График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) показал доход в -5.03% с начала года и 14.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRWCX составила 11.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -5.03%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 11.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PRWCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 15 дек. 1987 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший день был 22 дек. 1989 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.39% | -0.56% | -4.88% | -5.03% | |||||||||
| 2025 | 3.26% | -1.26% | -1.95% | 0.26% | 2.77% | 3.22% | 2.36% | 0.40% | 1.22% | 1.75% | 0.49% | 6.93% | 20.92% |
| 2024 | 0.41% | 2.82% | 1.86% | -2.58% | 2.39% | 2.08% | 2.29% | 1.18% | 1.94% | -1.49% | 3.42% | -2.26% | 12.50% |
| 2023 | 5.11% | -1.95% | 3.23% | 1.30% | -0.37% | 3.67% | 2.09% | -0.41% | -3.03% | -2.30% | 6.43% | 4.17% | 18.85% |
| 2022 | -3.92% | -0.79% | 1.82% | -6.69% | 0.57% | -5.91% | 8.37% | -3.58% | -6.77% | 3.99% | 4.86% | -3.31% | -12.00% |
| 2021 | -1.93% | 2.27% | 3.77% | 4.59% | 0.19% | 0.81% | 2.21% | 1.85% | -2.31% | 4.67% | -1.68% | 2.94% | 18.45% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund: годовая альфа составляет 6.40%, бета — 0.51, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 05.01.1987.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (68.27%) было выше, чем в снижении (49.87%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот фонд показал годовую альфу 6.40% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.51 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 6.40%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 68.27%
- Участие в снижении
- 49.87%
Комиссия
Комиссия PRWCX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRWCX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRWCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.39 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.40 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 6.61 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PRWCX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Capital Appreciation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.62 | $5.62 | $3.59 | $1.41 | $2.81 | $3.41 | $2.72 | $1.82 | $1.98 | $1.93 | $0.92 | $2.47 |
Дивидендный доход | 16.55% | 15.72% | 10.38% | 4.15% | 9.44% | 9.23% | 7.97% | 5.83% | 7.46% | 6.82% | 3.51% | 9.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.62 | $5.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.59 | $3.59 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.41 | $1.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.81 | $2.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.41 | $3.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund показал максимальную просадку в 41.77%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Capital Appreciation Fund составляет 6.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -41.77% | 16 июл. 2007 г. | 344 | 20 нояб. 2008 г. | 347 | 12 апр. 2010 г. | 691 |
| -26.86% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 78 |
| -24.28% | 22 дек. 1989 г. | 206 | 16 окт. 1990 г. | 189 | 17 июл. 1991 г. | 395 |
| -17.17% | 24 авг. 1987 г. | 73 | 4 дек. 1987 г. | 7 | 15 дек. 1987 г. | 80 |
| -17.07% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 195 | 25 июл. 2023 г. | 393 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...