iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX)
Информация о фонде
US0669222046
30 июл. 1993 г.
$5,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия WFSPX составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares S&P 500 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
iShares S&P 500 Index Fund показал доход в 25.33% с начала года и 25.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares S&P 500 Index Fund составила 12.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.
WFSPX
25.33%
-0.63%
8.68%
25.76%
14.40%
12.71%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью WFSPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.67% | 5.34% | 3.21% | -4.09% | 4.95% | 3.52% | 1.21% | 2.41% | 2.13% | -0.91% | 5.87% | 25.33% | |
| 2023 | 6.28% | -2.44% | 3.67% | 1.56% | 0.43% | 6.61% | 3.21% | -1.59% | -4.77% | -2.11% | 9.13% | 4.47% | 26.17% |
| 2022 | -5.17% | -3.00% | 3.70% | -8.72% | 0.19% | -8.26% | 8.92% | -4.08% | -9.21% | 8.10% | 5.59% | -5.82% | -18.41% |
| 2021 | -1.02% | 2.75% | 4.38% | 5.33% | 0.69% | 2.33% | 2.37% | 3.04% | -4.66% | 7.00% | -0.70% | 3.87% | 27.89% |
| 2020 | -0.04% | -8.24% | -12.29% | 12.81% | 4.76% | 1.84% | 5.64% | 7.18% | -3.80% | -2.67% | 10.94% | 3.84% | 18.27% |
| 2019 | 8.00% | 3.21% | 1.95% | 4.05% | -6.36% | 7.04% | 1.44% | -1.58% | 1.87% | 2.16% | 3.63% | 3.02% | 31.45% |
| 2018 | 5.72% | -3.69% | -2.53% | 0.38% | 2.40% | 0.52% | 3.72% | 3.25% | 0.56% | -6.83% | 2.04% | -9.33% | -4.81% |
| 2017 | 1.89% | 3.96% | 0.11% | 1.03% | 1.40% | 0.47% | 2.05% | 0.30% | 2.07% | 2.33% | 3.06% | 0.98% | 21.44% |
| 2016 | -4.97% | -0.14% | 6.78% | 0.38% | 1.80% | 0.26% | 3.68% | 0.14% | 0.01% | -1.82% | 3.71% | 1.67% | 11.59% |
| 2015 | -3.00% | 5.74% | -1.58% | 0.96% | 1.28% | -1.93% | 2.10% | -6.03% | -2.49% | 8.44% | 0.30% | -2.12% | 0.82% |
| 2014 | -3.48% | 4.56% | 0.83% | 0.73% | 2.34% | 2.06% | -1.38% | 4.00% | -1.41% | 2.43% | 2.69% | -0.26% | 13.61% |
| 2013 | 5.18% | 1.34% | 3.74% | 1.91% | 2.32% | -1.35% | 5.08% | -2.91% | 3.12% | 4.59% | 3.04% | 2.51% | 32.20% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг WFSPX составляет 92, что ставит его в топ 8% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.25 | $8.05 | $7.59 | $6.99 | $6.87 | $7.60 | $6.04 | $5.53 | $5.52 | $4.78 | $4.55 | $3.78 |
Дивидендный доход | 0.90% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.55% | 1.99% | 2.03% | 1.74% | 2.07% | 1.95% | 1.84% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $8.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $1.86 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $7.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.74 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $6.99 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $1.87 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $6.87 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $0.00 | $0.00 | $2.60 | $7.60 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $6.04 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $5.53 |
| 2016 | $0.12 | $0.00 | $1.29 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $5.52 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $4.78 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $0.00 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $4.55 |
| 2013 | $0.96 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $3.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iShares S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 89.72%, зарегистрированную 7 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка iShares S&P 500 Index Fund составляет 2.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.72% | 20 июл. 1998 г. | 36 | 7 сент. 1998 г. | 55 | 23 нояб. 1998 г. | 91 |
| -88.38% | 8 дек. 1997 г. | 14 | 25 дек. 1997 г. | 28 | 3 февр. 1998 г. | 42 |
| -88.28% | 7 авг. 1997 г. | 18 | 1 сент. 1997 г. | 23 | 2 окт. 1997 г. | 41 |
| -88.13% | 19 февр. 1997 г. | 28 | 28 мар. 1997 г. | 22 | 29 апр. 1997 г. | 50 |
| -88.1% | 14 мая 1999 г. | 12 | 31 мая 1999 г. | 22 | 30 июн. 1999 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность iShares S&P 500 Index Fund составляет 3.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.