Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX)
Информация о фонде
| ISIN | US7809057091 |
|---|---|
| CUSIP | 780905709 |
| Эмитент | Royce Investment Partners |
| Дата выпуска | 31 дек. 1991 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия RYOTX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: RYOTX с IWC, RYOTX с VTSAX, RYOTX с VTIAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Royce Micro Cap Series Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Royce Micro Cap Series Fund показал доход в 6.18% с начала года и 19.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royce Micro Cap Series Fund составила 6.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.18% | 17.79% |
| 1 месяц | -1.02% | 0.18% |
| 6 месяцев | 4.01% | 7.53% |
| 1 год | 19.40% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.90% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.92% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYOTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.09% | 6.07% | 2.68% | -7.31% | 8.17% | -2.00% | 9.57% | -2.43% | 6.18% | ||||
| 2023 | 10.63% | -0.46% | -6.89% | -4.94% | 2.18% | 9.86% | 5.18% | -2.55% | -5.60% | -7.27% | 8.14% | 12.56% | 19.51% |
| 2022 | -10.51% | -0.50% | -1.51% | -10.46% | 0.66% | -8.87% | 11.18% | -2.89% | -10.83% | 10.43% | 5.45% | -4.23% | -22.65% |
| 2021 | 4.24% | 12.20% | 0.60% | 3.20% | 1.68% | 1.46% | -0.63% | 1.14% | -2.93% | 5.59% | -1.95% | 3.02% | 30.36% |
| 2020 | -2.99% | -8.04% | -23.50% | 18.48% | 4.27% | 4.84% | 2.36% | 4.41% | -3.75% | 2.49% | 22.59% | 9.03% | 24.56% |
| 2019 | 9.52% | 4.78% | -4.57% | 3.61% | -8.01% | 5.94% | -0.97% | -5.86% | 4.25% | 3.38% | 4.04% | 4.82% | 21.19% |
| 2018 | 0.95% | -3.40% | 2.55% | 0.17% | 8.23% | 1.66% | 0.62% | 4.80% | -2.59% | -10.17% | -0.51% | -10.17% | -9.09% |
| 2017 | -1.43% | 0.00% | 0.76% | 0.59% | -1.93% | 4.11% | -0.33% | -2.15% | 7.34% | -1.10% | 0.63% | -0.89% | 5.34% |
| 2016 | -8.30% | 0.69% | 7.13% | 1.91% | -0.54% | -0.99% | 5.54% | 1.89% | 1.35% | -3.58% | 10.54% | 3.90% | 19.82% |
| 2015 | -5.39% | 4.97% | 0.42% | -0.62% | -1.26% | 0.78% | -5.26% | -4.95% | -6.38% | 5.82% | 1.41% | -2.92% | -13.39% |
| 2014 | -3.90% | 3.62% | -0.36% | -2.24% | -0.62% | 4.79% | -5.64% | 2.77% | -7.22% | 4.95% | -2.89% | 3.78% | -3.87% |
| 2013 | 3.04% | -1.84% | 1.27% | -2.84% | 5.03% | -1.42% | 5.98% | -1.61% | 5.54% | 2.51% | 4.19% | 0.14% | 21.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RYOTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Micro Cap Series Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.77 | $0.50 | $3.10 | $0.94 | $0.30 | $1.30 | $0.91 | $1.36 | $1.44 | $1.48 | $1.21 |
Дивидендный доход | 6.56% | 6.97% | 5.10% | 23.10% | 7.40% | 2.72% | 13.95% | 7.81% | 11.41% | 12.99% | 10.25% | 7.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Micro Cap Series Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.10 | $3.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $1.30 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $1.48 |
| 2013 | $1.21 | $1.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Royce Micro Cap Series Fund показал максимальную просадку в 56.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 404 торговые сессии.
Текущая просадка Royce Micro Cap Series Fund составляет 8.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.86% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 404 | 13 окт. 2010 г. | 742 |
| -44.87% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 166 | 11 нояб. 2020 г. | 553 |
| -35.84% | 15 нояб. 2021 г. | 217 | 26 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -35.47% | 22 апр. 2002 г. | 119 | 9 окт. 2002 г. | 217 | 21 авг. 2003 г. | 336 |
| -33.87% | 14 окт. 1997 г. | 258 | 8 окт. 1998 г. | 363 | 2 мар. 2000 г. | 621 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Royce Micro Cap Series Fund составляет 7.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.