Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX)
Информация о фонде
US9204401049
920440104
29 сент. 1952 г.
$1,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия VALIX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. показал доход в 3.56% с начала года и 21.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. составила 3.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
VALIX
3.56%
3.15%
15.61%
21.80%
4.45%
3.54%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VALIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.48% | 3.56% | |||||||||||
| 2024 | -0.19% | 6.01% | 3.96% | -6.15% | 3.41% | 3.48% | -0.78% | 1.48% | 3.08% | 0.75% | 7.58% | -2.49% | 21.20% |
| 2023 | 13.47% | -2.58% | 3.22% | -0.45% | 2.24% | 4.49% | 4.61% | -2.50% | -4.31% | -3.76% | 10.37% | 6.89% | 34.46% |
| 2022 | -5.73% | -3.85% | 0.89% | -12.09% | -1.71% | -9.91% | 8.28% | -1.15% | -9.22% | 5.49% | 3.87% | -15.75% | -36.15% |
| 2021 | 0.85% | 2.54% | -0.90% | 3.40% | -1.17% | 3.70% | -0.50% | 2.44% | -3.64% | 4.14% | -4.88% | -9.08% | -3.93% |
| 2020 | 0.10% | -4.00% | -12.89% | 17.25% | 8.05% | 3.86% | 3.54% | 5.47% | -2.60% | -1.58% | 9.48% | -0.31% | 25.85% |
| 2019 | 12.42% | 1.89% | 2.15% | 2.87% | -6.23% | 7.24% | -0.46% | -3.53% | -2.60% | 1.28% | 7.22% | -6.73% | 14.65% |
| 2018 | 6.73% | -2.45% | -1.41% | 1.08% | 2.91% | 1.62% | 0.46% | 3.41% | 1.34% | -10.12% | 2.65% | -14.70% | -10.10% |
| 2017 | 3.89% | 3.41% | 1.20% | 2.50% | -0.53% | 3.12% | 3.41% | 1.90% | 0.69% | -0.10% | 1.27% | -3.87% | 17.95% |
| 2016 | -6.19% | -0.12% | 4.63% | 0.23% | 1.75% | -1.64% | 5.02% | 1.89% | -0.31% | -2.41% | -0.34% | -4.41% | -2.46% |
| 2015 | -1.60% | 4.43% | -0.61% | -0.83% | 1.47% | -1.60% | 1.48% | -5.51% | -3.25% | 7.18% | -0.64% | -6.56% | -6.63% |
| 2014 | -1.93% | 3.63% | 0.63% | 0.40% | 1.39% | 1.37% | -0.87% | 3.24% | -1.29% | 2.02% | 2.36% | -0.38% | 10.90% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VALIX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.05 | $0.03 | $0.06 | $1.48 |
Дивидендный доход | 0.76% | 0.79% | 0.75% | 0.61% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.52% | 0.29% | 0.69% | 15.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.06 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $1.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. показал максимальную просадку в 46.82%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. составляет 8.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.82% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -42.45% | 13 дек. 1999 г. | 2316 | 9 мар. 2009 г. | 1006 | 8 мар. 2013 г. | 3322 |
| -30.99% | 1 окт. 2018 г. | 368 | 18 мар. 2020 г. | 66 | 22 июн. 2020 г. | 434 |
| -26.65% | 17 авг. 1987 г. | 97 | 29 дек. 1987 г. | 460 | 3 окт. 1989 г. | 557 |
| -21.5% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 36 | 27 нояб. 1998 г. | 94 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.