Royce Total Return Fund (RYTRX) относится к категории Small Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают RYTRX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы RYTRX
Комиссия RYTRX составляет 1.25% в год. В категории Small Cap Value Equities есть 93 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Small Cap Value Index Fund | 0.05% | — | июль 2019 г. | RYTRX vs FISVX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional ... | 0.06% | — | дек. 1999 г. | RYTRX vs VSIIX | |
| Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.07% | 64.90B | сент. 2011 г. | RYTRX vs VSIAX | |
| Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institution... | 0.08% | — | июль 2012 г. | RYTRX vs VRTVX | |
| Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Instit... | 0.08% | — | нояб. 2014 г. | RYTRX vs VSMVX |
Лучшие альтернативы RYTRX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность RYTRX на PortfoliosLab — 14. В категории Small Cap Value Equities есть 121 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegis Value Fund | 94 | — | май 1998 г. | RYTRX vs AVALX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | 89 | — | июнь 1999 г. | RYTRX vs VSCAX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 89 | — | дек. 1996 г. | RYTRX vs MMEYX | |
| Transamerica Small Cap Value | 86 | — | янв. 2003 г. | RYTRX vs TSLTX | |
| Walthausen Small Cap Value Fund | 84 | — | февр. 2008 г. | RYTRX vs WSCVX |
Лучшие альтернативы RYTRX по доходности (с начала года)
Доходность RYTRX с начала года составляет 6.11%. В категории Small Cap Value Equities есть 121 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 31.33%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Small Cap Value Fund | 31.33% | — | июнь 1999 г. | RYTRX vs VSCAX | |
| Victory Integrity Discovery Fund | 30.40% | — | дек. 1996 г. | RYTRX vs MMEYX | |
| Royce Opportunity Fund | 29.63% | — | нояб. 1996 г. | RYTRX vs RYPNX | |
| First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 25.67% | — | апр. 2021 г. | RYTRX vs FESCX | |
| FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Clas... | 25.02% | — | июнь 2002 г. | RYTRX vs QRSVX |
Альтернативы RYTRX с наименьшей волатильностью
Волатильность RYTRX за 1 год составляет 16.85%. В категории Small Cap Value Equities есть 43 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.07%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 1.07% | — | сент. 2017 г. | RYTRX vs SHDPX | |
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.20% | — | апр. 2019 г. | RYTRX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | 14.23% | — | апр. 1997 г. | RYTRX vs TASCX | |
| VELA Small Cap Fund | 14.38% | — | сент. 2020 г. | RYTRX vs VESMX | |
| AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 14.38% | — | март 2007 г. | RYTRX vs ARSMX |
Альтернативы RYTRX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка RYTRX за 1 год составляет -13.33%. В категории Small Cap Value Equities есть 114 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.81%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palm Valley Capital Fund Investor Class | -2.81% | — | апр. 2019 г. | RYTRX vs PVCMX | |
| Third Avenue Small Cap Value Fund | -6.29% | — | апр. 1997 г. | RYTRX vs TASCX | |
| PIMCO RAE US Small Fund | -7.62% | — | июнь 2015 г. | RYTRX vs PMJIX | |
| PIMCO RAE US Small Fund Class A | -7.66% | — | июнь 2015 г. | RYTRX vs PMJAX | |
| Transamerica Small Cap Value | -7.73% | — | янв. 2003 г. | RYTRX vs TSLTX |
Другие фонды от Royce Investment Partners
В таблице показаны 9 самых просматриваемых фондов от Royce Investment Partners, включая PENNX, RYSEX, RYPRX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royce Pennsylvania Mutual Fund | Small Cap Blend Equities | 53 | 17.21% | — | окт. 1972 г. | RYTRX vs PENNX | |
| Royce Special Equity Fund | Small Cap Value Equities | 75 | 19.46% | — | май 1998 г. | RYTRX vs RYSEX | |
| Royce Premier Fund | Small Cap Blend Equities | 29 | 15.73% | — | дек. 1991 г. | RYTRX vs RYPRX | |
| Royce International Premier Fund Institutional Cla... | Mid Cap Growth Equities, Foreign Small & Mid Cap Equities | 4 | 4.31% | — | — | RYTRX vs RIPIX | |
| Royce Dividend Value Fund | Mid Cap Blend Equities | 23 | 8.73% | — | май 2004 г. | RYTRX vs RYDVX | |
| Royce Micro Cap Series Fund | Small Cap Blend Equities | 89 | 37.74% | — | дек. 1991 г. | RYTRX vs RYOTX | |
| Royce Smaller-Companies Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 33 | 16.05% | — | июнь 2001 г. | RYTRX vs RYVPX | |
| Royce International Premier Fund | Foreign Small & Mid Cap Equities | 4 | 4.18% | — | дек. 2010 г. | RYTRX vs RYIPX | |
| Royce Small-Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 63 | 16.86% | — | июнь 2001 г. | RYTRX vs RYVFX |
Часто сравнивают с RYTRX
Инвесторы чаще всего сравнивают RYTRX с VSMAX, VO, SQLV. Эти 16 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните RYTRX с любым фондом или акцией
Сравните RYTRX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к RYTRX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Royce Total Return Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с RYTRX.
Изучите диверсификаторы RYTRX