UBS Global Allocation Fund (BPGLX)
Информация о фонде
| ISIN | US90262H5853 |
|---|---|
| CUSIP | 90262H585 |
| Эмитент | UBS Asset Management |
| Дата выпуска | 30 авг. 1992 г. |
| Категория | Global Allocation |
| Минимальные инвестиции | $2,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия UBS Global Allocation Fund составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в UBS Global Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
UBS Global Allocation Fund показал доход в 1.45% с начала года и 9.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBS Global Allocation Fund составила 4.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.45% | 6.33% |
| 1 месяц | -2.28% | -2.81% |
| 6 месяцев | 13.38% | 21.13% |
| 1 год | 9.89% | 24.56% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.07% | 11.55% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.51% | 10.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.64% | 2.38% | 2.59% | |||||||||
| 2023 | -3.71% | -2.79% | 6.53% | 4.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
UBS Global Allocation Fund(BPGLX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для UBS Global Allocation Fund (BPGLX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность UBS Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.48 | $2.45 | $0.25 | $0.91 | $0.00 | $0.20 | $0.26 | $0.31 | $0.00 | $0.17 |
Дивидендный доход | 2.34% | 2.37% | 4.65% | 18.98% | 1.78% | 7.15% | 0.00% | 1.64% | 2.42% | 2.83% | 0.00% | 1.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для UBS Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
UBS Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 53.03%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.
Текущая просадка UBS Global Allocation Fund составляет 8.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.03% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 977 | 25 янв. 2013 г. | 1315 |
| -26.1% | 8 окт. 1997 г. | 1275 | 9 окт. 2002 г. | 268 | 3 нояб. 2003 г. | 1543 |
| -23.37% | 18 февр. 2020 г. | 22 | 18 мар. 2020 г. | 114 | 28 авг. 2020 г. | 136 |
| -22.24% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.21% | 16 апр. 2015 г. | 209 | 11 февр. 2016 г. | 274 | 15 мар. 2017 г. | 483 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность UBS Global Allocation Fund составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.