PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9204401049

CUSIP

920440104

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

29 сент. 1952 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия VALIX составляет 1.07%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.

Популярные сравнения:
VALIX с FPURX
Популярные сравнения:
VALIX с FPURX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) показал доход в 3.72% с начала года и 15.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VALIX составила 9.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

VALIX

С начала года

3.72%

1 месяц

15.52%

6 месяцев

1.69%

1 год

15.99%

3 года

16.16%

5 лет

9.97%

10 лет

9.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VALIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.48%-2.37%-5.80%2.33%6.50%3.72%
2024-0.19%6.01%3.96%-6.15%3.41%3.48%-0.78%1.48%3.08%0.75%7.58%-2.48%21.20%
202313.47%-2.58%3.22%-0.45%2.24%4.49%4.61%-2.50%-4.31%-3.76%10.37%6.88%34.45%
2022-5.73%-3.85%0.89%-12.09%-1.71%-9.91%8.28%-1.15%-9.22%5.48%3.87%-7.46%-29.86%
20210.85%2.54%-0.90%3.40%-1.17%3.70%-0.50%2.44%-3.64%4.14%-4.89%0.97%6.69%
20200.10%-4.00%-12.89%17.25%8.05%3.86%3.54%5.47%-2.60%-1.58%9.48%5.45%33.13%
201912.42%1.89%2.15%2.87%-6.23%7.24%-0.46%-3.53%-2.60%1.29%7.22%2.66%26.20%
20186.73%-2.45%-1.41%1.08%2.91%1.62%0.46%3.41%1.34%-10.12%2.64%-7.83%-2.86%
20173.89%3.41%1.20%2.50%-0.53%3.11%3.41%1.90%0.69%-0.10%1.27%0.97%23.88%
2016-6.19%-0.12%4.63%0.23%1.75%-1.64%5.02%1.89%-0.30%-2.41%-0.34%0.82%2.88%
2015-1.60%4.43%-0.61%-0.83%1.47%-1.60%1.48%-5.51%-3.24%7.18%-0.64%-0.74%-0.82%
2014-1.93%3.63%0.63%0.40%1.39%1.36%-0.87%3.24%-1.29%2.02%2.36%-0.38%10.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VALIX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VALIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VALIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.84
  • За 5 лет: 0.51
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.63

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.10$0.10$0.08$0.87$1.34$0.71$1.00$0.74$0.55$0.50$0.60$1.48

Дивидендный доход

0.76%0.79%0.75%11.01%10.83%5.49%9.79%8.28%5.57%5.85%6.86%15.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$1.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.73$0.74
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.52$0.55
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.50
2015$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.55$0.60
2014$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$1.38$1.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. показал максимальную просадку в 35.14%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 431 торговую сессию.

Текущая просадка Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. составляет 1.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.14%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.4315 июл. 2024 г.666
-32.97%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.27714 апр. 2010 г.615
-30.04%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.4984 окт. 2004 г.1021
-28.4%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.71
-26.65%17 авг. 1987 г.9729 дек. 1987 г.4603 окт. 1989 г.557

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...