T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX)
Информация о фонде
US77954M1053
77954M105
30 июн. 1986 г.
$2,500
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия PRWCX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund показал доход в 1.82% с начала года и 15.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund составила 5.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.51%.
PRWCX
1.82%
1.82%
6.21%
15.36%
5.05%
5.54%
^GSPC (Бенчмарк)
1.96%
2.12%
8.93%
25.43%
12.52%
11.51%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRWCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.41% | 2.82% | 1.86% | -2.58% | 2.39% | 2.08% | 2.29% | 1.18% | 1.94% | -1.49% | 3.42% | -2.26% | 12.50% |
| 2023 | 5.11% | -1.95% | 3.23% | 1.30% | -0.37% | 3.67% | 2.09% | -0.41% | -3.03% | -2.30% | 6.43% | 2.06% | 16.45% |
| 2022 | -3.92% | -0.79% | 1.82% | -6.69% | 0.57% | -5.91% | 8.37% | -3.58% | -6.77% | 3.99% | 4.86% | -10.34% | -18.39% |
| 2021 | -1.93% | 2.27% | 3.77% | 4.59% | 0.19% | 0.81% | 2.21% | 1.85% | -2.31% | 4.67% | -1.68% | -5.00% | 9.31% |
| 2020 | 2.02% | -4.90% | -9.28% | 9.68% | 3.62% | 0.10% | 5.12% | 2.10% | -1.34% | 0.51% | 8.27% | -4.25% | 10.48% |
| 2019 | 7.09% | 2.46% | 1.99% | 2.43% | -2.14% | 4.67% | 0.61% | -0.35% | 0.32% | 1.15% | 2.43% | -2.39% | 19.43% |
| 2018 | 3.64% | -2.76% | -0.35% | 0.32% | 0.81% | 0.98% | 2.34% | 2.39% | -0.07% | -3.98% | 2.26% | -8.95% | -3.99% |
| 2017 | 1.79% | 2.74% | 0.73% | 1.45% | 1.64% | 0.49% | 0.70% | 0.94% | 1.00% | 1.02% | 1.85% | -5.20% | 9.32% |
| 2016 | -2.83% | 0.29% | 4.71% | 1.13% | 2.01% | -0.08% | 2.32% | 0.11% | 0.30% | -1.40% | 0.71% | -1.08% | 6.15% |
| 2015 | -0.69% | 3.85% | 0.07% | -0.33% | 1.93% | -1.09% | 2.44% | -3.60% | -1.53% | 5.65% | 0.29% | -9.01% | -2.78% |
| 2014 | -0.94% | 3.46% | 0.34% | 0.68% | 2.03% | 1.25% | -1.31% | 2.69% | -1.22% | 2.80% | 2.05% | -8.17% | 3.17% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PRWCX составляет 85, что ставит его в топ 15% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.81 | $0.72 | $0.47 | $0.35 | $0.40 | $0.48 | $0.67 | $0.37 | $0.41 | $0.38 | $0.37 |
Дивидендный доход | 2.28% | 2.33% | 2.11% | 1.57% | 0.95% | 1.17% | 1.54% | 2.53% | 1.31% | 1.57% | 1.52% | 1.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2014 | $0.37 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 45.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Capital Appreciation Fund составляет 1.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.33% | 18 дек. 2006 г. | 556 | 9 мар. 2009 г. | 467 | 12 янв. 2011 г. | 1023 |
| -26.86% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 78 |
| -25.04% | 10 нояб. 2021 г. | 285 | 28 дек. 2022 г. | 450 | 14 окт. 2024 г. | 735 |
| -24.28% | 26 дек. 1989 г. | 211 | 16 окт. 1990 г. | 455 | 14 июл. 1992 г. | 666 |
| -23.6% | 24 авг. 1987 г. | 93 | 30 дек. 1987 г. | 357 | 12 мая 1989 г. | 450 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.