- ISIN
- US92914C2044
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 30 апр. 2013 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) прибавил 6.8% с начала года. Текущая цена акции IPIRX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IPIRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,242.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) показал доход в 6.84% с начала года и 16.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPIRX составила 6.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Voya Global Perspectives Portfolio
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IPIRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.1%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IPIRX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.15% | 2.04% | -6.09% | 6.16% | 1.81% | 6.84% | |||||||
| 2025 | 2.38% | 0.00% | -2.10% | 1.24% | 3.01% | 3.14% | -0.29% | 2.51% | 1.79% | 0.96% | 0.21% | 0.63% | 14.21% |
| 2024 | -1.06% | 2.02% | 2.10% | -3.42% | 2.72% | 0.69% | 2.83% | 2.07% | 2.02% | -1.76% | 2.47% | -3.29% | 7.31% |
| 2023 | 6.55% | -2.97% | 1.09% | 0.32% | -1.29% | 1.86% | 2.74% | -2.52% | -3.82% | -2.05% | 6.28% | 4.68% | 10.65% |
| 2022 | -4.43% | -1.89% | -0.35% | -6.06% | -0.47% | -6.01% | 5.66% | -3.44% | -7.90% | 3.14% | 6.67% | -2.85% | -17.52% |
| 2021 | -0.33% | 0.57% | -0.16% | 2.53% | 0.72% | 0.87% | 0.40% | 1.33% | -2.79% | 2.62% | -2.22% | 2.52% | 6.06% |
Метрики бенчмарка
Voya Global Perspectives Portfolio has an annualized alpha of 0.03%, beta of 0.45, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- This fund participated in 65.41% of S&P 500 Index downside but only 49.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.03%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 49.87%
- Участие в снижении
- 65.41%
Комиссия
Комиссия IPIRX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPIRX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IPIRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.93 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.31 | 13.52 | -2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Global Perspectives Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 44.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.28 | $0.54 | $0.29 | $1.24 | $1.20 | $0.77 | $0.76 | $0.88 | $0.13 | $0.32 | $0.29 | $0.71 |
Дивидендный доход | 44.20% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Global Perspectives Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.74 | $2.74 | |||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Global Perspectives Portfolio показал максимальную просадку в 24.97%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 536 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Global Perspectives Portfolio составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -24.97%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 2y 1mo | 3y 25dнояб. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -17.32%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 5d | 3mo 7dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.61%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.98%янв. 2016 г. | 8mo 26d | 7mo 21d | 1y 4moапр. 2015 г. - сент. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.54%апр. 2025 г. | 4mo | 1mo 5d | 5mo 5dдек. 2024 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| IPIRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.97% | -56.78% | +31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -9.10% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.54% | -18.90% | +8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -25.43% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.97% | -33.92% | +8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.74% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -10.72% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.97% | -0.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IPIRX
Добавьте Voya Global Perspectives Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IPIRX