Royce Total Return Fund (RYTRX)
Информация о фонде
| ISIN | US7809058818 |
|---|---|
| CUSIP | 780905881 |
| Эмитент | Royce Investment Partners |
| Дата выпуска | 15 дек. 1993 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия RYTRX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: RYTRX с VSMAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Royce Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Royce Total Return Fund показал доход в 4.61% с начала года и 17.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royce Total Return Fund составила 7.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.61% | 18.13% |
| 1 месяц | 1.85% | 1.45% |
| 6 месяцев | 4.75% | 8.81% |
| 1 год | 17.12% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.25% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.88% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.97% | 2.65% | 4.75% | -7.39% | 5.46% | -0.53% | 7.89% | -3.35% | 4.61% | ||||
| 2023 | 11.13% | -1.65% | -6.40% | -1.35% | -1.67% | 9.79% | 6.19% | -2.25% | -3.25% | -6.44% | 8.98% | 11.50% | 24.39% |
| 2022 | -3.87% | 0.47% | 0.94% | -6.09% | 2.24% | -7.75% | 6.89% | -6.19% | -10.33% | 10.93% | 5.59% | -4.99% | -13.59% |
| 2021 | 1.18% | 9.63% | 5.59% | 5.05% | 0.70% | -3.30% | -1.80% | 2.47% | -2.36% | 4.49% | -2.90% | 5.14% | 25.58% |
| 2020 | -2.56% | -10.33% | -20.20% | 11.99% | 2.59% | 3.20% | 2.12% | 3.50% | -5.14% | 3.01% | 13.54% | 7.12% | 3.84% |
| 2019 | 9.27% | 5.18% | -2.96% | 4.44% | -7.27% | 6.76% | 0.90% | -3.74% | 3.21% | 2.16% | 2.29% | 2.27% | 23.53% |
| 2018 | 1.77% | -4.56% | 0.64% | -0.08% | 2.72% | 0.25% | 3.31% | 1.50% | -1.97% | -7.98% | 2.50% | -10.46% | -12.68% |
| 2017 | 0.44% | 1.60% | 0.18% | 1.00% | -3.05% | 2.68% | 0.79% | -1.84% | 7.06% | 1.42% | 3.33% | -0.52% | 13.48% |
| 2016 | -4.20% | 1.49% | 8.17% | 1.60% | 1.02% | 0.62% | 4.43% | 1.34% | 0.03% | -3.60% | 10.37% | 2.90% | 25.90% |
| 2015 | -3.87% | 5.36% | 0.47% | -0.80% | 0.47% | -0.68% | -2.17% | -3.88% | -3.82% | 6.46% | 0.78% | -5.21% | -7.35% |
| 2014 | -4.07% | 3.54% | 1.22% | -1.57% | 0.31% | 3.50% | -4.63% | 3.73% | -5.47% | 4.76% | -0.30% | 1.25% | 1.62% |
| 2013 | 6.24% | 1.03% | 3.08% | 0.53% | 2.77% | -1.29% | 5.81% | -3.46% | 5.95% | 3.81% | 2.85% | 1.82% | 32.79% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RYTRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Total Return Fund (RYTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.72 | $1.05 | $2.89 | $1.95 | $1.04 | $2.29 | $1.91 | $1.31 | $1.77 | $1.90 | $1.56 |
Дивидендный доход | 9.32% | 9.77% | 15.94% | 32.86% | 20.91% | 9.54% | 23.54% | 14.05% | 9.56% | 14.86% | 12.92% | 9.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $1.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $2.79 | $2.89 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $1.95 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.04 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $2.29 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $1.91 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.31 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $1.77 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $1.90 |
| 2013 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Royce Total Return Fund показал максимальную просадку в 54.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 480 торговых сессий.
Текущая просадка Royce Total Return Fund составляет 4.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.25% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 480 | 1 февр. 2011 г. | 895 |
| -40.82% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 183 | 10 дек. 2020 г. | 227 |
| -24.31% | 17 нояб. 2021 г. | 219 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 521 |
| -23.13% | 16 мая 2002 г. | 101 | 9 окт. 2002 г. | 185 | 8 июл. 2003 г. | 286 |
| -22.55% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 234 | 7 сент. 2012 г. | 342 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Royce Total Return Fund составляет 5.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.