Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX)
Информация о фонде
| ISIN | US8085098551 |
|---|---|
| Эмитент | Charles Schwab |
| Категория | Large Cap Blend Equities |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия SWPPX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: SWPPX с VOO, SWPPX с SWTSX, SWPPX с SCHD, SWPPX с SCHX, SWPPX с SWLGX, SWPPX с SNXFX, SWPPX с FNILX, SWPPX с QQQ, SWPPX с PRCOX, SWPPX с VIGIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab S&P 500 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Schwab S&P 500 Index Fund показал доход в 24.28% с начала года и 39.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Schwab S&P 500 Index Fund составила 13.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.71%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 24.28% | 22.95% |
| 1 месяц | 4.47% | 4.39% |
| 6 месяцев | 18.85% | 18.07% |
| 1 год | 39.05% | 37.09% |
| 5 лет (среднегодовая) | 16.31% | 14.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 13.73% | 11.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWPPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.67% | 5.34% | 3.22% | -4.10% | 4.12% | 4.42% | 1.21% | 2.43% | 2.13% | 24.28% | |||
| 2023 | 6.28% | -2.45% | 3.68% | 1.55% | 0.44% | 6.60% | 3.22% | -1.59% | -4.77% | -2.09% | 9.12% | 4.55% | 26.26% |
| 2022 | -5.17% | -2.99% | 3.71% | -8.72% | 0.17% | -8.25% | 9.22% | -4.08% | -9.21% | 8.09% | 5.58% | -5.77% | -18.14% |
| 2021 | -1.01% | 2.76% | 4.37% | 5.33% | 0.70% | 2.34% | 2.37% | 3.04% | -4.66% | 7.00% | -0.70% | 4.49% | 28.67% |
| 2020 | -0.04% | -8.22% | -12.36% | 12.82% | 4.75% | 2.00% | 5.64% | 7.18% | -3.80% | -2.67% | 10.96% | 3.84% | 18.38% |
| 2019 | 7.99% | 3.21% | 1.94% | 4.07% | -6.36% | 7.03% | 1.45% | -1.59% | 1.85% | 2.17% | 3.63% | 3.03% | 31.46% |
| 2018 | 5.71% | -3.67% | -2.55% | 0.39% | 2.41% | 0.59% | 3.71% | 3.26% | 0.57% | -6.85% | 2.05% | -9.09% | -4.48% |
| 2017 | 1.89% | 3.96% | 0.11% | 1.04% | 1.38% | 0.64% | 2.05% | 0.31% | 2.05% | 2.34% | 3.06% | 1.12% | 21.80% |
| 2016 | -4.97% | -0.13% | 6.74% | 0.38% | 1.81% | 0.24% | 3.66% | 0.15% | -0.00% | -1.82% | 3.68% | 1.96% | 11.82% |
| 2015 | -3.02% | 5.74% | -1.61% | 0.96% | 1.28% | -1.93% | 2.06% | -6.02% | -2.47% | 8.41% | 0.27% | -1.54% | 1.31% |
| 2014 | -3.47% | 4.56% | 0.82% | 0.71% | 2.37% | 2.05% | -1.39% | 3.97% | -1.39% | 2.43% | 2.66% | -0.25% | 13.55% |
| 2013 | 5.18% | 1.33% | 3.76% | 1.92% | 2.32% | -1.37% | 5.07% | -2.90% | 3.15% | 4.59% | 3.02% | 2.55% | 32.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SWPPX среди mutual funds на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Schwab S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.05 | $1.05 | $0.98 | $0.92 | $1.04 | $0.96 | $1.02 | $0.73 | $0.88 | $1.00 | $0.58 | $0.48 |
Дивидендный доход | 1.15% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Schwab S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $1.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.88 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2013 | $0.48 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Schwab S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 55.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.06% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 774 | 2 апр. 2012 г. | 1128 |
| -47.76% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 1031 | 14 нояб. 2006 г. | 1554 |
| -33.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.51% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 290 | 7 дек. 2023 г. | 485 |
| -19.41% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Schwab S&P 500 Index Fund составляет 2.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.