PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8852155584

CUSIP

885215558

Эмитент

Thornburg

Дата выпуска

23 дек. 2002 г.

Категория

Global Allocation

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия TIBAX составляет 1.14%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thornburg Investment Income Builder Fund

Популярные сравнения:
TIBAX с PMAIX TIBAX с HFQAX TIBAX с SGENX TIBAX с CBALX TIBAX с FABLX TIBAX с PGEOX TIBAX с MFWTX TIBAX с AMECX TIBAX с SCHD TIBAX с CAIBX
Популярные сравнения:
TIBAX с PMAIX TIBAX с HFQAX TIBAX с SGENX TIBAX с CBALX TIBAX с FABLX TIBAX с PGEOX TIBAX с MFWTX TIBAX с AMECX TIBAX с SCHD TIBAX с CAIBX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) показал доход в 14.33% с начала года и 21.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIBAX составила 7.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

TIBAX

С начала года

14.33%

1 месяц

4.46%

6 месяцев

16.10%

1 год

21.68%

3 года

13.34%

5 лет

15.25%

10 лет

7.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TIBAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.99%3.16%1.29%1.02%4.16%14.33%
20240.04%-0.13%5.71%-1.64%3.58%0.65%3.43%1.98%0.80%-1.95%-0.83%1.11%13.22%
20235.74%-0.76%0.37%2.30%-3.22%4.48%2.43%-1.90%-0.71%-2.24%5.54%5.22%18.00%
20220.25%-3.23%0.82%-4.59%3.38%-7.14%1.59%-3.23%-7.19%5.78%7.87%-1.31%-7.95%
20211.21%3.09%3.92%1.39%2.02%-0.45%-0.30%1.54%-1.82%3.62%-1.56%6.08%20.08%
2020-1.86%-7.26%-18.77%8.07%3.31%2.82%1.97%1.73%-2.76%-2.09%13.71%4.31%-0.58%
20194.09%1.15%1.61%2.82%-5.54%5.55%-0.88%-1.31%4.09%1.52%0.32%3.50%17.71%
20183.01%-5.00%-0.36%1.79%-1.53%0.57%3.78%-1.87%2.19%-4.45%1.39%-3.51%-4.37%
20170.00%1.55%2.08%0.24%1.99%0.58%1.72%-0.42%2.81%-0.42%2.10%1.74%14.83%
2016-3.43%-1.04%6.20%1.21%0.83%0.39%2.27%0.56%0.58%-1.87%0.82%2.89%9.49%
20150.29%3.54%-0.44%2.90%-1.00%-1.90%1.09%-6.49%-3.80%4.41%-1.26%-2.27%-5.34%
2014-2.33%4.57%0.98%1.14%1.80%1.26%-0.13%1.79%-3.09%0.13%0.47%-1.44%5.02%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TIBAX составляет 91, что ставит его в топ 9% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TIBAX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIBAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Thornburg Investment Income Builder Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.91
  • За 5 лет: 1.26
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Thornburg Investment Income Builder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.39 на акцию.

4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.39$1.39$1.12$1.19$1.31$0.88$0.96$0.90$0.93$0.77$0.82$1.09

Дивидендный доход

4.79%5.44%4.67%5.62%5.37%4.11%4.23%4.49%4.22%3.83%4.31%5.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Thornburg Investment Income Builder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23
2024$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.22$0.40$1.39
2023$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.37$1.12
2022$0.00$0.00$0.20$0.07$0.00$0.25$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.39$1.19
2021$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.50$1.31
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.29$0.88
2019$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.96
2018$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$0.90
2017$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$0.93
2016$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.77
2015$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.82
2014$0.07$0.08$0.09$0.07$0.08$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.00$0.26$1.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Thornburg Investment Income Builder Fund показал максимальную просадку в 45.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 395 торговых сессий.

Текущая просадка Thornburg Investment Income Builder Fund составляет 0.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.64%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.39530 сент. 2010 г.733
-34.8%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.2006 янв. 2021 г.244
-20.94%10 февр. 2022 г.16912 окт. 2022 г.23114 сент. 2023 г.400
-20.71%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.30124 апр. 2017 г.502
-14.3%2 мая 2011 г.10122 сент. 2011 г.2197 авг. 2012 г.320
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...