PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Puritan Fund (FPURX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Puritan Fund (FPURX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3163451079

CUSIP

316345107

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

16 апр. 1947 г.

Категория

Diversified Portfolio

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FPURX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FPURX с FBALX FPURX с FXAIX FPURX с VGWLX FPURX с SPY FPURX с VBINX FPURX с VBIAX FPURX с FLCPX FPURX с SCHD FPURX с FNCMX FPURX с TRRCX
Популярные сравнения:
FPURX с FBALX FPURX с FXAIX FPURX с VGWLX FPURX с SPY FPURX с VBINX FPURX с VBIAX FPURX с FLCPX FPURX с SCHD FPURX с FNCMX FPURX с TRRCX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Puritan Fund (FPURX) показал доход в -0.89% с начала года и 6.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPURX составила 9.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

FPURX

С начала года

-0.89%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

-1.17%

1 год

6.96%

5 лет

11.54%

10 лет

9.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FPURX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.98%-2.07%-4.67%-0.57%3.68%-0.89%
20241.72%4.56%2.78%-3.68%4.17%2.36%0.54%1.76%1.77%-0.91%4.62%-1.86%18.94%
20235.61%-2.59%2.61%1.08%1.06%4.09%2.48%-0.86%-4.14%-2.01%7.67%4.22%20.20%
2022-5.37%-1.75%1.86%-6.98%0.34%-6.51%5.51%-3.35%-6.85%4.62%4.31%-3.51%-17.35%
2021-0.23%3.12%1.53%4.35%0.71%1.82%0.56%1.72%-2.87%5.34%-0.66%2.33%18.92%
20200.97%-4.18%-8.27%9.03%4.47%2.66%4.80%5.25%-2.32%-1.88%7.15%2.57%20.58%
20195.66%2.12%1.56%2.69%-3.96%4.78%0.72%-0.09%-0.27%1.82%2.46%2.29%21.27%
20184.31%-2.87%-1.60%0.46%2.40%0.54%2.10%2.57%-0.00%-6.51%0.68%-5.74%-4.18%
20172.33%2.90%0.14%1.37%1.23%0.45%2.02%1.06%1.31%2.20%1.47%0.87%18.75%
2016-3.98%-1.08%4.45%0.74%1.19%-0.05%3.08%0.38%0.09%-1.23%0.49%1.09%5.04%
2015-1.07%4.09%-0.32%-0.27%1.19%-1.17%1.56%-4.67%-2.38%6.43%0.88%-1.26%2.56%
2014-0.85%3.94%-0.73%-0.43%2.28%2.13%-1.32%3.57%-1.18%2.43%1.77%0.14%12.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FPURX составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FPURX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPURX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Puritan Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.50
  • За 5 лет: 0.89
  • За 10 лет: 0.71
  • За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Puritan Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.82 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.82$2.81$1.25$1.92$3.56$1.33$0.98$2.99$0.98$0.76$1.61$2.09

Дивидендный доход

11.48%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%4.18%3.71%7.94%9.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Puritan Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$2.10$0.00$0.50$2.81
2023$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.81$0.00$0.25$1.25
2022$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.68$0.00$0.07$1.92
2021$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$3.02$0.00$0.43$3.56
2020$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.63$0.00$0.55$1.33
2019$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.54$0.00$0.26$0.98
2018$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$1.57$0.00$1.25$2.99
2017$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.54$0.00$0.27$0.98
2016$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.27$0.00$0.32$0.76
2015$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$1.26$0.00$0.07$1.61
2014$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$1.53$0.00$0.38$2.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Puritan Fund показал максимальную просадку в 30.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Puritan Fund составляет 4.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.7%22 сент. 2008 г.1169 мар. 2009 г.15415 окт. 2009 г.270
-24.04%18 авг. 1987 г.794 дек. 1987 г.33416 мар. 1989 г.413
-23.93%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-22.53%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.32025 янв. 2024 г.522
-19.97%20 мар. 2002 г.1439 окт. 2002 г.2298 сент. 2003 г.372

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...