Royce Total Return Fund (RYTRX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают RYTRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы RYTRX
Комиссия RYTRX составляет 1.25% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 92 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | RYTRX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | RYTRX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 65.50B | сент. 2011 г. | RYTRX vs VSIAX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | RYTRX vs VSMVX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | RYTRX vs VRTVX |
Лучшие альтернативы RYTRX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность RYTRX на PortfoliosLab — 25. В категории Small Cap Value Equities есть 116 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Value Fund | 92 | — | май 1998 г. | RYTRX vs AVALX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 92 | — | дек. 1996 г. | RYTRX vs MMEYX | |
| Transamerica Small Cap Value | 91 | — | янв. 2003 г. | RYTRX vs TSLTX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 91 | — | апр. 1997 г. | RYTRX vs TASCX | |
| VY Columbia Small Cap Value II Portfolio | 90 | — | апр. 2006 г. | RYTRX vs ICISX |
Лучшие альтернативы RYTRX по доходности (с начала года)
Доходность RYTRX с начала года составляет 13.54%. В категории Small Cap Value Equities есть 114 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 34.94%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Integrity Discovery Fund | 34.94% | — | дек. 1996 г. | RYTRX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 29.70% | — | нояб. 1996 г. | RYTRX vs RYPNX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 27.73% | — | апр. 2021 г. | RYTRX vs FESCX | |
| AB Small Cap Value Portfolio | 27.16% | — | дек. 2014 г. | RYTRX vs SCYVX | |
| American Beacon Small Cap Value Fund | 26.72% | — | дек. 1998 г. | RYTRX vs AVFIX |
Альтернативы RYTRX с наименьшей волатильностью
Волатильность RYTRX за 1 год составляет 16.78%. В категории Small Cap Value Equities есть 45 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.66%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.66% | — | сент. 2017 г. | RYTRX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.32% | — | апр. 2019 г. | RYTRX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.18% | — | апр. 1997 г. | RYTRX vs TASCX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.26% | — | сент. 2020 г. | RYTRX vs VESMX | |
| Royce Special Equity Fund | 14.28% | — | май 1998 г. | RYTRX vs RYSEX |
Альтернативы RYTRX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка RYTRX за 1 год составляет -13.33%. В категории Small Cap Value Equities есть 114 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | RYTRX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | RYTRX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | RYTRX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | RYTRX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | RYTRX vs TSLTX |
Другие фонды от Royce Investment Partners
В таблице показаны 8 самых просматриваемых фондов от Royce Investment Partners, включая PENNX, RYPRX, RYOTX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce Pennsylvania Mutual Fund | Small Cap Blend Equities | 64 | 20.13% | — | окт. 1972 г. | RYTRX vs PENNX | |
| Royce Premier Fund | Small Cap Blend Equities | 37 | 20.10% | — | дек. 1991 г. | RYTRX vs RYPRX | |
| Royce Micro Cap Series Fund | Small Cap Blend Equities | 88 | 39.28% | — | дек. 1991 г. | RYTRX vs RYOTX | |
| Royce International Premier Fund Institutional Cla... | Mid Cap Growth Equities, Foreign Small & Mid Cap Equities | 1 | 0.56% | — | — | RYTRX vs RIPIX | |
| Royce Dividend Value Fund | Mid Cap Blend Equities | 35 | 14.74% | — | май 2004 г. | RYTRX vs RYDVX | |
| Royce Smaller-Companies Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 59 | 22.59% | — | июнь 2001 г. | RYTRX vs RYVPX | |
| Royce Small-Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 72 | 19.84% | — | июнь 2001 г. | RYTRX vs RYVFX | |
| Royce International Premier Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 1 | 0.39% | — | дек. 2010 г. | RYTRX vs RYIPX |
Часто сравнивают с RYTRX
Инвесторы чаще всего сравнивают RYTRX с VSMAX, VO, SQLV. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните RYTRX с любым фондом или акцией
Сравните RYTRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к RYTRX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Royce Total Return Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с RYTRX.
Изучите диверсификаторы RYTRX