JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX)
Информация о фонде
US48121L6920
48121L692
30 мая 2011 г.
$1,000,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия GAOSX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan Global Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
JPMorgan Global Allocation Fund показал доход в 4.15% с начала года и 11.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan Global Allocation Fund составила 4.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.31%.
GAOSX
4.15%
2.73%
2.18%
11.43%
3.50%
4.39%
^GSPC (Бенчмарк)
4.46%
2.46%
9.31%
23.49%
13.03%
11.31%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GAOSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.67% | 4.15% | |||||||||||
| 2024 | -0.16% | 2.88% | 2.39% | -3.64% | 3.26% | 1.84% | 1.44% | 2.24% | 1.81% | -3.03% | 2.93% | -3.45% | 8.44% |
| 2023 | 5.89% | -3.50% | 3.05% | 0.50% | -1.89% | 2.89% | 2.04% | -2.59% | -4.22% | -1.74% | 7.54% | 4.94% | 12.79% |
| 2022 | -3.98% | -2.52% | -0.41% | -6.68% | -0.11% | -6.39% | 3.79% | -3.70% | -6.24% | 3.02% | 6.22% | -2.40% | -18.59% |
| 2021 | -0.05% | 1.50% | 0.42% | 3.21% | 1.38% | -0.20% | 0.69% | 1.02% | -3.28% | 3.54% | -2.28% | -4.52% | 1.13% |
| 2020 | -0.57% | -4.20% | -11.27% | 6.30% | 3.80% | 2.62% | 4.64% | 3.92% | -2.41% | -1.32% | 10.06% | 4.07% | 14.79% |
| 2019 | 4.26% | 1.40% | 1.07% | 1.91% | -2.95% | 4.11% | 0.16% | -0.48% | 0.40% | 1.56% | 1.32% | 2.62% | 16.27% |
| 2018 | 4.71% | -3.17% | -0.90% | -0.80% | -0.32% | -0.47% | 1.47% | 0.81% | -0.30% | -4.56% | 0.96% | -3.07% | -5.81% |
| 2017 | 1.76% | 2.15% | 0.85% | 1.57% | 1.94% | 0.50% | 2.08% | 0.16% | 1.10% | 1.57% | 1.34% | -0.64% | 15.31% |
| 2016 | -3.36% | -0.97% | 4.22% | 1.38% | 0.37% | -0.08% | 3.10% | 0.60% | 0.37% | -1.44% | -0.12% | 1.51% | 5.51% |
| 2015 | 0.43% | 3.78% | 0.22% | -0.71% | 0.95% | -2.14% | 1.98% | -4.24% | -2.64% | 4.36% | -0.36% | -1.93% | -0.66% |
| 2014 | -2.24% | 3.28% | -0.04% | -0.12% | 1.68% | 1.98% | -1.51% | 2.13% | -2.31% | 1.90% | 1.22% | -4.56% | 1.11% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг GAOSX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.51 | $0.00 | $0.83 | $0.42 | $0.22 | $0.51 | $0.46 | $0.30 | $0.46 | $0.17 | $0.41 |
Дивидендный доход | 2.43% | 2.53% | 0.01% | 4.86% | 1.94% | 1.01% | 2.65% | 2.71% | 1.62% | 2.77% | 1.04% | 2.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.51 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.42 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.22 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.51 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.46 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.30 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.46 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.17 |
| 2014 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
JPMorgan Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 30.74%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JPMorgan Global Allocation Fund составляет 4.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.74% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -23.69% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -13.41% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 446 |
| -13.24% | 13 апр. 2015 г. | 212 | 11 февр. 2016 г. | 226 | 4 янв. 2017 г. | 438 |
| -6.64% | 28 нояб. 2014 г. | 26 | 6 янв. 2015 г. | 51 | 20 мар. 2015 г. | 77 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность JPMorgan Global Allocation Fund составляет 2.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.