Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX)
Информация о фонде
| ISIN | US00142J5864 |
|---|---|
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 26 сент. 1997 г. |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SPIDX составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SPIDX с SPY, SPIDX с SWTSX, SPIDX с T, SPIDX с CSPX.L, SPIDX с QQQ, SPIDX с SGOL, SPIDX с SPHQ, SPIDX с AWSHX, SPIDX с CSPX.AS, SPIDX с FXAIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco S&P 500 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco S&P 500 Index Fund показал доход в 18.74% с начала года и 27.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco S&P 500 Index Fund составила 12.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 18.74% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.28% | 0.18% |
| 6 месяцев | 8.11% | 7.53% |
| 1 год | 27.90% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 15.00% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 12.55% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPIDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.64% | 5.32% | 3.20% | -4.11% | 4.93% | 3.56% | 1.19% | 2.40% | 18.74% | ||||
| 2023 | 6.26% | -2.45% | 3.64% | 1.54% | 0.42% | 6.58% | 3.19% | -1.62% | -4.79% | -2.14% | 9.11% | 4.52% | 25.95% |
| 2022 | -5.19% | -3.03% | 3.70% | -8.74% | 0.16% | -8.28% | 9.20% | -4.10% | -9.23% | 8.07% | 5.56% | -5.81% | -18.36% |
| 2021 | -1.04% | 2.75% | 4.35% | 5.31% | 0.66% | 2.31% | 2.36% | 3.02% | -4.68% | 6.98% | -0.72% | 4.44% | 28.30% |
| 2020 | -0.06% | -8.26% | -12.35% | 12.81% | 4.73% | 1.97% | 5.61% | 7.17% | -3.83% | -2.67% | 10.93% | 3.83% | 18.13% |
| 2019 | 8.01% | 3.18% | 1.92% | 4.03% | -6.37% | 7.00% | 1.43% | -1.63% | 1.84% | 2.15% | 3.60% | 2.98% | 31.10% |
| 2018 | 5.68% | -3.69% | -2.59% | 0.38% | 2.37% | 0.60% | 3.67% | 3.22% | 0.56% | -6.89% | 2.07% | -9.14% | -4.75% |
| 2017 | 1.88% | 3.94% | 0.12% | 0.97% | 1.38% | 0.60% | 2.03% | 0.26% | 2.05% | 2.30% | 3.06% | 1.08% | 21.45% |
| 2016 | -5.00% | -0.14% | 6.74% | 0.36% | 1.77% | 0.22% | 3.69% | 0.08% | -0.00% | -1.84% | 3.67% | 1.94% | 11.58% |
| 2015 | -3.00% | 5.72% | -1.61% | 0.93% | 1.23% | -1.91% | 2.08% | -6.07% | -2.54% | 8.43% | 0.26% | -1.63% | 1.05% |
| 2014 | -3.50% | 4.56% | 0.84% | 0.69% | 2.34% | 2.05% | -1.45% | 3.98% | -1.41% | 2.40% | 2.66% | -0.34% | 13.26% |
| 2013 | 5.12% | 1.36% | 3.71% | 1.88% | 2.30% | -1.35% | 5.08% | -2.93% | 3.08% | 4.61% | 3.01% | 2.49% | 31.93% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SPIDX среди mutual funds на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P 500 Index Fund (SPIDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.63 | $0.47 | $1.06 | $0.59 | $0.73 | $0.76 | $0.43 | $0.36 | $0.39 | $0.31 | $0.32 |
Дивидендный доход | 1.04% | 1.23% | 1.14% | 2.09% | 1.45% | 2.11% | 2.82% | 1.49% | 1.49% | 1.74% | 1.38% | 1.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2013 | $0.32 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 55.30%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco S&P 500 Index Fund составляет 0.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.3% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 869 | 17 авг. 2012 г. | 1223 |
| -47.95% | 27 мар. 2000 г. | 634 | 9 окт. 2002 г. | 1037 | 22 нояб. 2006 г. | 1671 |
| -33.84% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.66% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.49% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco S&P 500 Index Fund составляет 3.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.