Fidelity Puritan Fund (FPURX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Puritan Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Puritan Fund (FPURX) показал доход в -3.53% с начала года и 12.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPURX составила 10.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2008 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FPURX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 12 сент. 2008 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -13.9%.

Fidelity Puritan Fund: годовая альфа составляет 3.31%, бета — 0.58, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 03.01.1980.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (67.82%) было выше, чем в снижении (63.36%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.31% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.58 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия FPURX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FPURX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Puritan Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Puritan Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Puritan Fund показал максимальную просадку в 31.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Puritan Fund составляет 7.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.