Royce Total Return Fund (RYTRX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают RYTRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы RYTRX
Комиссия RYTRX составляет 1.25% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 92 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | RYTRX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | RYTRX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 65.50B | сент. 2011 г. | RYTRX vs VSIAX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | RYTRX vs VSMVX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | RYTRX vs VRTVX |
Лучшие альтернативы RYTRX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность RYTRX на PortfoliosLab — 19. В категории Small Cap Value Equities есть 117 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Transamerica Small Cap Value | 90 | — | янв. 2003 г. | RYTRX vs TSLTX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 90 | — | дек. 1996 г. | RYTRX vs MMEYX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 90 | — | февр. 2008 г. | RYTRX vs WSCVX | |
| Aegis Value Fund | 88 | — | май 1998 г. | RYTRX vs AVALX | |
| Goldman Sachs Small Cap Value Insights Fund Invest... | 87 | — | нояб. 2007 г. | RYTRX vs GTTTX |
Лучшие альтернативы RYTRX по доходности (с начала года)
Доходность RYTRX с начала года составляет 9.60%. В категории Small Cap Value Equities есть 116 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 31.89%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Victory Integrity Discovery Fund | 31.89% | — | дек. 1996 г. | RYTRX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 29.57% | — | нояб. 1996 г. | RYTRX vs RYPNX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 28.94% | — | апр. 2021 г. | RYTRX vs FESCX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | 28.92% | — | июнь 1999 г. | RYTRX vs VSCAX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 26.78% | — | февр. 2008 г. | RYTRX vs WSCVX |
Альтернативы RYTRX с наименьшей волатильностью
Волатильность RYTRX за 1 год составляет 16.77%. В категории Small Cap Value Equities есть 38 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.60%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.60% | — | сент. 2017 г. | RYTRX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.23% | — | апр. 2019 г. | RYTRX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.31% | — | апр. 1997 г. | RYTRX vs TASCX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.36% | — | сент. 2020 г. | RYTRX vs VESMX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.44% | — | март 2007 г. | RYTRX vs ARSMX |
Альтернативы RYTRX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка RYTRX за 1 год составляет -13.33%. В категории Small Cap Value Equities есть 114 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | RYTRX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | RYTRX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | RYTRX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | RYTRX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | RYTRX vs TSLTX |
Другие фонды от Royce Investment Partners
В таблице показаны 9 самых просматриваемых фондов от Royce Investment Partners, включая PENNX, RYPRX, RYSEX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce Pennsylvania Mutual Fund | Small Cap Blend Equities | 59 | 20.13% | — | окт. 1972 г. | RYTRX vs PENNX | |
| Royce Premier Fund | Small Cap Blend Equities | 34 | 19.03% | — | дек. 1991 г. | RYTRX vs RYPRX | |
| Royce Special Equity Fund | Small Cap Value Equities | 80 | 20.53% | — | май 1998 г. | RYTRX vs RYSEX | |
| Royce International Premier Fund Institutional Cla... | Mid Cap Growth Equities, Foreign Small & Mid Cap Equities | 2 | -0.96% | — | — | RYTRX vs RIPIX | |
| Royce Micro Cap Series Fund | Small Cap Blend Equities | 88 | 38.19% | — | дек. 1991 г. | RYTRX vs RYOTX | |
| Royce Dividend Value Fund | Mid Cap Blend Equities | 31 | 12.01% | — | май 2004 г. | RYTRX vs RYDVX | |
| Royce Smaller-Companies Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 43 | 18.49% | — | июнь 2001 г. | RYTRX vs RYVPX | |
| Royce Small-Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 68 | 19.01% | — | июнь 2001 г. | RYTRX vs RYVFX | |
| Royce International Premier Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 2 | -1.11% | — | дек. 2010 г. | RYTRX vs RYIPX |
Часто сравнивают с RYTRX
Инвесторы чаще всего сравнивают RYTRX с VSMAX, VO, SQLV. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните RYTRX с любым фондом или акцией
Сравните RYTRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к RYTRX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Royce Total Return Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с RYTRX.
Изучите диверсификаторы RYTRX