- ISIN
- US66538R6808
- CUSIP
- 15202B307
- Эмитент
- Centerstone Investors
- Дата выпуска
- 2 мая 2016 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CENTX
Centerstone Investors Fund (CENTX) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции CENTX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CENTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,170.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Centerstone Investors Fund (CENTX) показал доход в 2.97% с начала года и 12.22% за последние 12 месяцев.
Centerstone Investors Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CENTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CENTX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.97% | ||||||
| 2025 | 3.79% | 2.11% | 1.11% | 2.12% | 3.70% | 2.15% | -1.09% | 2.94% | 2.43% | -1.32% | 1.48% | 2.75% | 24.41% |
| 2024 | -1.73% | 1.26% | 4.64% | -1.98% | 3.23% | -4.61% | 3.11% | 0.56% | 2.45% | -3.24% | -0.16% | -3.08% | -0.04% |
| 2023 | 7.24% | -1.87% | 0.91% | 2.05% | -4.34% | 4.71% | 2.33% | -3.45% | -5.37% | -5.07% | 6.43% | 4.91% | 7.56% |
| 2022 | -3.05% | 0.79% | -0.86% | -4.02% | 1.89% | -7.41% | 4.17% | -4.76% | -7.89% | 4.19% | 8.58% | -1.92% | -11.05% |
| 2021 | -0.33% | 4.77% | 4.31% | 3.21% | 3.41% | -1.51% | -0.29% | -0.66% | -3.67% | 2.36% | -4.40% | 3.51% | 10.67% |
Метрики бенчмарка
Centerstone Investors Fund has an annualized alpha of -1.80%, beta of 0.57, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 80.21% of S&P 500 Index downside but only 56.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.57 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -1.80%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 56.84%
- Участие в снижении
- 80.21%
Комиссия
Комиссия CENTX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CENTX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Centerstone Investors Fund (CENTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CENTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.93 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 13.52 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Centerstone Investors Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.64 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.64 | $0.64 | $0.28 | $0.19 | $0.20 | $0.17 | $0.08 | $0.34 | $0.35 | $0.13 |
Дивидендный доход | 4.41% | 4.54% | 2.39% | 1.57% | 1.72% | 1.26% | 0.69% | 2.95% | 3.46% | 1.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Centerstone Investors Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.64 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Centerstone Investors Fund показал максимальную просадку в 35.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -35.29%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 6d | 10mo 8dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.40%окт. 2022 г. | 1y 5mo | 2y 6mo | 3y 12moмай 2021 г. - май 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.23%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 11d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -7.40%авг. 2019 г. | 1mo 11d | 3mo 22d | 5mo 3dиюль 2019 г. - дек. 2019 г. |
Откат 2025 года2025 | -4.56%нояб. 2025 г. | 1mo | 15d | 1mo 15dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| CENTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.29% | -56.78% | +21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -9.10% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | -18.90% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.13% | -25.43% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -10.72% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.97% | -0.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CENTX
Добавьте Centerstone Investors Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CENTX