График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) показал доход в 3.75% с начала года и 20.65% за последние 12 месяцев.
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 дек. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +11.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QRSVX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.62% | 4.47% | -5.97% | 3.75% | |||||||||
| 2025 | 4.31% | -2.68% | -3.96% | -2.29% | 7.08% | 3.79% | 2.78% | 4.29% | 0.25% | -2.30% | 3.00% | -0.98% | 13.37% |
| 2024 | -1.73% | 3.58% | 1.54% | -4.95% | 5.81% | -3.18% | 7.32% | 0.15% | 0.00% | -0.58% | 9.82% | -6.25% | 10.72% |
| 2023 | 7.84% | -2.47% | -4.25% | -2.80% | 0.47% | 6.69% | 3.62% | -1.61% | -4.12% | -3.91% | 7.49% | 9.53% | 16.04% |
| 2022 | -3.81% | 0.65% | -0.06% | -6.53% | 2.50% | -7.58% | 7.00% | -2.62% | -9.52% | 11.20% | 4.67% | -3.35% | -9.14% |
| 2021 | 0.69% | 7.08% | 5.05% | 1.69% | 1.72% | -0.84% | -0.62% | 2.06% | -3.89% | 2.74% | 1.81% | 3.99% | 23.16% |
Метрики бенчмарка
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class: годовая альфа составляет 1.92%, бета — 0.85, а R² — 0.65 относительно S&P 500 Index с 15.12.2020.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (84.54%) было выше, чем в снижении (83.14%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Альфа
- 1.92%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 84.54%
- Участие в снижении
- 83.14%
Комиссия
Комиссия QRSVX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QRSVX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QRSVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.39 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 6.61 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QRSVX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.88 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.88 | $1.88 | $1.89 | $0.95 | $0.68 | $0.61 |
Дивидендный доход | 4.29% | 4.45% | 4.86% | 2.56% | 2.07% | 1.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | $1.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $1.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2021 | $0.61 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class показал максимальную просадку в 20.59%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 302 торговые сессии.
Текущая просадка FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class составляет 7.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.59% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -18.91% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 57 | 1 июл. 2025 г. | 141 |
| -7.93% | 23 февр. 2026 г. | 20 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -7.23% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | 19 | 14 мая 2024 г. | 32 |
| -6.96% | 9 июн. 2021 г. | 28 | 19 июл. 2021 г. | 75 | 2 нояб. 2021 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...