Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX)
Информация о фонде
| ISIN | US2391038807 |
|---|---|
| CUSIP | 239103880 |
| Эмитент | Davis Funds |
| Дата выпуска | 30 апр. 1992 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия RPFCX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Davis Appreciation & Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Davis Appreciation & Income Fund показал доход в 13.85% с начала года и 25.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Davis Appreciation & Income Fund составила 6.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.08%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.85% | 19.55% |
| 1 месяц | 2.07% | 2.37% |
| 6 месяцев | 4.86% | 8.95% |
| 1 год | 25.74% | 32.00% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.44% | 13.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.47% | 11.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPFCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.27% | 5.04% | 3.12% | -2.40% | 3.37% | 0.09% | 2.29% | 0.85% | 13.85% | ||||
| 2023 | 7.51% | -2.53% | -1.14% | 1.55% | 0.96% | 5.59% | 4.36% | -2.09% | -3.33% | -1.28% | 6.22% | 5.87% | 23.00% |
| 2022 | -1.26% | -2.79% | -0.07% | -8.12% | 2.58% | -9.87% | 6.09% | -3.94% | -7.32% | 6.94% | 6.88% | -4.10% | -15.65% |
| 2021 | 1.38% | 6.54% | 4.91% | 4.80% | 2.13% | -0.52% | 0.69% | 2.21% | -2.44% | 3.25% | -2.62% | 3.22% | 25.74% |
| 2020 | -1.62% | -6.09% | -16.07% | 9.28% | 2.08% | 1.43% | 2.39% | 4.06% | -2.97% | -0.27% | 12.10% | 3.30% | 4.74% |
| 2019 | 6.18% | 2.18% | 0.36% | 4.55% | -6.37% | 4.24% | 1.20% | -2.79% | 3.58% | 1.30% | 2.55% | 2.31% | 20.33% |
| 2018 | 4.70% | -3.10% | -2.70% | 1.29% | 1.76% | -0.40% | 3.16% | 0.43% | -0.55% | -6.42% | 1.19% | -6.98% | -8.02% |
| 2017 | 1.54% | 1.91% | 0.22% | 1.43% | 1.13% | 0.74% | 1.85% | -0.67% | 2.60% | 1.89% | 1.18% | 1.46% | 16.35% |
| 2016 | -9.23% | 0.69% | 9.00% | 4.75% | -1.11% | -0.88% | 2.64% | 1.47% | -0.38% | -0.18% | 2.41% | 0.82% | 9.38% |
| 2015 | -5.11% | 7.72% | -1.03% | 3.50% | -0.27% | -3.23% | -3.09% | -5.53% | -4.89% | 4.03% | 1.19% | -3.13% | -10.25% |
| 2014 | -3.04% | 5.20% | 2.13% | -0.37% | 0.14% | 3.47% | -1.34% | 5.94% | -3.01% | -2.33% | 0.47% | -1.34% | 5.53% |
| 2013 | 5.99% | -0.62% | 3.42% | -0.76% | 4.95% | -3.19% | 3.91% | -1.46% | 4.55% | 5.09% | 0.84% | 3.46% | 28.91% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг RPFCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Davis Appreciation & Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.69 | $1.59 | $1.20 | $0.16 | $0.34 | $0.87 | $0.40 | $0.33 | $0.43 | $0.39 | $0.43 | $0.51 |
Дивидендный доход | 2.74% | 2.91% | 2.63% | 0.28% | 0.78% | 2.03% | 1.09% | 0.83% | 1.25% | 1.21% | 1.18% | 1.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Davis Appreciation & Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.95 | $1.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.09 | $0.34 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.52 | $0.87 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.18 | $0.40 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.09 | $0.33 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.19 | $0.43 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.11 | $0.39 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.04 | $0.43 |
| 2013 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.10 | $0.51 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Davis Appreciation & Income Fund показал максимальную просадку в 55.75%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 524 торговые сессии.
Текущая просадка Davis Appreciation & Income Fund составляет 0.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.75% | 11 окт. 2007 г. | 281 | 20 нояб. 2008 г. | 524 | 21 дек. 2010 г. | 805 |
| -30.72% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 195 |
| -29.84% | 19 сент. 2014 г. | 352 | 11 февр. 2016 г. | 358 | 14 июл. 2017 г. | 710 |
| -25.63% | 18 янв. 2022 г. | 178 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 488 |
| -24.3% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 338 | 8 февр. 2013 г. | 446 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Davis Appreciation & Income Fund составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.