Список лучших фондов в категории S&P 500
В таблице ниже сравниваются доходность и другие важные показатели, такие как дивиденды и комиссия взаимных фондов в категории S&P 500.
- Количество фондов
- 37
- Ср. комиссия
- 0.42%
- Ср. доходность
- 5.17%
- Ср. доходность за 1 год
- 19.04%
- Медианная оценка доходности на риск
- 50 / 100
Список лучших фондов в категории S&P 500
37 результатов
| Тикер | Full Name | Категория | Дата создания | Комиссия | Доход с начала года | Доход за 10 лет (в годовом исчислении) | Дивидендный доход | Ранг риск-доходности | Макс. просадка | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Мартина | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rydex S&P 500 Fund | S&P 500 | 31 мая 2006 г. | 1.56% | 8.65% | 13.12% | 2.44% | 44 | ||||||||
| DWS S&P 500 Index Fund | S&P 500 | 29 авг. 1997 г. | 0.29% | 9.18% | 14.99% | 4.88% | 49 | ||||||||
| Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | S&P 500 | 20 апр. 1992 г. | 0.43% | 9.39% | 17.10% | 3.33% | 50 | ||||||||
| Invesco S&P 500 Index A | S&P 500 | 26 сент. 1997 г. | 0.54% | 9.32% | 14.46% | 0.93% | 50 | ||||||||
| Invesco S&P 500 Index Fund | S&P 500 | 26 сент. 1997 г. | 0.29% | 9.46% | 14.74% | 0.98% | 50 | ||||||||
| SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ... | S&P 500 | 18 дек. 2013 г. | 0.12% | 9.61% | 14.92% | 10.91% | 53 | ||||||||
| Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | S&P 500 | 23 нояб. 2005 г. | 0.89% | 7.37% | 10.25% | 7.73% | 20 | ||||||||
| SEI Institutional Managed Trust S&P 500 Index Fund | S&P 500 | 28 февр. 1996 г. | 0.25% | 9.41% | 14.69% | 8.17% | 50 | ||||||||
| State Street Equity 500 Index Fund Class K | S&P 500, Large Cap Blend Equities | 17 сент. 2014 г. | 0.02% | 9.62% | 44.79% | 1.32% | 51 | ||||||||
| Schwab S&P 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities, S&P 500 | 19 мая 1997 г. | 0.02% | 9.58% | 15.04% | 1.01% | 50 | ||||||||
| Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class | S&P 500 | 1 окт. 2002 г. | 0.30% | 9.46% | 14.55% | 1.96% | 53 | ||||||||
| Victory 500 Index Fund | S&P 500 | 1 мая 2002 г. | 0.15% | 9.70% | 15.06% | 3.84% | 52 | ||||||||
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | S&P 500 | 28 июл. 1997 г. | 0.27% | 12.27% | 11.55% | 8.98% | 48 | ||||||||
| Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | S&P 500, Large Cap Blend Equities | 13 нояб. 2000 г. | 0.04% | 9.61% | 15.03% | 1.07% | 50 | ||||||||
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | S&P 500, Large Cap Blend Equities | 7 июл. 1997 г. | 0.02% | 9.62% | 15.14% | 2.51% | 51 | ||||||||
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh... | S&P 500, Large Cap Blend Equities | 31 июл. 1990 г. | 0.04% | 9.62% | 15.13% | 2.49% | 51 | ||||||||
| iShares S&P 500 Index Fund Class K | S&P 500 | 30 июл. 1993 г. | 0.03% | 9.61% | 14.95% | 1.66% | 51 |
График отношения риска к доходности
График отношения риска к доходности позволяет быстро сравнивать фонды, акции и ETF в одном представлении. Он отображает доходность инструмента в годовом выражении на одной оси и риск (волатильность) на другой.
Загрузка графика...
5 лет
Лучшие S&P 500 Фонды по доходности на риск
Лучшие S&P 500 Фонды по оценке PortfoliosLab Ранг доходности на риск: BSPAX (54) и SPINX (53).
Оценка измеряет риск-доходность за прошлый год, учитывая волатильность, просадку и стабильность доходности.
| Инструмент | Название | Доходность на риск | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Index Fund Investor A Shares | 54 | — | июль 1993 г. | |
| SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ... | 53 | — | дек. 2013 г. | |
| Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class | 53 | — | окт. 2002 г. | |
| iShares S&P 500 Index Fund Class G | 52 | — | июль 2019 г. | |
| Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institution... | 52 | — | март 2001 г. |
Лучшие S&P 500 Фонды за последние 5 лет
Лучший S&P 500 Фонды - SPFIX (15.73%).
