- ISIN
- US9204401049
- CUSIP
- 920440104
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 29 сент. 1952 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VALIX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) прибавил 9.2% с начала года. Текущая цена акции VALIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VALIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,471.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) показал доход в 9.18% с начала года и 19.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VALIX составила 13.49%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 7.76%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- 21.66%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 13.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность VALIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был янв. 1982 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VALIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 27 дек. 2000 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 29 янв. 1982 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.56% | -3.99% | -3.13% | 10.83% | 10.18% | -3.33% | 9.18% | ||||||
| 2025 | 3.48% | -2.37% | -5.80% | 2.33% | 6.91% | 6.69% | 1.00% | 1.41% | 5.22% | 2.98% | -1.41% | -0.64% | 20.76% |
| 2024 | -0.19% | 6.01% | 3.96% | -6.15% | 3.41% | 3.48% | -0.78% | 1.48% | 3.08% | 0.75% | 7.58% | -2.48% | 21.20% |
| 2023 | 13.47% | -2.58% | 3.22% | -0.45% | 2.24% | 4.49% | 4.61% | -2.50% | -4.31% | -3.76% | 10.37% | 6.88% | 34.45% |
| 2022 | -5.73% | -3.85% | 0.89% | -12.09% | -1.71% | -9.91% | 8.28% | -1.15% | -9.22% | 5.48% | 3.87% | -7.46% | -29.86% |
| 2021 | 0.85% | 2.54% | -0.90% | 3.40% | -1.17% | 3.70% | -0.50% | 2.44% | -3.64% | 4.14% | -4.88% | 0.97% | 6.69% |
Метрики бенчмарка
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. has an annualized alpha of 2.59%, beta of 0.61, and R2 of 0.55 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participated in 78.29% of S&P 500 Index downside but only 75.96% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.59% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.61 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.59%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.55
- Участие в росте
- 75.96%
- Участие в снижении
- 78.29%
Комиссия
Комиссия VALIX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VALIX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.18 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 9.54 | -4.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.87 | $0.87 | $0.10 | $0.08 | $0.87 | $1.34 | $0.71 | $1.00 | $0.74 | $0.55 | $0.49 | $0.60 |
Дивидендный доход | 5.52% | 6.03% | 0.79% | 0.75% | 11.01% | 10.83% | 5.49% | 9.79% | 8.28% | 5.57% | 5.75% | 6.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. показал максимальную просадку в 35.14%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.
Текущая просадка Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. составляет 4.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -35.14%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -32.97%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 1mo | 2y 5moнояб. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -28.40%март 2020 г. | 27d | 2mo 15d | 3mo 12dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Black Monday1987 | -27.66%дек. 1987 г. | 1y 5mo | 2y 1d | 3y 5moиюль 1986 г. - дек. 1989 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -27.53%май 1984 г. | 3y 5mo | 2y 27d | 5y 5moдек. 1980 г. - июнь 1986 г. |
Показатели просадок
| VALIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.14% | -56.78% | +21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -9.10% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -18.90% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -25.43% | -9.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.14% | -33.92% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -3.36% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -10.71% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 2.07% | +1.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VALIX
Добавьте Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VALIX