Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX)
Информация о фонде
US7809058404
780905840
31 окт. 1972 г.
$2,000
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия PENNX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Royce Pennsylvania Mutual Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Royce Pennsylvania Mutual Fund показал доход в 2.66% с начала года и 5.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royce Pennsylvania Mutual Fund составила -2.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.46%.
PENNX
2.66%
2.66%
-6.90%
5.54%
-0.48%
-2.43%
^GSPC (Бенчмарк)
1.96%
2.21%
8.93%
23.90%
12.52%
11.46%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PENNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.72% | 4.93% | 4.27% | -6.14% | 6.00% | -1.34% | 6.99% | -1.85% | -0.59% | -2.80% | 8.74% | -14.20% | -1.11% |
| 2023 | 10.51% | -1.07% | -1.08% | -2.19% | -0.37% | 9.48% | 4.44% | -2.18% | -4.79% | -6.09% | 8.85% | 5.57% | 21.10% |
| 2022 | -8.70% | 0.34% | -0.79% | -7.53% | 1.73% | -7.88% | 9.74% | -3.84% | -9.48% | 9.37% | 6.55% | -9.98% | -21.08% |
| 2021 | 1.56% | 9.13% | 2.38% | 3.70% | -0.08% | -0.83% | -0.59% | 1.18% | -2.75% | 4.45% | -2.46% | -18.87% | -5.71% |
| 2020 | -3.18% | -9.41% | -20.53% | 13.98% | 5.87% | 2.77% | 4.17% | 3.30% | -3.53% | 2.83% | 15.15% | 2.68% | 9.10% |
| 2019 | 10.32% | 5.61% | -2.44% | 5.33% | -9.16% | 8.30% | 1.21% | -4.87% | 2.62% | 2.44% | 3.35% | -0.89% | 22.12% |
| 2018 | 2.66% | -3.61% | 1.73% | -0.19% | 5.01% | 0.18% | 3.33% | 4.09% | -2.68% | -9.79% | 2.10% | -27.60% | -26.22% |
| 2017 | 0.18% | 1.09% | 0.27% | 1.70% | -1.41% | 2.94% | 0.52% | -1.12% | 7.23% | 2.03% | 3.03% | -18.31% | -4.07% |
| 2016 | -5.47% | 3.51% | 8.54% | 0.40% | 1.11% | -0.20% | 4.58% | 1.24% | 0.56% | -3.27% | 11.31% | -3.93% | 18.51% |
| 2015 | -5.77% | 6.12% | 1.15% | -1.14% | 0.38% | -0.31% | -3.23% | -5.40% | -4.95% | 6.36% | 1.16% | -22.75% | -27.63% |
| 2014 | -4.41% | 4.12% | 0.82% | -2.30% | -0.00% | 4.09% | -5.46% | 4.15% | -6.15% | 4.68% | -0.55% | -9.79% | -11.45% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PENNX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Pennsylvania Mutual Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.06 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.06 | $0.06 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.03 | $0.02 | $0.06 | $0.04 | $0.10 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.59% | 0.61% | 0.39% | 0.08% | 0.06% | 0.59% | 0.26% | 0.19% | 0.58% | 0.36% | 1.04% | 0.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Pennsylvania Mutual Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2014 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Royce Pennsylvania Mutual Fund показал максимальную просадку в 61.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Royce Pennsylvania Mutual Fund составляет 36.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -61.83% | 7 июл. 2014 г. | 1439 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -61.19% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 954 |
| -35.21% | 13 окт. 1997 г. | 1272 | 9 окт. 2002 г. | 285 | 26 нояб. 2003 г. | 1557 |
| -32.21% | 1 сент. 1987 г. | 88 | 31 дек. 1987 г. | 1042 | 30 дек. 1991 г. | 1130 |
| -27.62% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 401 | 10 мая 2013 г. | 509 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Royce Pennsylvania Mutual Fund составляет 5.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.