T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX)
Информация о фонде
| ISIN | US77954M1053 |
|---|---|
| CUSIP | 77954M105 |
| Эмитент | T. Rowe Price |
| Дата выпуска | 30 июн. 1986 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Домашняя страница | www.troweprice.com |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия PRWCX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PRWCX с VOO, PRWCX с VWELX, PRWCX с VBIAX, PRWCX с SPY, PRWCX с VWIAX, PRWCX с VTHRX, PRWCX с FGRIX, PRWCX с SCHD, PRWCX с VDIGX, PRWCX с VWINX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund показал доход в 13.57% с начала года и 23.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund составила 11.16%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.71%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.57% | 22.95% |
| 1 месяц | 2.26% | 4.39% |
| 6 месяцев | 11.30% | 18.07% |
| 1 год | 23.97% | 37.09% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.90% | 14.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 11.16% | 11.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRWCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 2.82% | 1.86% | -2.58% | 2.39% | 2.08% | 2.29% | 1.18% | 1.94% | 13.57% | |||
| 2023 | 5.11% | -1.95% | 3.23% | 1.30% | -0.37% | 3.67% | 2.09% | -0.41% | -3.03% | -2.30% | 6.43% | 4.17% | 18.85% |
| 2022 | -3.92% | -0.79% | 1.82% | -6.69% | 0.57% | -5.91% | 8.37% | -3.58% | -6.77% | 3.99% | 4.86% | -3.31% | -12.00% |
| 2021 | -1.94% | 2.27% | 3.77% | 4.59% | 0.19% | 0.81% | 2.21% | 1.85% | -2.31% | 4.67% | -1.68% | 2.94% | 18.45% |
| 2020 | 2.02% | -4.90% | -9.28% | 9.68% | 3.62% | 0.10% | 5.12% | 2.10% | -1.34% | 0.51% | 8.27% | 2.38% | 18.13% |
| 2019 | 7.09% | 2.46% | 1.99% | 2.43% | -2.14% | 4.67% | 0.61% | -0.35% | 0.32% | 1.15% | 2.43% | 1.85% | 24.62% |
| 2018 | 3.64% | -2.76% | -0.35% | 0.32% | 0.81% | 0.98% | 2.34% | 2.39% | -0.07% | -3.98% | 2.26% | -4.57% | 0.63% |
| 2017 | 1.79% | 2.74% | 0.73% | 1.45% | 1.64% | 0.49% | 0.70% | 0.94% | 1.00% | 1.02% | 1.85% | 0.03% | 15.34% |
| 2016 | -2.83% | 0.29% | 4.71% | 1.13% | 2.01% | -0.08% | 2.32% | 0.11% | 0.30% | -1.40% | 0.71% | 0.83% | 8.20% |
| 2015 | -0.69% | 3.85% | 0.07% | -0.33% | 1.93% | -1.10% | 2.44% | -3.60% | -1.53% | 5.65% | 0.29% | -1.34% | 5.42% |
| 2014 | -0.93% | 3.46% | 0.34% | 0.68% | 2.03% | 1.25% | -1.31% | 2.69% | -1.22% | 2.80% | 2.05% | -0.20% | 12.13% |
| 2013 | 3.78% | 1.21% | 2.48% | 1.46% | 1.40% | -0.45% | 4.16% | -1.88% | 2.23% | 2.65% | 1.63% | 1.87% | 22.42% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PRWCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.41 | $2.81 | $3.41 | $2.72 | $1.82 | $1.98 | $1.93 | $0.92 | $2.47 | $2.62 | $1.54 |
Дивидендный доход | 3.65% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% | 10.03% | 6.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.81 | $2.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.41 | $3.41 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.72 | $2.72 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $1.98 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.93 | $1.93 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.47 | $2.47 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $2.62 |
| 2013 | $1.54 | $1.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 41.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.77% | 16 июл. 2007 г. | 343 | 20 нояб. 2008 г. | 347 | 12 апр. 2010 г. | 690 |
| -26.86% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 78 |
| -24.28% | 26 дек. 1989 г. | 211 | 16 окт. 1990 г. | 455 | 14 июл. 1992 г. | 666 |
| -23.6% | 24 авг. 1987 г. | 93 | 30 дек. 1987 г. | 357 | 12 мая 1989 г. | 450 |
| -23.02% | 8 окт. 1997 г. | 621 | 25 февр. 2000 г. | 210 | 26 дек. 2000 г. | 831 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund составляет 1.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.