | $0.36 | $1.84 | $2.24 | $0.79 | $2.18 | $1.58 | $0.79 |
Дивидендный доход | 4.57% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% | 12.18% | 5.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Pennsylvania Mutual Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $2.72 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $1.84 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.24 | $2.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.18 | $2.18 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $1.58 |
| 2013 | $0.79 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Royce Pennsylvania Mutual Fund показал максимальную просадку в 57.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка Royce Pennsylvania Mutual Fund составляет 5.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.02% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 452 | 21 дек. 2010 г. | 868 |
| -54.69% | 21 нояб. 1980 г. | 330 | 15 мар. 1982 г. | 962 | 2 янв. 1986 г. | 1292 |
| -41.1% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 207 |
| -36.13% | 22 янв. 1980 г. | 47 | 27 мар. 1980 г. | 115 | 10 сент. 1980 г. | 162 |
| -32.25% | 21 мар. 1994 г. | 1264 | 23 мар. 1999 г. | 478 | 12 февр. 2001 г. | 1742 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Royce Pennsylvania Mutual Fund составляет 6.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.