Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX)
Информация о фонде
US78355E6436
78355E643
20 февр. 2004 г.
$2,500
Малая
Стоимость
Комиссия
Комиссия RYMMX составляет 2.26%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund показал доход в 2.11% с начала года и 1.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund составила 3.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.
RYMMX
2.11%
2.45%
3.57%
1.74%
6.06%
3.83%
^GSPC (Бенчмарк)
3.14%
4.11%
13.51%
20.69%
12.47%
11.25%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYMMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.29% | 2.11% | |||||||||||
| 2024 | -4.66% | 0.64% | 6.75% | -7.56% | 5.01% | -3.46% | 6.35% | -1.39% | 0.77% | -0.58% | 10.26% | -13.65% | -3.99% |
| 2023 | 15.49% | -3.80% | -6.92% | -0.76% | -2.73% | 13.47% | 5.23% | -4.05% | -5.76% | -5.57% | 11.19% | 12.04% | 26.78% |
| 2022 | -2.30% | 0.19% | 1.28% | -6.38% | 3.99% | -10.52% | 7.61% | -2.17% | -9.26% | 14.51% | 6.90% | -21.22% | -20.44% |
| 2021 | 1.79% | 9.93% | 8.90% | 3.69% | 3.34% | -4.77% | -0.02% | 2.59% | -3.62% | 2.76% | -2.64% | 0.28% | 23.32% |
| 2020 | -8.34% | -10.73% | -31.01% | 20.05% | 6.20% | 1.98% | 3.04% | 9.38% | -4.98% | 4.62% | 18.54% | 8.48% | 5.74% |
| 2019 | 16.14% | 3.03% | -2.85% | 5.14% | -13.73% | 11.53% | -1.85% | -10.02% | 7.63% | 2.41% | 3.81% | 1.68% | 20.83% |
| 2018 | 1.37% | -6.06% | -1.09% | -0.44% | 5.11% | 1.68% | 1.43% | 1.64% | -1.48% | -8.72% | 0.62% | -17.00% | -22.40% |
| 2017 | 1.14% | 0.39% | -0.60% | -0.56% | -1.83% | 3.54% | 1.37% | -3.26% | 4.27% | 0.97% | 4.70% | -0.14% | 10.10% |
| 2016 | -8.13% | 2.94% | 12.80% | 3.13% | -2.99% | 0.42% | 7.53% | -1.21% | 1.03% | -3.77% | 14.19% | 0.75% | 27.34% |
| 2015 | -6.17% | 7.45% | -0.22% | 1.76% | -0.40% | -1.83% | -4.66% | -3.12% | -4.97% | 5.84% | 1.71% | -7.85% | -12.84% |
| 2014 | -3.73% | 3.22% | 1.65% | -0.73% | 1.45% | 3.60% | -4.25% | 5.96% | -6.51% | 2.92% | 1.57% | 1.35% | 5.89% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RYMMX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund (RYMMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.08 | $0.86 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.10 | $0.11 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.17% | 1.43% | 0.05% | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.22% | 0.30% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.11 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund показал максимальную просадку в 73.49%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1107 торговых сессий.
Текущая просадка Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund составляет 12.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.49% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 1107 | 1 авг. 2013 г. | 1549 |
| -55.99% | 23 янв. 2018 г. | 545 | 23 мар. 2020 г. | 204 | 12 янв. 2021 г. | 749 |
| -28.67% | 19 мая 2015 г. | 173 | 25 янв. 2016 г. | 205 | 14 нояб. 2016 г. | 378 |
| -28.55% | 16 нояб. 2021 г. | 339 | 23 мар. 2023 г. | 409 | 6 нояб. 2024 г. | 748 |
| -16.07% | 26 нояб. 2024 г. | 17 | 19 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rydex S&P MidCap 400 Pure Value Fund составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.