UBS Global Allocation Fund (BPGLX)
Информация о фонде
US90262H5853
90262H585
30 авг. 1992 г.
$2,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия BPGLX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в UBS Global Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
UBS Global Allocation Fund показал доход в -0.77% с начала года и 6.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBS Global Allocation Fund составила 1.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.
BPGLX
-0.77%
-2.19%
-1.25%
6.18%
1.70%
1.43%
^GSPC (Бенчмарк)
-6.75%
-5.05%
-5.60%
8.15%
14.14%
10.05%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BPGLX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.88% | 0.75% | -2.83% | -0.51% | -0.77% | ||||||||
| 2024 | -0.64% | 2.38% | 2.59% | -3.14% | 3.42% | 0.17% | 1.56% | 1.88% | 1.76% | -2.31% | 3.29% | -2.44% | 8.56% |
| 2023 | 5.26% | -3.05% | -0.48% | 0.38% | -1.15% | 3.86% | 2.60% | -2.18% | -3.71% | -2.79% | 6.53% | 4.69% | 9.69% |
| 2022 | -3.25% | -2.40% | -0.08% | -5.99% | 0.79% | -6.32% | 3.33% | -3.04% | -5.81% | 3.33% | 4.36% | -6.72% | -20.51% |
| 2021 | -0.70% | 1.20% | 1.39% | 2.27% | 1.08% | -0.20% | -0.07% | 1.60% | -2.10% | 2.88% | -2.54% | -12.43% | -8.26% |
| 2020 | -0.39% | -4.80% | -10.33% | 7.00% | 2.93% | 1.51% | 4.37% | 3.08% | -1.99% | -1.02% | 9.95% | 3.26% | 12.65% |
| 2019 | 6.00% | 1.48% | 1.30% | 2.40% | -3.82% | 4.38% | 0.00% | -0.86% | 0.86% | 2.18% | 1.60% | -1.70% | 14.30% |
| 2018 | 3.22% | -2.57% | -0.32% | -0.24% | 0.08% | -0.72% | 1.78% | -0.32% | 0.32% | -6.05% | 1.10% | -3.77% | -7.56% |
| 2017 | 1.95% | 1.91% | 1.61% | 1.49% | 1.90% | 0.00% | 2.12% | 1.08% | 0.49% | 1.64% | 1.21% | 0.50% | 17.08% |
| 2016 | -4.23% | -1.82% | 4.01% | 0.85% | 0.84% | -1.20% | 2.90% | 0.82% | 0.90% | -1.34% | -1.09% | 1.20% | 1.57% |
| 2015 | -0.09% | 3.25% | -0.77% | 0.26% | 0.34% | -1.79% | 1.30% | -4.63% | -3.33% | 6.79% | 0.26% | -2.78% | -1.67% |
| 2014 | -1.97% | 3.34% | -0.55% | 0.56% | 2.22% | 1.72% | -0.44% | 1.70% | -1.23% | 0.44% | 2.04% | -1.30% | 6.55% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BPGLX составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UBS Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.24 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.24 | $0.24 | $0.26 | $0.00 | $0.20 | $0.11 | $0.39 | $0.00 | $0.20 | $0.26 | $0.31 |
Дивидендный доход | 2.04% | 2.02% | 2.37% | 0.00% | 1.53% | 0.74% | 3.03% | 0.00% | 1.63% | 2.42% | 2.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2015 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
UBS Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 60.64%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1531 торговую сессию.
Текущая просадка UBS Global Allocation Fund составляет 21.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.64% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1531 | 9 апр. 2015 г. | 1869 |
| -35.04% | 10 нояб. 2021 г. | 494 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -26.1% | 8 окт. 1997 г. | 1275 | 9 окт. 2002 г. | 276 | 13 нояб. 2003 г. | 1551 |
| -24.32% | 18 дек. 2019 г. | 62 | 18 мар. 2020 г. | 117 | 2 сент. 2020 г. | 179 |
| -15.21% | 16 апр. 2015 г. | 209 | 11 февр. 2016 г. | 274 | 15 мар. 2017 г. | 483 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность UBS Global Allocation Fund составляет 7.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.