Wasatch Micro Cap Fund (WMICX)
Информация о фонде
US9367725085
936772508
19 июн. 1995 г.
$2,000
Малая
Рост
Комиссия
Комиссия WMICX составляет 1.63%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) показал доход в -7.86% с начала года и 4.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WMICX составила 11.01%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.
WMICX
-7.86%
14.76%
-12.71%
4.38%
8.62%
11.01%
^GSPC (Бенчмарк)
0.08%
9.75%
-1.63%
12.74%
15.66%
10.77%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMICX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.21% | -10.63% | -7.75% | -0.14% | 10.60% | -7.86% | |||||||
| 2024 | -1.90% | 9.99% | 2.71% | -6.46% | 5.22% | -0.94% | 9.34% | -1.24% | 1.00% | -1.86% | 11.88% | -6.55% | 20.91% |
| 2023 | 13.26% | -0.32% | -1.75% | -4.52% | 3.38% | 7.86% | 4.25% | -3.64% | -8.31% | -9.06% | 10.87% | 11.76% | 22.58% |
| 2022 | -14.68% | -2.62% | -2.69% | -12.63% | -2.11% | -8.46% | 8.57% | 0.31% | -11.73% | 5.77% | -2.15% | -5.74% | -40.64% |
| 2021 | 5.14% | 9.54% | -3.66% | 2.88% | -3.10% | 3.43% | -3.46% | -0.23% | -4.05% | 3.90% | -4.37% | -0.52% | 4.51% |
| 2020 | 1.57% | -6.33% | -20.97% | 21.47% | 15.08% | 6.37% | 6.22% | 6.08% | -0.42% | 0.84% | 17.43% | 10.96% | 64.84% |
| 2019 | 10.85% | 6.93% | 0.28% | 5.20% | -3.47% | 5.53% | 1.31% | -1.55% | -2.10% | 2.28% | 5.90% | 5.63% | 42.31% |
| 2018 | 2.88% | -1.02% | 3.47% | 0.62% | 8.89% | 3.29% | -0.55% | 12.14% | -2.95% | -11.56% | 1.15% | -11.88% | 1.73% |
| 2017 | 3.09% | 1.05% | 2.97% | 2.45% | 0.28% | 6.03% | 2.78% | 0.00% | 5.92% | 1.70% | 3.82% | 1.39% | 36.17% |
| 2016 | -10.67% | -1.88% | 8.35% | 2.25% | 1.41% | 2.63% | 4.68% | 1.01% | 2.57% | -4.87% | 4.38% | -1.05% | 7.69% |
| 2015 | -3.37% | 7.24% | 3.12% | -3.03% | 0.75% | 1.86% | -0.85% | -6.88% | -4.88% | 3.19% | 5.11% | -2.20% | -0.94% |
| 2014 | -0.12% | 2.49% | -2.06% | -7.67% | 0.27% | 7.62% | -6.58% | 3.32% | -5.27% | 5.16% | 0.51% | 3.78% | 0.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WMICX составляет 27, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch Micro Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $0.67 | $0.87 | $1.78 | $1.17 | $0.60 | $1.09 | $0.35 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% | 4.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Micro Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $2.90 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $1.78 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2014 | $0.35 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Wasatch Micro Cap Fund показал максимальную просадку в 78.21%, зарегистрированную 5 дек. 2012 г.. Полное восстановление заняло 2002 торговые сессии.
Текущая просадка Wasatch Micro Cap Fund составляет 30.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -78.21% | 6 апр. 2004 г. | 2179 | 5 дек. 2012 г. | 2002 | 17 нояб. 2020 г. | 4181 |
| -50.96% | 22 февр. 2021 г. | 468 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -40.06% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 215 | 19 авг. 2003 г. | 337 |
| -39.32% | 17 июл. 1998 г. | 60 | 8 окт. 1998 г. | 321 | 31 дек. 1999 г. | 381 |
| -30.93% | 3 окт. 2000 г. | 12 | 18 окт. 2000 г. | 295 | 27 дек. 2001 г. | 307 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...