В линии S&P 500 Фонды средняя доходность за 1 год составляет 19.04% и средняя доходность за 5 лет составляет 12.33%, что предоставляет более четкий обзор производительности на разных инвестиционных горизонтах.
| Инструмент | Название | Доходность за 5 лет | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 15.73% | — | апр. 1992 г. | |
| Direxion Monthly S&P 500 Bull 1.75X Fund | 15.48% | — | май 2006 г. | |
| Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institution... | 13.26% | — | март 2001 г. | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 13.24% | 349.70B | июль 1997 г. | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Sh... | 13.23% | 349.70B | июль 1990 г. |
Наименьшая комиссия у S&P 500 Фонды
Лучший S&P 500 Фонды - BSPGX (0.01%).
С средней комиссией 0.42%, S&P 500 Фонды остаются низкозатратным вариантом для инвесторов, стремящихся к широкому рыночному покрытию, секторным распределениям и строителю блоков портфеля.
| Инструмент | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| iShares S&P 500 Index Fund Class G | 0.01% | — | июль 2019 г. | |
| State Street Equity 500 Index Fund Class K | 0.02% | — | сент. 2014 г. | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 0.02% | 349.70B | июль 1997 г. | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | 0.02% | 143.51B | май 1997 г. | |
| Fidelity 500 Index Fund | 0.02% | — | февр. 1988 г. |
Наибольшая дивидендная доходность у S&P 500 Фонды
Лучший S&P 500 Фонды - DSPIX (30.90%).
В линии S&P 500 Фонды средняя дивидендная доходность составляет 5.17%, что предлагает инвесторам стабильный поток дохода через регулярные выплаты дивидендов, делая их привлекательными для портфелей, ориентированных на доход.
| Инструмент | Название | Дивидендный доход | AUM | Дата запуска |
|---|---|---|---|---|
| BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund | 30.90% | — | сент. 1993 г. | |
| PIMCO StocksPLUS Fund Class C | 18.53% | — | апр. 2018 г. | |
| MM S&P 500 Index Fund | 16.12% | — | февр. 1998 г. | |
| CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Inco... | 12.30% | — | сент. 2017 г. | |
| SEI Institutional Investments Trust S&P 500 Index ... | 10.91% | — | дек. 2013 г. |
Top Фонды Категории
Target Retirement Date · 675 ФондыDiversified Portfolio · 559 ФондыMunicipal Bonds · 502 ФондыForeign Large Cap Equities · 448 ФондыLarge Cap Growth Equities · 427 ФондыLarge Cap Blend Equities · 416 ФондыLarge Cap Value Equities · 332 ФондыGlobal Equities · 260 ФондыHigh Yield Bonds · 208 ФондыSmall Cap Blend Equities · 178 ФондыSmall Cap Growth Equities · 175 ФондыEmerging Markets Diversified · 173 ФондыMid Cap Growth Equities · 168 ФондыShort-Term Bond · 139 ФондыIntermediate Core-Plus Bond · 136 ФондыMid Cap Blend Equities · 131 ФондыSmall Cap Value Equities · 130 ФондыMid Cap Value Equities · 115 ФондыREIT · 114 ФондыIntermediate Core Bond · 110 ФондыMultisector Bonds · 105 ФондыForeign Small & Mid Cap Equities · 101 ФондыGovernment Bonds · 99 ФондыTotal Bond Market · 95 ФондыEnergy Equities · 89 ФондыGlobal Allocation · 86 ФондыEmerging Markets Bonds · 83 ФондыTactical Allocation · 82 ФондыTechnology Equities · 81 ФондыNontraditional Bonds · 76 Фонды
Лучшие сравнения Фонды
Сравните лучшие Фонды символы на основе данных использования PortfoliosLab.
FXAIX vs. VOOFXAIX vs. SPYFXAIX vs. FZROXFXAIX vs. FSKAXFXAIX vs. FNILXSWPPX vs. VOOSWPPX vs. SWTSXSWPPX vs. SCHXSWPPX vs. SCHDSWPPX vs. SWLGXVFIAX vs. VOOVFIAX vs. VTIVFIAX vs. SPYVFIAX vs. VITAXVFIAX vs. VVIAXVIIIX vs. VIGIXVIIIX vs. SPYVIIIX vs. OIEJXVIIIX vs. VTSNXVIIIX vs. VTIVINIX vs. VOOVINIX vs. VIGIXVINIX vs. JLGMXVINIX vs. VITSXVINIX vs. VTISSSYX vs. SPYSSSYX vs. VOOSSSYX vs. RGAGXSSSYX vs. VIMAXSSSYX vs. VTIINDEX vs. VOOINDEX vs. VIGAXINDEX vs. NYTINDEX vs. BCSINDEX vs. VMIAXWFSPX vs. JLGMXWFSPX vs. VOOWFSPX vs. FSPGXWFSPX vs. BRMKXWFSPX vs. IVVPUTW vs. SPYPUTW vs. WTPIPUTW vs. JEPIPUTW vs. XYLDPUTW vs. VOOPEOPX vs. PRNHXPEOPX vs. MEIAXPEOPX vs. DSPIXPEOPX vs. VOOPEOPX vs. SPY