Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX)
Информация о фонде
US2462488683
246248868
5 дек. 1995 г.
$1,000
Средняя
Смешанный
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Delaware Global Listed Real Assets Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Delaware Global Listed Real Assets Fund показал доход в 2.14% с начала года и 8.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Delaware Global Listed Real Assets Fund составила -0.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.
DPREX
2.14%
-2.92%
0.22%
8.45%
1.64%
-0.30%
^GSPC (Бенчмарк)
23.56%
0.49%
11.03%
30.56%
13.70%
11.10%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DPREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.33% | -0.42% | 3.40% | -2.48% | 3.31% | -2.11% | 3.71% | 1.71% | 2.26% | -3.30% | 2.14% | ||
| 2023 | 5.72% | -3.55% | 0.73% | 1.25% | -4.13% | 2.91% | 2.44% | -2.79% | -3.29% | -2.27% | 5.63% | 4.92% | 7.01% |
| 2022 | -1.81% | 1.28% | 4.92% | -3.82% | 0.21% | -8.91% | 5.69% | -2.47% | -7.99% | 5.16% | 5.29% | -11.78% | -15.14% |
| 2021 | -1.02% | 3.32% | 3.02% | 3.35% | 2.52% | 0.17% | 1.34% | 0.07% | -1.20% | 3.60% | -1.23% | 0.53% | 15.25% |
| 2020 | -0.93% | -5.33% | -16.06% | 8.81% | 2.18% | 0.75% | 4.62% | 1.95% | -3.19% | -1.30% | 8.84% | 3.13% | 0.90% |
| 2019 | 12.00% | -0.26% | 3.09% | -0.09% | 0.17% | 2.27% | 2.09% | 3.60% | 0.70% | 1.34% | -0.54% | 0.55% | 27.23% |
| 2018 | -3.87% | -8.04% | 3.57% | 1.16% | 2.86% | 4.27% | 0.36% | 2.94% | -2.09% | -3.12% | 3.96% | -8.88% | -7.79% |
| 2017 | -0.51% | 2.49% | -2.60% | -0.35% | 0.00% | 2.05% | 1.11% | -1.27% | -1.22% | -1.05% | 2.64% | -2.40% | -1.27% |
| 2016 | -3.77% | -0.59% | 9.22% | -2.87% | 1.97% | 6.45% | 3.85% | -3.45% | -1.92% | -5.05% | -1.68% | -16.44% | -15.50% |
| 2015 | 6.03% | -2.99% | 1.60% | -5.66% | -0.20% | -4.94% | 6.07% | -6.05% | 3.31% | 5.71% | -0.71% | -8.54% | -7.56% |
| 2014 | 3.53% | 5.07% | 0.84% | 3.02% | 2.37% | 1.02% | 0.00% | 2.71% | -5.87% | 9.85% | 1.54% | -2.19% | 23.26% |
| 2013 | 3.25% | 0.66% | 2.82% | 6.54% | -5.61% | -1.98% | 1.38% | -7.37% | 3.14% | 4.36% | -4.90% | -2.91% | -1.68% |
Комиссия
Комиссия DPREX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DPREX среди mutual funds на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Global Listed Real Assets Fund (DPREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Global Listed Real Assets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.21 | $0.54 | $0.37 | $0.18 | $0.15 | $0.26 | $0.16 | $0.24 | $0.22 | $0.28 | $0.24 |
Дивидендный доход | 3.07% | 1.73% | 4.59% | 2.55% | 1.40% | 1.17% | 2.49% | 1.43% | 2.02% | 1.56% | 1.83% | 1.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Global Listed Real Assets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.37 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.28 |
| 2013 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Delaware Global Listed Real Assets Fund показал максимальную просадку в 82.12%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Delaware Global Listed Real Assets Fund составляет 29.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.12% | 5 дек. 2006 г. | 564 | 6 мар. 2009 г. | — | — | — |
| -29.6% | 8 окт. 1997 г. | 570 | 14 дек. 1999 г. | 256 | 18 дек. 2000 г. | 826 |
| -18.17% | 2 апр. 2004 г. | 26 | 10 мая 2004 г. | 73 | 24 авг. 2004 г. | 99 |
| -17.83% | 3 авг. 2005 г. | 105 | 30 дек. 2005 г. | 190 | 4 окт. 2006 г. | 295 |
| -17.52% | 1 июл. 2002 г. | 70 | 9 окт. 2002 г. | 167 | 10 июн. 2003 г. | 237 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Delaware Global Listed Real Assets Fund составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.