Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX)
Информация о фонде
| ISIN | US8852155584 |
|---|---|
| CUSIP | 885215558 |
| Эмитент | Thornburg |
| Дата выпуска | 23 дек. 2002 г. |
| Категория | Global Allocation |
| Минимальные инвестиции | $5,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия TIBAX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: TIBAX с PMAIX, TIBAX с HFQAX, TIBAX с SGENX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Thornburg Investment Income Builder Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Thornburg Investment Income Builder Fund показал доход в 8.62% с начала года и 22.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Thornburg Investment Income Builder Fund составила 6.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.62% | 11.05% |
| 1 месяц | 6.51% | 4.86% |
| 6 месяцев | 16.46% | 17.50% |
| 1 год | 22.08% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.25% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.56% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью TIBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.04% | -0.13% | 5.71% | -1.64% | 8.62% | ||||||||
| 2023 | 5.74% | -0.76% | 0.37% | 2.30% | -3.22% | 4.48% | 2.43% | -1.90% | -0.71% | -2.24% | 5.54% | 5.22% | 18.01% |
| 2022 | 0.25% | -3.23% | 0.82% | -4.59% | 3.38% | -7.14% | 1.59% | -3.23% | -7.19% | 5.78% | 7.87% | -1.31% | -7.95% |
| 2021 | 1.21% | 3.09% | 3.92% | 1.39% | 2.02% | -0.45% | -0.30% | 1.54% | -1.82% | 3.62% | -1.56% | 6.36% | 20.40% |
| 2020 | -1.86% | -7.26% | -18.77% | 8.07% | 3.31% | 2.82% | 1.97% | 1.73% | -2.76% | -2.09% | 13.71% | 4.31% | -0.58% |
| 2019 | 4.09% | 1.15% | 1.61% | 2.82% | -5.54% | 5.55% | -0.88% | -1.31% | 4.09% | 1.52% | 0.32% | 3.50% | 17.71% |
| 2018 | 3.01% | -5.00% | -0.36% | 1.79% | -1.53% | 0.57% | 3.78% | -1.87% | 2.19% | -4.45% | 1.39% | -3.67% | -4.54% |
| 2017 | 0.00% | 1.55% | 2.08% | 0.24% | 1.99% | 0.58% | 1.72% | -0.42% | 2.81% | -0.42% | 2.10% | 1.74% | 14.83% |
| 2016 | -3.43% | -1.04% | 6.20% | 1.21% | 0.83% | 0.39% | 2.27% | 0.56% | 0.58% | -1.87% | 0.82% | 2.89% | 9.49% |
| 2015 | 0.29% | 3.54% | -0.44% | 2.90% | -1.00% | -1.90% | 1.09% | -6.49% | -3.80% | 4.40% | -1.26% | -2.27% | -5.34% |
| 2014 | -2.33% | 4.58% | 0.98% | 1.14% | 1.80% | 1.25% | -0.13% | 1.79% | -3.09% | 0.13% | 0.47% | -1.44% | 5.02% |
| 2013 | 4.91% | 0.35% | 2.55% | 3.68% | -2.04% | -2.54% | 1.92% | -2.27% | 4.26% | 3.66% | -0.17% | 1.45% | 16.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг TIBAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
TIBAX (Thornburg Investment Income Builder Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Thornburg Investment Income Builder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.12 | $1.19 | $1.31 | $0.88 | $0.96 | $0.90 | $0.93 | $0.77 | $0.82 | $1.09 | $0.96 |
Дивидендный доход | 4.40% | 4.67% | 5.62% | 5.37% | 4.11% | 4.23% | 4.49% | 4.22% | 3.83% | 4.31% | 5.20% | 4.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Investment Income Builder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.07 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.31 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.88 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.96 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.90 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.93 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.77 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.82 |
| 2014 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.00 | $0.26 | $1.09 |
| 2013 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Thornburg Investment Income Builder Fund показал максимальную просадку в 47.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
Текущая просадка Thornburg Investment Income Builder Fund составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.4% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 420 | 4 нояб. 2010 г. | 758 |
| -34.8% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 244 |
| -20.94% | 10 февр. 2022 г. | 169 | 12 окт. 2022 г. | 231 | 14 сент. 2023 г. | 400 |
| -20.71% | 28 апр. 2015 г. | 201 | 11 февр. 2016 г. | 301 | 24 апр. 2017 г. | 502 |
| -14.3% | 2 мая 2011 г. | 101 | 22 сент. 2011 г. | 219 | 7 авг. 2012 г. | 320 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Thornburg Investment Income Builder Fund составляет 1.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.