PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2462488683

CUSIP

246248868

Эмитент

Delaware Funds

Дата выпуска

5 дек. 1995 г.

Категория

Global Allocation

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DPREX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Global Listed Real Assets Fund

Популярные сравнения:
DPREX с VGWLX DPREX с VNQ
Популярные сравнения:
DPREX с VGWLX DPREX с VNQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) показал доход в 6.22% с начала года и 4.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DPREX составила 4.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

DPREX

С начала года

6.22%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

0.75%

1 год

4.63%

3 года

1.24%

5 лет

7.45%

10 лет

4.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DPREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.94%0.41%0.30%0.99%2.45%6.22%
2024-3.33%-0.42%3.40%-2.48%3.31%-2.11%3.71%1.71%2.26%-3.30%1.71%-5.15%-1.23%
20235.72%-3.55%0.73%1.26%-4.13%2.92%2.44%-2.79%-3.29%-2.27%5.63%4.91%7.01%
2022-1.81%1.28%4.92%-3.82%0.21%-8.91%5.69%-2.47%-7.99%5.16%5.29%-3.40%-7.07%
2021-1.02%3.32%3.02%3.35%2.52%0.17%1.34%0.07%-1.20%3.60%-1.23%3.87%19.08%
2020-0.93%-5.33%-16.06%8.81%2.18%0.75%4.62%1.95%-3.19%-1.29%8.84%3.13%0.90%
201912.00%-0.26%3.09%-0.08%0.17%2.27%2.09%3.60%0.70%1.34%-0.54%3.06%30.42%
2018-3.87%-8.04%3.57%1.16%2.86%4.28%0.36%2.94%-2.09%-3.12%3.96%-8.87%-7.79%
2017-0.51%2.49%-2.60%-0.35%-0.00%2.05%1.11%-1.27%-1.22%-1.05%2.64%-0.15%1.00%
2016-3.77%-0.59%9.22%-2.87%1.97%6.45%3.85%-3.45%-1.92%-5.05%-1.68%0.61%1.74%
20156.03%-3.00%1.60%-5.66%-0.20%-4.93%6.07%-6.05%3.31%5.71%-0.71%2.10%3.20%
20143.53%5.07%0.84%3.02%2.37%1.02%-0.00%2.71%-5.87%9.85%1.54%2.35%28.97%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DPREX составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DPREX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DPREX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPREX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPREX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPREX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPREX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Global Listed Real Assets Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.56
  • За 5 лет: 0.66
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Global Listed Real Assets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.20$0.29$0.21$1.67$0.83$0.18$0.47$0.26$0.42$3.06$1.83$1.00

Дивидендный доход

1.57%2.46%1.73%14.25%5.80%1.40%3.64%2.49%3.69%26.14%12.98%6.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Global Listed Real Assets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.01$0.29
2023$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.21
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$1.38$1.67
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.67$0.83
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.18
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.32$0.47
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.26
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.26$0.42
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$2.87$3.06
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.66$1.83
2014$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.79$1.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Global Listed Real Assets Fund показал максимальную просадку в 71.08%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 978 торговых сессий.

Текущая просадка Delaware Global Listed Real Assets Fund составляет 1.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.08%8 февр. 2007 г.5216 мар. 2009 г.97825 янв. 2013 г.1499
-31.4%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1995 янв. 2021 г.222
-23.27%8 апр. 1998 г.44014 дек. 1999 г.1405 июл. 2000 г.580
-21%2 авг. 2016 г.3848 февр. 2018 г.3513 июл. 2019 г.735
-19.04%21 апр. 2022 г.11027 сент. 2022 г.50024 сент. 2024 г.610
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...