State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции SSSYX — $569. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSSYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,946.

State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) показал доход в 11.69% с начала года и 28.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSSYX составила 15.61%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 18 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.19%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении SSSYX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 апр. 2020 г. с доходностью +363.7%, в то время как худший день был 17 апр. 2020 г. с доходностью -89.7%.

State Street Equity 500 Index Fund Class K has an annualized alpha of 47.13%, beta of 0.65, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2014.

• This fund captured 105.09% of S&P 500 Index gains but only 97.79% of its losses - a favorable profile for investors.
• Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SSSYX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.

SSSYX имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность State Street Equity 500 Index Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Equity 500 Index Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

State Street Equity 500 Index Fund Class K показал максимальную просадку в 91.48%, зарегистрированную 17 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.