- CUSIP
- 140193400
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 30 июл. 1987 г.
- Категория
- Global Allocation
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) прибавил 7.8% с начала года. Текущая цена акции CIBFX — $82. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CIBFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,502.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) показал доход в 7.75% с начала года и 18.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CIBFX составила 7.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 7.75%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 7.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CIBFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мар. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CIBFX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 19 июн. 2009 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.21% | 3.50% | -4.86% | 4.52% | 1.23% | 0.21% | 7.75% | ||||||
| 2025 | 2.93% | 2.61% | -0.51% | 0.35% | 3.28% | 2.96% | -0.07% | 2.61% | 1.52% | 0.03% | 2.67% | 0.36% | 20.29% |
| 2024 | -0.36% | 1.20% | 2.87% | -2.87% | 2.97% | 0.62% | 4.15% | 3.10% | 1.24% | -1.79% | 1.24% | -2.35% | 10.16% |
| 2023 | 3.83% | -3.12% | 1.45% | 1.85% | -3.57% | 3.30% | 2.05% | -2.50% | -3.27% | -1.89% | 6.21% | 4.87% | 8.90% |
| 2022 | -0.71% | -1.79% | 0.67% | -4.06% | 2.27% | -6.30% | 2.73% | -2.86% | -7.40% | 5.35% | 7.24% | -1.51% | -7.21% |
| 2021 | -0.68% | 2.13% | 3.48% | 2.62% | 2.25% | -0.36% | 0.19% | 1.29% | -3.14% | 3.44% | -2.36% | 5.52% | 14.95% |
Метрики бенчмарка
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 has an annualized alpha of 3.11%, beta of 0.52, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 16, 2001.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (62.94%) than losses (59.53%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.11% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.52 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.11%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 62.94%
- Участие в снижении
- 59.53%
Комиссия
Комиссия CIBFX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CIBFX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CIBFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.93 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 13.52 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.90 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.90 | $5.88 | $3.92 | $2.26 | $2.12 | $2.16 | $2.10 | $2.56 | $2.09 | $2.74 | $1.99 | $1.99 |
Дивидендный доход | 7.16% | 7.65% | 5.69% | 3.41% | 3.37% | 3.08% | 3.34% | 4.04% | 3.72% | 4.37% | 3.46% | 3.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $4.53 | $5.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $2.61 | $3.92 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $2.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $2.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $2.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 показал максимальную просадку в 43.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 538 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -43.26%март 2009 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -25.28%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 14d | 9mo 23dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.68%окт. 2022 г. | 9mo 2d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -14.32%окт. 2002 г. | 4mo 18d | 7mo 26d | 1y 9dмай 2002 г. - июнь 2003 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.29%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 9mo 28d | 1y 8moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| CIBFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.26% | -56.78% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.49% | -9.10% | +2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.89% | -18.90% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | -25.43% | +7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.28% | -33.92% | +8.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -10.72% | +6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 1.97% | -0.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CIBFX
Добавьте American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CIBFX