Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX)
Информация о фонде
US6651623927
665162392
30 июн. 1993 г.
$2,500
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия BBALX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Northern Global Tactical Asset Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Northern Global Tactical Asset Allocation Fund показал доход в 2.33% с начала года и 11.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Northern Global Tactical Asset Allocation Fund составила 3.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.
BBALX
2.33%
3.45%
4.40%
11.99%
2.43%
3.66%
^GSPC (Бенчмарк)
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BBALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.02% | 2.33% | |||||||||||
| 2024 | -0.24% | 0.99% | 2.19% | -2.69% | 3.07% | 0.87% | 2.28% | 2.06% | 1.75% | -2.24% | 2.73% | -2.62% | 8.20% |
| 2023 | 4.93% | -3.09% | 1.79% | 0.92% | -2.30% | 2.91% | 2.16% | -1.60% | -2.76% | -2.15% | 5.68% | 4.30% | 10.74% |
| 2022 | -2.68% | -1.37% | 0.37% | -5.12% | 0.73% | -6.30% | 4.59% | -3.12% | -6.69% | 3.76% | 5.62% | -6.51% | -16.43% |
| 2021 | -0.22% | 1.21% | 2.08% | 2.55% | 1.46% | 0.49% | 0.63% | 1.08% | -2.55% | 2.83% | -1.88% | 0.97% | 8.84% |
| 2020 | -0.97% | -4.88% | -11.69% | 7.65% | 3.20% | 1.30% | 3.06% | 2.39% | -1.61% | -1.33% | 7.61% | -0.91% | 2.27% |
| 2019 | 6.17% | 1.42% | 1.12% | 1.50% | -3.55% | 4.29% | -0.31% | -0.92% | 1.66% | 1.56% | 1.32% | 2.40% | 17.61% |
| 2018 | 2.65% | -3.35% | -0.38% | 0.08% | -0.05% | -1.00% | 1.79% | -0.15% | -0.08% | -4.72% | 0.98% | -4.54% | -8.70% |
| 2017 | 1.68% | 1.58% | 0.65% | 0.89% | 0.77% | 0.48% | 1.98% | 0.42% | 1.25% | 0.92% | 0.99% | 0.87% | 13.19% |
| 2016 | -2.66% | 0.05% | 5.20% | 1.04% | -0.14% | 1.12% | 2.82% | 0.01% | 0.67% | -1.25% | 0.62% | 1.50% | 9.13% |
| 2015 | -0.17% | 2.70% | -0.81% | 1.31% | 0.02% | -2.03% | 0.33% | -3.43% | -1.89% | 4.39% | -0.53% | -3.14% | -3.49% |
| 2014 | -2.24% | 3.23% | 0.41% | 0.33% | 1.46% | 1.77% | -1.58% | 1.86% | -3.25% | 1.07% | 0.53% | -2.00% | 1.39% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BBALX составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Northern Global Tactical Asset Allocation Fund (BBALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Northern Global Tactical Asset Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.44 | $0.46 | $0.33 | $0.35 | $0.34 | $0.29 | $0.39 | $0.32 | $0.36 | $0.33 | $0.19 |
Дивидендный доход | 3.37% | 3.45% | 3.73% | 2.84% | 2.46% | 2.57% | 2.14% | 3.35% | 2.40% | 3.02% | 2.91% | 1.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Northern Global Tactical Asset Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.13 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.46 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.05 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.14 | $0.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.34 |
| 2019 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.03 | $0.29 |
| 2018 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.09 | $0.39 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 | $0.32 |
| 2016 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.09 | $0.36 |
| 2015 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.11 | $0.33 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.09 | $0.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Northern Global Tactical Asset Allocation Fund показал максимальную просадку в 44.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1045 торговых сессий.
Текущая просадка Northern Global Tactical Asset Allocation Fund составляет 0.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.65% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 1045 | 3 мая 2013 г. | 1396 |
| -30.71% | 14 дек. 1999 г. | 651 | 23 июл. 2002 г. | 1304 | 1 окт. 2007 г. | 1955 |
| -26.34% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 190 |
| -20.27% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 487 | 24 сент. 2024 г. | 721 |
| -13.86% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Northern Global Tactical Asset Allocation Fund составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.