Royce Dividend Value Fund (RYDVX)
Информация о фонде
| ISIN | US7809054361 |
|---|---|
| CUSIP | 780905436 |
| Эмитент | Royce Investment Partners |
| Дата выпуска | 3 мая 2004 г. |
| Категория | Mid Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия RYDVX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Royce Dividend Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Royce Dividend Value Fund показал доход в 14.38% с начала года и 25.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royce Dividend Value Fund составила 8.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.38% | 18.10% |
| 1 месяц | 2.15% | 1.42% |
| 6 месяцев | 6.72% | 9.39% |
| 1 год | 25.70% | 26.58% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.48% | 13.42% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.12% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYDVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.48% | 6.89% | 3.90% | -5.20% | 3.96% | -2.20% | 9.91% | -1.50% | 14.38% | ||||
| 2023 | 8.06% | -1.30% | -0.08% | -0.16% | -2.64% | 8.04% | 3.62% | -1.67% | -5.17% | -5.05% | 9.95% | 9.21% | 23.29% |
| 2022 | -7.97% | 0.33% | 1.96% | -7.36% | -1.04% | -8.38% | 10.11% | -4.85% | -8.94% | 11.82% | 7.53% | -4.63% | -13.50% |
| 2021 | -0.63% | 6.35% | 5.52% | 4.96% | 2.83% | -2.89% | 1.22% | 0.67% | -5.65% | 5.77% | -3.20% | 4.29% | 20.00% |
| 2020 | -2.03% | -10.65% | -20.86% | 11.26% | 7.08% | 2.26% | 3.52% | 3.59% | -3.99% | 1.08% | 12.86% | 5.36% | 4.45% |
| 2019 | 10.47% | 3.95% | -0.61% | 4.90% | -7.01% | 8.41% | 0.15% | -3.62% | 1.88% | 2.96% | 3.30% | 2.98% | 30.00% |
| 2018 | 4.64% | -5.05% | -0.65% | -0.79% | 1.45% | -1.38% | 4.50% | 0.00% | -0.57% | -11.10% | 2.87% | -10.13% | -16.33% |
| 2017 | 1.77% | 1.88% | 0.59% | 1.83% | -0.90% | 2.34% | 1.53% | -0.63% | 5.06% | 1.57% | 2.96% | 1.75% | 21.50% |
| 2016 | -5.75% | 2.29% | 8.96% | 0.55% | -0.27% | -0.89% | 4.58% | 0.27% | -0.40% | -2.53% | 7.24% | 2.12% | 16.37% |
| 2015 | -4.14% | 5.84% | -0.36% | 2.18% | 0.59% | -1.30% | -2.51% | -3.80% | -4.27% | 6.40% | 0.88% | -4.69% | -5.81% |
| 2014 | -4.46% | 3.38% | 1.41% | -0.89% | 0.67% | 3.41% | -4.21% | 3.05% | -6.20% | 2.57% | 0.00% | -0.16% | -2.01% |
| 2013 | 5.98% | 0.77% | 2.55% | 0.37% | 3.35% | -2.40% | 6.29% | -2.90% | 5.20% | 3.87% | 2.63% | 1.86% | 30.73% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RYDVX среди mutual funds на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Dividend Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.74 | $0.74 | $0.04 | $0.94 | $0.35 | $1.00 | $0.81 | $1.11 | $0.77 | $0.79 | $0.56 | $0.60 |
Дивидендный доход | 10.30% | 11.80% | 0.74% | 14.07% | 5.55% | 15.61% | 14.15% | 14.35% | 10.48% | 11.39% | 6.77% | 6.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Dividend Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.94 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.81 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.11 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.77 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.79 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.56 |
| 2013 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.60 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Royce Dividend Value Fund показал максимальную просадку в 53.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.
Текущая просадка Royce Dividend Value Fund составляет 2.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.36% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 399 | 6 окт. 2010 г. | 841 |
| -41.49% | 14 февр. 2020 г. | 26 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 205 |
| -27.23% | 15 нояб. 2021 г. | 217 | 26 сент. 2022 г. | 307 | 14 дек. 2023 г. | 524 |
| -25.37% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 473 |
| -25.23% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 238 | 13 сент. 2012 г. | 346 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Royce Dividend Value Fund составляет 4.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.