T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX)
Информация о фонде
US77954M1053
77954M105
30 июн. 1986 г.
$2,500
Высокая
Рост
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund показал доход в 13.06% с начала года и 19.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund составила 10.60%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.
PRWCX
13.06%
-0.44%
6.29%
19.22%
11.23%
10.60%
^GSPC (Бенчмарк)
23.56%
0.49%
11.03%
30.56%
13.70%
11.10%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRWCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 2.82% | 1.86% | -2.58% | 2.39% | 2.08% | 2.29% | 1.18% | 1.94% | -1.49% | 13.06% | ||
| 2023 | 5.11% | -1.95% | 3.23% | 1.30% | -0.37% | 3.67% | 2.09% | -0.41% | -3.03% | -2.30% | 6.43% | 4.17% | 18.85% |
| 2022 | -3.92% | -0.79% | 1.82% | -6.69% | 0.57% | -5.91% | 8.37% | -3.58% | -6.77% | 3.99% | 4.86% | -3.31% | -12.00% |
| 2021 | -1.94% | 2.27% | 3.77% | 4.59% | 0.19% | 0.81% | 2.21% | 1.85% | -2.31% | 4.67% | -1.68% | 2.94% | 18.45% |
| 2020 | 2.02% | -4.90% | -9.28% | 9.68% | 3.62% | 0.10% | 5.12% | 2.10% | -1.34% | 0.51% | 8.27% | 2.38% | 18.13% |
| 2019 | 7.09% | 2.46% | 1.99% | 2.43% | -2.14% | 4.67% | 0.61% | -0.35% | 0.32% | 1.15% | 2.43% | 1.85% | 24.62% |
| 2018 | 3.64% | -2.76% | -0.35% | 0.32% | 0.81% | 0.98% | 2.34% | 2.39% | -0.07% | -3.98% | 2.26% | -4.57% | 0.63% |
| 2017 | 1.79% | 2.74% | 0.73% | 1.45% | 1.64% | 0.49% | 0.70% | 0.94% | 1.00% | 1.02% | 1.85% | 0.03% | 15.34% |
| 2016 | -2.83% | 0.29% | 4.71% | 1.13% | 2.01% | -0.08% | 2.32% | 0.11% | 0.30% | -1.40% | 0.71% | 0.83% | 8.20% |
| 2015 | -0.69% | 3.85% | 0.07% | -0.33% | 1.93% | -1.10% | 2.44% | -3.60% | -1.53% | 5.65% | 0.29% | -1.34% | 5.42% |
| 2014 | -0.93% | 3.46% | 0.34% | 0.68% | 2.03% | 1.25% | -1.31% | 2.69% | -1.22% | 2.80% | 2.05% | -0.20% | 12.13% |
| 2013 | 3.78% | 1.21% | 2.48% | 1.46% | 1.40% | -0.45% | 4.16% | -1.88% | 2.23% | 2.65% | 1.63% | 1.87% | 22.42% |
Комиссия
Комиссия PRWCX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PRWCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.72 | $0.47 | $0.35 | $0.40 | $0.48 | $0.67 | $0.37 | $0.41 | $0.38 | $0.37 | $0.29 |
Дивидендный доход | 1.86% | 2.11% | 1.57% | 0.95% | 1.17% | 1.54% | 2.53% | 1.31% | 1.57% | 1.52% | 1.42% | 1.13% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2013 | $0.29 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 41.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Capital Appreciation Fund составляет 1.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.77% | 16 июл. 2007 г. | 343 | 20 нояб. 2008 г. | 347 | 12 апр. 2010 г. | 690 |
| -26.86% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 78 |
| -24.28% | 26 дек. 1989 г. | 211 | 16 окт. 1990 г. | 455 | 14 июл. 1992 г. | 666 |
| -23.6% | 24 авг. 1987 г. | 93 | 30 дек. 1987 г. | 357 | 12 мая 1989 г. | 450 |
| -23.02% | 8 окт. 1997 г. | 621 | 25 февр. 2000 г. | 210 | 26 дек. 2000 г. | 831 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.