Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX)
Информация о фонде
US82301Q7759
82301Q775
20 апр. 1992 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SPFIX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund показал доход в 3.23% с начала года и 8.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund составила 7.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
SPFIX
3.23%
4.16%
-0.54%
8.15%
6.27%
7.67%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.75% | 3.23% | |||||||||||
| 2024 | 1.64% | 5.31% | 3.20% | -4.12% | 4.90% | 3.52% | 1.20% | 2.37% | 2.10% | -0.96% | -6.11% | -2.43% | 10.39% |
| 2023 | 6.28% | -2.49% | 3.63% | 1.50% | 0.36% | 6.57% | 3.18% | -1.63% | -4.77% | -2.10% | 1.57% | 4.49% | 17.07% |
| 2022 | -5.18% | -3.01% | 3.63% | -8.75% | 0.12% | -8.23% | 9.18% | -4.12% | -9.24% | 8.12% | 2.11% | -5.76% | -21.00% |
| 2021 | -1.07% | 2.71% | 4.35% | 5.33% | 0.67% | 2.28% | 2.31% | 2.98% | -4.70% | 6.96% | -5.14% | 4.49% | 22.41% |
| 2020 | -0.10% | -8.27% | -12.43% | 12.80% | 4.73% | 1.97% | 5.59% | 7.17% | -3.60% | -3.01% | 3.33% | 3.82% | 9.71% |
| 2019 | 7.93% | 3.19% | 1.86% | 4.09% | -6.43% | 7.03% | 1.39% | -1.67% | 1.86% | 2.17% | -3.73% | 2.95% | 21.62% |
| 2018 | 5.76% | -3.66% | -2.63% | 0.31% | 2.37% | 0.51% | 3.81% | 3.24% | 0.56% | -6.84% | 1.15% | -9.04% | -5.41% |
| 2017 | 1.72% | 3.99% | 0.07% | 1.00% | 1.38% | 0.61% | 1.99% | 0.25% | 2.08% | 2.36% | 1.74% | 1.14% | 19.88% |
| 2016 | -4.93% | -0.08% | 6.71% | 0.39% | 1.70% | 0.24% | 3.63% | 0.14% | -0.07% | -1.76% | 2.82% | 1.94% | 10.79% |
| 2015 | -3.01% | 5.77% | -1.67% | 0.98% | 1.31% | -1.97% | 2.04% | -6.05% | -2.49% | 8.43% | -2.10% | -1.68% | -1.30% |
| 2014 | -3.61% | 4.53% | 0.86% | 0.74% | 2.28% | 1.99% | -1.36% | 3.99% | -1.45% | 2.46% | 2.30% | -0.28% | 12.84% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SPFIX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.76 | $0.82 | $0.85 | $0.72 | $0.76 | $0.98 | $0.79 | $0.84 | $0.83 | $0.76 | $0.66 |
Дивидендный доход | 0.99% | 1.03% | 1.21% | 1.45% | 0.96% | 1.22% | 1.72% | 1.64% | 1.64% | 1.91% | 1.89% | 1.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.72 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.76 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.98 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.79 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.06 | $0.20 | $0.84 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.83 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.76 |
| 2014 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 54.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 774 торговые сессии.
Текущая просадка Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund составляет 10.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.81% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 774 | 2 апр. 2012 г. | 1128 |
| -47.98% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 1032 | 15 нояб. 2006 г. | 1555 |
| -33.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -26.53% | 19 нояб. 2021 г. | 225 | 12 окт. 2022 г. | 399 | 15 мая 2024 г. | 624 |
| -20.12% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund составляет 3.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.