Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX)
Информация о фонде
| ISIN | US7809057331 |
|---|---|
| CUSIP | 780905733 |
| Эмитент | Royce Investment Partners |
| Дата выпуска | 14 июн. 2001 г. |
| Категория | Small Cap Value Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия RYVFX составляет 1.49%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: RYVFX с AVUV
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Royce Small-Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Royce Small-Cap Value Fund показал доход в 4.49% с начала года и 22.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royce Small-Cap Value Fund составила 5.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 4.49% | 18.13% |
| 1 месяц | 2.10% | 1.45% |
| 6 месяцев | 5.21% | 8.81% |
| 1 год | 22.09% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.56% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.65% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYVFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.00% | 2.95% | 4.74% | -6.50% | 4.13% | -3.78% | 12.58% | -3.49% | 4.49% | ||||
| 2023 | 8.29% | -0.84% | -4.12% | -4.41% | -0.58% | 10.79% | 5.34% | -1.39% | -3.43% | -3.34% | 7.02% | 12.37% | 26.39% |
| 2022 | -7.03% | -1.04% | -1.47% | -5.74% | 3.16% | -8.53% | 11.35% | -2.15% | -9.32% | 12.58% | 7.41% | -6.77% | -10.18% |
| 2021 | 2.21% | 10.38% | 7.03% | 3.77% | 1.12% | -2.85% | -1.52% | 2.02% | -4.15% | 3.25% | -1.14% | 5.92% | 28.15% |
| 2020 | -6.39% | -13.10% | -25.64% | 11.09% | 4.06% | 2.85% | 0.14% | 6.70% | -4.09% | 2.84% | 16.04% | 6.35% | -6.47% |
| 2019 | 10.80% | 4.66% | -5.49% | 5.37% | -12.89% | 8.23% | 1.54% | -5.32% | 5.85% | 1.41% | 2.46% | 2.73% | 18.26% |
| 2018 | 0.40% | -3.44% | 2.65% | -0.50% | 7.28% | 0.84% | 2.58% | 3.60% | -5.21% | -7.33% | 2.77% | -9.87% | -7.37% |
| 2017 | -2.20% | 0.51% | 0.20% | -1.02% | -4.62% | 3.02% | -1.67% | -1.70% | 8.77% | 0.30% | 5.16% | -0.94% | 5.22% |
| 2016 | -2.87% | 4.14% | 8.07% | -2.84% | -2.60% | -0.11% | 5.12% | 0.85% | -1.68% | -3.84% | 11.54% | 4.82% | 21.09% |
| 2015 | -5.61% | 7.30% | 2.01% | -0.58% | -1.65% | -0.00% | -3.20% | -3.22% | -4.94% | 3.59% | -0.37% | -4.91% | -11.70% |
| 2014 | -5.19% | 4.62% | 1.87% | -1.54% | -0.00% | 3.95% | -4.38% | 4.13% | -5.19% | 3.42% | -0.52% | -0.11% | 0.33% |
| 2013 | 2.82% | -1.46% | 1.74% | 0.94% | 5.68% | -1.36% | 5.53% | -4.32% | 7.57% | 2.47% | 3.51% | 2.23% | 27.75% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RYVFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Small-Cap Value Fund (RYVFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Small-Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.84 | $0.53 | $0.60 | $0.34 | $0.30 | $1.09 | $0.38 | $0.56 | $1.71 | $1.67 | $0.97 |
Дивидендный доход | 7.85% | 8.20% | 6.02% | 5.77% | 3.92% | 3.19% | 13.14% | 3.72% | 5.59% | 19.64% | 14.17% | 7.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Small-Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.71 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $1.67 |
| 2013 | $0.97 | $0.97 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Royce Small-Cap Value Fund показал максимальную просадку в 57.72%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 510 торговых сессий.
Текущая просадка Royce Small-Cap Value Fund составляет 4.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.72% | 5 июн. 2007 г. | 370 | 20 нояб. 2008 г. | 510 | 1 дек. 2010 г. | 880 |
| -48.56% | 4 сент. 2018 г. | 390 | 23 мар. 2020 г. | 222 | 8 февр. 2021 г. | 612 |
| -41.61% | 20 мар. 2002 г. | 141 | 9 окт. 2002 г. | 210 | 12 авг. 2003 г. | 351 |
| -29.2% | 28 апр. 2011 г. | 110 | 3 окт. 2011 г. | 407 | 20 мая 2013 г. | 517 |
| -24.78% | 16 апр. 2015 г. | 192 | 19 янв. 2016 г. | 225 | 7 дек. 2016 г. | 417 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Royce Small-Cap Value Fund составляет 6.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.