PortfoliosLab logo

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 сент. 2022 г.

Информация о фонде

ISINUS77954M1053
CUSIP77954M105
ЭмитентT. Rowe Price Group, Inc.
Дата выпуска30 июн. 1986 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Комиссия0.68%
Минимальные инвестиции$2,500
Домашняя страницаwww.troweprice.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Рост

Торговые данные

Цена закрытия$32.14
Годовой диапазон$30.96 - $37.03
EMA (50)$33.40
EMA (200)$34.24

PRWCXГрафик цены за акцию


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

PRWCXДоходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund в янв. 2010 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $35,738 при доходности около 257.38%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-13.59%
-20.56%
PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

PRWCXДоходность по периодам

Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении

ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-6.82%-9.68%
6 месяцев-14.05%-20.90%
С начала года-15.86%-23.62%
1 год-11.27%-16.36%
5 лет8.79%8.22%
10 лет10.55%10.01%

PRWCXДоходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2022-4.08%-0.79%1.82%-6.69%0.57%-5.91%8.37%-3.58%-5.86%
2021-1.93%2.27%3.77%4.59%0.19%0.81%2.21%1.85%-2.31%4.67%-1.68%3.11%
20202.02%-4.90%-9.28%9.68%3.62%0.10%5.12%2.10%-1.34%0.51%8.27%2.38%
20197.09%2.46%1.99%2.42%-2.14%4.67%0.61%-0.35%0.32%1.15%2.43%1.85%
20183.64%-2.76%-0.35%0.32%0.81%0.98%2.34%2.39%-0.07%-3.98%2.26%-4.57%
20171.79%2.74%0.73%1.45%1.64%0.49%0.70%0.94%1.00%1.02%1.85%0.03%
2016-2.83%0.29%4.71%1.13%2.01%-0.08%2.31%0.11%0.30%-1.40%0.71%0.83%
2015-0.69%3.85%0.07%-0.33%1.93%-1.09%2.43%-3.60%-1.53%5.65%0.29%-1.34%
2014-0.93%3.46%0.34%0.68%2.03%1.25%-1.31%2.69%-1.22%2.80%2.05%-0.20%
20133.78%1.21%2.48%1.46%1.40%-0.45%4.16%-1.88%2.23%2.65%1.63%1.87%
20123.88%3.36%1.99%-0.62%-3.43%1.75%1.41%2.28%1.57%-0.39%1.21%0.98%
20111.67%2.81%0.05%2.54%-0.05%-1.33%-1.63%-4.83%-5.22%8.92%0.14%0.80%
2010-1.69%2.28%4.34%1.61%-5.43%-3.36%3.98%-2.75%5.48%3.10%-0.00%5.53%

PRWCXГрафик коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.76. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
-0.76
-0.76
PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

PRWCXИстория дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.41 на акцию.


ПериодTTM202120202019201820172016201520142013201220112010
Дивиденд$3.41$3.41$2.72$1.82$1.98$1.93$0.92$2.47$2.62$1.54$1.39$0.33$0.40

Дивидендный доход

10.95%9.21%8.72%6.89%9.34%9.16%5.04%14.63%16.36%10.79%11.92%3.25%4.06%

PRWCXГрафик просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2022FebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptember
-15.88%
-24.10%
PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)

PRWCXМаксимальные просадки

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 28.81%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 111 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.81%28 янв. 2020 г.3923 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.150
-16.39%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.
-14.48%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.139
-10.7%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.274 февр. 2019 г.91
-10.19%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.874 нояб. 2010 г.136
-8.39%6 нояб. 2015 г.6611 февр. 2016 г.3230 мар. 2016 г.98
-6.88%6 авг. 2015 г.3728 сент. 2015 г.252 нояб. 2015 г.62
-6.26%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.10612 июл. 2018 г.115
-6.26%3 апр. 2012 г.434 июн. 2012 г.4810 авг. 2012 г.91
-5.13%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.129 окт. 2020 г.26

PRWCXГрафик волатильности

На текущий момент T. Rowe Price Capital Appreciation Fund показывает волатильность на уровне 12.50%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%MayJuneJulyAugustSeptember
12.50%
20.76%
PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund)
Benchmark (^GSPC)