BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) показал доход в -7.09% с начала года и 14.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DSPIX составила 13.17%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 сент. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DSPIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund: годовая альфа составляет 1.61%, бета — 1.00, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 01.10.1993.

• Этот фонд участвовал в 104.62% роста S&P 500 Index, но только в 97.03% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• При бете 1.00 и R² 0.99 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия DSPIX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.

DSPIX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 36.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $15.19 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund показал максимальную просадку в 55.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.

Текущая просадка BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund составляет 8.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.