Royce Dividend Value Fund (RYDVX)
Информация о фонде
US7809054361
780905436
3 мая 2004 г.
$2,000
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия RYDVX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Royce Dividend Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Royce Dividend Value Fund показал доход в 1.45% с начала года и 2.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Royce Dividend Value Fund составила -1.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.
RYDVX
1.45%
1.94%
-6.15%
2.30%
0.58%
-1.75%
^GSPC (Бенчмарк)
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RYDVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.25% | 1.45% | |||||||||||
| 2024 | -0.48% | 6.89% | 3.90% | -5.20% | 3.96% | -2.20% | 9.91% | -1.50% | 1.12% | 0.41% | 7.25% | -18.94% | 1.81% |
| 2023 | 8.06% | -1.30% | -0.08% | -0.17% | -2.63% | 8.04% | 3.62% | -1.67% | -5.17% | -5.05% | 9.95% | -1.88% | 10.77% |
| 2022 | -7.97% | 0.33% | 1.96% | -7.36% | -1.04% | -8.38% | 10.11% | -4.85% | -8.94% | 11.82% | 7.53% | -4.83% | -13.68% |
| 2021 | -0.63% | 6.35% | 5.52% | 4.96% | 2.83% | -2.89% | 1.22% | 0.67% | -5.65% | 5.77% | -3.20% | -8.43% | 5.36% |
| 2020 | -2.02% | -10.65% | -20.86% | 11.26% | 7.09% | 2.26% | 3.53% | 3.58% | -3.99% | 1.08% | 12.86% | 1.03% | 0.16% |
| 2019 | 10.47% | 3.95% | -0.61% | 4.90% | -7.01% | 8.41% | 0.15% | -3.62% | 1.88% | 2.96% | 3.31% | -10.47% | 13.02% |
| 2018 | 4.64% | -5.05% | -0.65% | -0.79% | 1.45% | -1.38% | 4.50% | -0.00% | -0.57% | -11.10% | 2.87% | -20.08% | -25.59% |
| 2017 | 1.77% | 1.88% | 0.59% | 1.84% | -0.90% | 2.34% | 1.53% | -0.63% | 5.06% | 1.57% | 2.97% | -10.53% | 6.84% |
| 2016 | -5.75% | 2.29% | 8.96% | 0.55% | -0.27% | -0.89% | 4.58% | 0.26% | -0.40% | -2.53% | 7.24% | -6.62% | 6.41% |
| 2015 | -4.14% | 5.84% | -0.36% | 2.17% | 0.59% | -1.30% | -2.51% | -3.80% | -4.27% | 6.40% | 0.88% | -13.32% | -14.34% |
| 2014 | -4.46% | 3.38% | 1.41% | -0.89% | 0.67% | 3.41% | -4.22% | 3.05% | -6.20% | 2.57% | -0.00% | -6.10% | -7.84% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг RYDVX составляет 8, что хуже, чем результаты 92% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Royce Dividend Value Fund (RYDVX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Royce Dividend Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.10 | $0.06 |
Дивидендный доход | 3.11% | 3.15% | 0.89% | 0.53% | 0.50% | 1.36% | 0.92% | 1.05% | 0.93% | 1.02% | 1.36% | 0.73% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Royce Dividend Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.09 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.07 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.10 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Royce Dividend Value Fund показал максимальную просадку в 60.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка Royce Dividend Value Fund составляет 24.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.15% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 493 | 18 февр. 2011 г. | 935 |
| -56.94% | 7 июл. 2014 г. | 1439 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -25.23% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 14 сент. 2012 г. | 347 |
| -10.67% | 2 дек. 2013 г. | 43 | 3 февр. 2014 г. | 105 | 3 июл. 2014 г. | 148 |
| -8.66% | 21 апр. 2006 г. | 59 | 17 июл. 2006 г. | 50 | 26 сент. 2006 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Royce Dividend Value Fund составляет 3.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.