- ISIN
- US82980D8636
- CUSIP
- 82980D863
- Эмитент
- Sit
- Дата выпуска
- 31 мар. 2015 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSCDX
Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) прибавил 16.9% с начала года. Текущая цена акции SSCDX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSCDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,556.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) показал доход в 16.85% с начала года и 32.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSCDX составила 10.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Sit Small Cap Dividend Growth Fund
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 32.90%
- 3 года*
- 19.16%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SSCDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 апр. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SSCDX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.72% | 4.45% | -4.40% | 10.36% | -1.54% | 0.92% | 16.85% | ||||||
| 2025 | 3.83% | -5.10% | -4.42% | -1.42% | 5.40% | 5.49% | 2.02% | 4.16% | 0.86% | 0.39% | 2.19% | -0.51% | 12.90% |
| 2024 | -1.34% | 5.82% | 5.31% | -4.75% | 4.92% | -1.40% | 8.02% | 0.17% | 1.26% | -0.81% | 6.86% | -8.21% | 15.50% |
| 2023 | 9.31% | -0.84% | -4.86% | -1.60% | -1.73% | 9.74% | 4.81% | -2.88% | -5.99% | -6.70% | 8.19% | 9.26% | 15.50% |
| 2022 | -8.00% | 0.73% | 0.52% | -9.05% | 1.79% | -9.44% | 11.40% | -4.35% | -9.16% | 8.78% | 6.41% | -5.31% | -17.15% |
| 2021 | 0.21% | 6.53% | 4.58% | 4.39% | 0.12% | -1.18% | 1.45% | 2.60% | -4.38% | 6.33% | -3.46% | 4.81% | 23.46% |
Метрики бенчмарка
Sit Small Cap Dividend Growth Fund has an annualized alpha of -2.01%, beta of 1.01, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 08, 2015.
- This fund participated in 107.15% of S&P 500 Index downside but only 95.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.01% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.01%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 95.88%
- Участие в снижении
- 107.15%
Комиссия
Комиссия SSCDX составляет 1.35%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSCDX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sit Small Cap Dividend Growth Fund (SSCDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SSCDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 2.93 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.11 | 13.52 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sit Small Cap Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.41 | $0.30 | $0.16 | $0.56 | $1.40 | $0.11 | $0.17 | $0.27 | $0.11 | $0.13 | $0.08 |
Дивидендный доход | 1.83% | 2.21% | 1.79% | 1.07% | 4.26% | 8.47% | 0.77% | 1.33% | 2.69% | 0.85% | 1.16% | 0.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sit Small Cap Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.29 | $0.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.18 | $0.30 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.41 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $1.30 | $1.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sit Small Cap Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 38.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка Sit Small Cap Dividend Growth Fund составляет 2.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -38.79%март 2020 г. | 1mo 8d | 7mo 22d | 9moфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -27.06%сент. 2022 г. | 10mo 14d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.44%дек. 2018 г. | 11mo 4d | 11mo 28d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.99%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 16d | 8mo 29dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -17.85%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 3mo 28d | 11mo 20dиюнь 2015 г. - июнь 2016 г. |
Показатели просадок
| SSCDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | -56.78% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -9.10% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.99% | -18.90% | -5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.06% | -25.43% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.79% | -33.92% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.74% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -10.72% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 1.97% | +0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SSCDX
Добавьте Sit Small Cap Dividend Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSCDX