Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) показал доход в -10.01% с начала года и 14.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VALIX составила 10.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был янв. 1982 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении VALIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 27 дек. 2000 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 29 янв. 1982 г. с доходностью -22.0%.

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.: годовая альфа составляет 2.36%, бета — 0.61, а R² — 0.55 относительно S&P 500 Index с 03.01.1980.

• Этот фонд участвовал в 78.24% снижения S&P 500 Index, но только в 75.04% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Этот фонд показал годовую альфу 2.36% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.61 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия VALIX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.

VALIX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. показал максимальную просадку в 35.14%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.

Текущая просадка Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. составляет 12.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.