Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX)
Информация о фонде
US78355E6840
78355E684
20 февр. 2004 г.
$2,500
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия RYVVX составляет 2.26%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rydex S&P 500 Pure Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Rydex S&P 500 Pure Value Fund показал доход в 1.53% с начала года и 13.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rydex S&P 500 Pure Value Fund составила 4.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
RYVVX
1.53%
-1.20%
4.10%
13.53%
5.85%
4.77%
^GSPC (Бенчмарк)
-0.66%
-3.44%
3.10%
22.14%
12.04%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYVVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.96% | 2.09% | 6.72% | -5.83% | 2.28% | -2.20% | 5.82% | 1.05% | -0.32% | -0.50% | 8.92% | -6.40% | 9.88% |
| 2023 | 11.34% | -6.07% | -6.82% | -0.01% | -6.17% | 9.04% | 3.92% | -4.66% | -4.11% | -5.87% | 10.30% | 7.52% | 5.72% |
| 2022 | 1.81% | 0.58% | 3.26% | -4.79% | 4.04% | -11.33% | 4.36% | -1.63% | -9.28% | 12.78% | 5.10% | -5.68% | -3.31% |
| 2021 | 2.28% | 10.28% | 6.50% | 3.82% | 4.59% | -4.00% | -2.39% | 2.57% | -1.78% | 4.26% | -3.85% | 6.21% | 31.12% |
| 2020 | -6.24% | -13.14% | -28.52% | 14.08% | 2.73% | 1.91% | 2.10% | 4.59% | -3.97% | 1.51% | 18.47% | 3.83% | -10.98% |
| 2019 | 11.01% | 1.82% | -1.76% | 4.95% | -9.49% | 8.62% | 0.36% | -5.84% | 5.75% | 0.73% | 3.59% | 2.39% | 22.34% |
| 2018 | 4.44% | -4.69% | -2.09% | 2.57% | -0.93% | 0.15% | 3.27% | 1.81% | -0.60% | -5.79% | 0.48% | -18.76% | -20.27% |
| 2017 | 1.08% | 4.00% | -2.70% | -0.15% | -1.22% | 2.57% | 2.25% | -2.29% | 3.54% | 1.32% | 4.50% | 0.58% | 14.00% |
| 2016 | -7.61% | 2.07% | 8.99% | 2.58% | -0.33% | -1.45% | 4.17% | -0.55% | -0.01% | -1.15% | 8.32% | 1.42% | 16.51% |
| 2015 | -5.79% | 6.48% | -2.00% | 2.17% | -0.02% | -2.73% | -1.63% | -5.46% | -4.02% | 7.41% | -2.22% | -4.58% | -12.62% |
| 2014 | -4.04% | 4.19% | 3.24% | 1.51% | 1.48% | 2.48% | -3.47% | 4.39% | -3.34% | 2.08% | -1.94% | 0.43% | 6.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RYVVX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex S&P 500 Pure Value Fund (RYVVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex S&P 500 Pure Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.97 | $1.72 | $2.13 | $2.28 | $0.70 | $0.83 | $1.14 | $0.27 | $0.68 | $0.98 | $0.07 |
Дивидендный доход | 1.14% | 1.16% | 2.24% | 2.86% | 2.87% | 1.13% | 1.17% | 1.96% | 0.37% | 1.04% | 1.72% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex S&P 500 Pure Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $1.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.28 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.68 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.98 |
| 2014 | $0.07 | $0.00 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rydex S&P 500 Pure Value Fund показал максимальную просадку в 83.96%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2207 торговых сессий.
Текущая просадка Rydex S&P 500 Pure Value Fund составляет 5.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.96% | 5 июн. 2007 г. | 441 | 6 мар. 2009 г. | 2207 | 11 дек. 2017 г. | 2648 |
| -55% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 245 | 12 мар. 2021 г. | 786 |
| -23.78% | 3 февр. 2023 г. | 185 | 27 окт. 2023 г. | 211 | 30 авг. 2024 г. | 396 |
| -20.55% | 21 апр. 2022 г. | 113 | 30 сент. 2022 г. | 85 | 2 февр. 2023 г. | 198 |
| -11.79% | 7 июн. 2021 г. | 30 | 19 июл. 2021 г. | 84 | 15 нояб. 2021 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rydex S&P 500 Pure Value Fund составляет 4.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.