Wasatch Micro Cap Fund (WMICX)
Информация о фонде
| ISIN | US9367725085 |
|---|---|
| CUSIP | 936772508 |
| Эмитент | Wasatch |
| Дата выпуска | 19 июн. 1995 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия WMICX составляет 1.63%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: WMICX с SWSSX, WMICX с VFIAX, WMICX с WAMVX, WMICX с FCPGX, WMICX с USNQX, WMICX с SPY
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Wasatch Micro Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Wasatch Micro Cap Fund показал доход в 15.79% с начала года и 27.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Wasatch Micro Cap Fund составила 12.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 15.79% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.51% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.17% | 7.53% |
| 1 год | 27.95% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.04% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.50% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WMICX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.90% | 9.99% | 2.71% | -6.46% | 5.22% | -0.94% | 9.34% | -1.24% | 15.79% | ||||
| 2023 | 13.26% | -0.32% | -1.75% | -4.52% | 3.38% | 7.86% | 4.25% | -3.64% | -8.31% | -9.06% | 10.87% | 11.76% | 22.58% |
| 2022 | -14.68% | -2.62% | -2.69% | -12.63% | -2.11% | -8.46% | 8.57% | 0.31% | -11.73% | 5.77% | -2.15% | -5.74% | -40.64% |
| 2021 | 5.14% | 9.54% | -3.66% | 2.88% | -3.10% | 3.43% | -3.46% | -0.23% | -4.05% | 3.90% | -4.37% | -0.52% | 4.51% |
| 2020 | 1.57% | -6.33% | -20.97% | 21.47% | 15.08% | 6.37% | 6.22% | 6.08% | -0.42% | 0.84% | 17.43% | 10.96% | 64.84% |
| 2019 | 10.85% | 6.93% | 0.28% | 5.20% | -3.47% | 5.53% | 1.31% | -1.55% | -2.10% | 2.28% | 5.90% | 5.63% | 42.31% |
| 2018 | 2.88% | -1.02% | 3.47% | 0.62% | 8.89% | 3.29% | -0.55% | 12.14% | -2.95% | -11.56% | 1.15% | -11.88% | 1.73% |
| 2017 | 3.09% | 1.05% | 2.97% | 2.45% | 0.28% | 6.03% | 2.78% | -0.00% | 5.92% | 1.70% | 3.82% | 1.39% | 36.17% |
| 2016 | -10.67% | -1.88% | 8.35% | 2.25% | 1.41% | 2.63% | 4.68% | 1.01% | 2.57% | -4.87% | 4.38% | -1.05% | 7.69% |
| 2015 | -3.37% | 7.24% | 3.12% | -3.03% | 0.75% | 1.86% | -0.85% | -6.88% | -4.88% | 3.19% | 5.11% | -2.20% | -0.94% |
| 2014 | -0.12% | 2.49% | -2.06% | -7.67% | 0.27% | 7.62% | -6.58% | 3.32% | -5.27% | 5.16% | 0.51% | 3.78% | 0.17% |
| 2013 | 4.67% | 1.89% | 4.21% | -2.10% | 7.43% | 1.38% | 5.45% | -0.72% | 7.38% | 2.69% | 3.55% | 2.15% | 44.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг WMICX среди mutual funds на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wasatch Micro Cap Fund (WMICX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wasatch Micro Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $0.67 | $0.87 | $1.78 | $1.17 | $0.60 | $1.09 | $0.35 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30.82% | 5.68% | 11.40% | 29.75% | 15.30% | 9.30% | 16.58% | 4.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wasatch Micro Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $2.90 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $1.78 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2014 | $0.35 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Wasatch Micro Cap Fund показал максимальную просадку в 65.44%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1050 торговых сессий.
Текущая просадка Wasatch Micro Cap Fund составляет 28.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -65.44% | 29 дек. 2005 г. | 799 | 9 мар. 2009 г. | 1050 | 10 мая 2013 г. | 1849 |
| -50.96% | 22 февр. 2021 г. | 468 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -40.44% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -39.31% | 17 июл. 1998 г. | 60 | 8 окт. 1998 г. | 321 | 31 дек. 1999 г. | 381 |
| -35.46% | 17 апр. 2002 г. | 122 | 9 окт. 2002 г. | 173 | 18 июн. 2003 г. | 295 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Wasatch Micro Cap Fund составляет 7.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.