VALIX — альтернативы и похожие фонды

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают VALIX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы VALIX

Комиссия VALIX составляет 1.07% в год. В категории Diversified Portfolio есть 436 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	VALIX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	VALIX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	VALIX vs TSAIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	VALIX vs FYMIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	VALIX vs BWBIX

Лучшие альтернативы VALIX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность VALIX на PortfoliosLab — 45. В категории Diversified Portfolio есть 430 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	VALIX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	VALIX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	—	дек. 2009 г.	VALIX vs NWQIX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	96	—	окт. 2018 г.	VALIX vs FIQDX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	96	—	янв. 1998 г.	VALIX vs EKBAX

Лучшие альтернативы VALIX по доходности (с начала года)

Доходность VALIX с начала года составляет 12.31%. В категории Diversified Portfolio есть 33 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 36.16%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	36.16%	—	янв. 1998 г.	VALIX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	22.20%	—	июнь 1983 г.	VALIX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	18.36%	—	авг. 1998 г.	VALIX vs MHELX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.02%	—	дек. 2002 г.	VALIX vs TIBIX
SMIFX	Sound Mind Investing Fund	16.98%	—	дек. 2005 г.	VALIX vs SMIFX

Альтернативы VALIX с наименьшей волатильностью

Волатильность VALIX за 1 год составляет 14.05%. В категории Diversified Portfolio есть 519 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.86%	—	нояб. 2003 г.	VALIX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.64%	—	апр. 2012 г.	VALIX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	VALIX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.92%	—	апр. 2003 г.	VALIX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.04%	—	сент. 2012 г.	VALIX vs CSTAX

Альтернативы VALIX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка VALIX за 1 год составляет -12.36%. В категории Diversified Portfolio есть 526 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	VALIX vs STDAX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-1.93%	—	сент. 2005 г.	VALIX vs FSRKX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.94%	—	окт. 2018 г.	VALIX vs FIQDX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.99%	—	сент. 2005 г.	VALIX vs FCSRX
FSIRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-2.05%	—	сент. 2005 г.	VALIX vs FSIRX

Другие фонды от T. Rowe Price

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от T. Rowe Price, включая TRBCX, PRWCX, PRDGX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
TRBCX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.37%	—	июнь 1993 г.	VALIX vs TRBCX
PRWCX	T. Rowe Price Capital Appreciation Fund	Diversified Portfolio	48	5.73%	—	июнь 1986 г.	VALIX vs PRWCX
PRDGX	T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.	Large Cap Blend Equities, Dividend	44	7.99%	—	дек. 1992 г.	VALIX vs PRDGX
PRCOX	T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund	Large Cap Blend Equities	69	11.76%	—	нояб. 1994 г.	VALIX vs PRCOX
PRWAX	T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund	Large Cap Growth Equities	14	0.75%	—	сент. 1985 г.	VALIX vs PRWAX
PREIX	T. Rowe Price Equity Index 500 Fund	Large Cap Blend Equities	72	11.26%	—	март 1990 г.	VALIX vs PREIX
TBCIX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class	Large Cap Growth Equities	19	4.43%	—	—	VALIX vs TBCIX
TRLGX	T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	15	3.44%	—	окт. 2001 г.	VALIX vs TRLGX
PRSCX	T. Rowe Price Science And Technology Fund	Technology Equities	89	38.35%	—	сент. 1987 г.	VALIX vs PRSCX
TRRJX	T. Rowe Price Retirement 2035 Fund	Target Retirement Date	31	9.07%	—	февр. 2004 г.	VALIX vs TRRJX

Часто сравнивают с VALIX

Инвесторы чаще всего сравнивают VALIX с FPURX, SPY, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FPURX	Fidelity Puritan Fund	Diversified Portfolio	75	10.77%	—	апр. 1947 г.	VALIX vs FPURX
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	66	8.45%	781.00B	янв. 1993 г.	VALIX vs SPY
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	8.45%	1.60T	сент. 2010 г.	VALIX vs VOO
GDE	WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fun...	Gold	44	4.75%	576.93M	март 2022 г.	VALIX vs GDE
PONAX	PIMCO Income Fund Class A	Multisector Bonds	38	0.64%	—	апр. 2007 г.	VALIX vs PONAX
ABALX	American Funds American Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	83	9.42%	—	июль 1975 г.	VALIX vs ABALX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	Diversified Portfolio	76	14.17%	—	май 2004 г.	VALIX vs IOEZX
TPDAX	Timothy Plan Defensive Strategies Fund	Diversified Portfolio	62	11.02%	—	нояб. 2009 г.	VALIX vs TPDAX
CONWX	Concorde Wealth Management Fund	Diversified Portfolio	80	7.97%	—	дек. 1987 г.	VALIX vs CONWX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	89	12.95%	—	дек. 2010 г.	VALIX vs PUDZX
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	Diversified Portfolio	79	8.21%	—	апр. 2012 г.	VALIX vs SIFAX
WWWEX	Kinetics The Global Fund	Diversified Portfolio	3	4.98%	—	дек. 1999 г.	VALIX vs WWWEX
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	Diversified Portfolio, Dividend	87	5.84%	—	дек. 2011 г.	VALIX vs PMAIX
PRNHX	T. Rowe Price New Horizons Fund	Mid Cap Growth Equities	28	15.01%	—	июнь 1960 г.	VALIX vs PRNHX
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	8	0.25%	—	авг. 2013 г.	VALIX vs QBDSX
AAAAX	DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	Diversified Portfolio	53	10.95%	—	июль 2007 г.	VALIX vs AAAAX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	86	4.56%	—	сент. 1987 г.	VALIX vs BERIX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	Diversified Portfolio	89	4.23%	—	дек. 2003 г.	VALIX vs DGTSX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	Diversified Portfolio	96	8.58%	—	сент. 2005 г.	VALIX vs FSRRX
PRCFX	T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund	Diversified Portfolio	61	3.52%	—	нояб. 2023 г.	VALIX vs PRCFX

Сравните VALIX с любым фондом или акцией

Сравните VALIX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к VALIX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с VALIX.

Изучите диверсификаторы VALIX

Альтернативы Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX)