Fidelity Puritan Fund (FPURX)
Информация о фонде
US3163451079
316345107
16 апр. 1947 г.
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия FPURX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Puritan Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Puritan Fund показал доход в 18.57% с начала года и 19.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Puritan Fund составила 4.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.
FPURX
18.57%
-0.43%
5.00%
19.96%
5.16%
4.54%
^GSPC (Бенчмарк)
24.66%
0.49%
8.64%
26.56%
13.06%
11.10%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FPURX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.72% | 4.56% | 2.78% | -3.68% | 4.17% | 2.36% | 0.54% | 1.76% | 1.77% | -0.90% | 4.62% | 18.57% | |
| 2023 | 5.61% | -2.59% | 2.61% | 1.08% | 1.06% | 4.09% | 2.48% | -0.86% | -4.14% | -5.12% | 7.67% | 3.60% | 15.69% |
| 2022 | -5.37% | -1.75% | 1.86% | -6.97% | 0.33% | -6.51% | 5.51% | -3.35% | -6.85% | -3.17% | 4.31% | -3.51% | -23.50% |
| 2021 | -0.23% | 3.12% | 1.53% | 4.35% | 0.71% | 1.82% | 0.56% | 1.72% | -2.87% | -5.27% | -0.66% | 1.01% | 5.55% |
| 2020 | 0.97% | -4.18% | -8.27% | 9.03% | 4.47% | 2.66% | 4.80% | 5.25% | -2.32% | -4.03% | 7.15% | 0.68% | 15.76% |
| 2019 | 5.66% | 2.12% | 1.56% | 2.69% | -3.96% | 4.78% | 0.72% | -0.09% | -0.27% | -0.30% | 2.46% | 1.51% | 17.84% |
| 2018 | 4.31% | -2.87% | -1.60% | 0.46% | 2.40% | 0.54% | 2.10% | 2.57% | 0.00% | -12.34% | 0.68% | -10.78% | -14.96% |
| 2017 | 2.33% | 2.90% | 0.14% | 1.37% | 1.23% | 0.45% | 2.02% | 1.06% | 1.31% | 0.06% | 1.47% | 0.10% | 15.38% |
| 2016 | -3.98% | -1.08% | 4.45% | 0.74% | 1.19% | -0.05% | 3.08% | 0.38% | 0.10% | -2.04% | 0.49% | -0.03% | 3.02% |
| 2015 | -1.07% | 4.09% | -0.32% | -0.28% | 1.19% | -1.17% | 1.56% | -4.67% | -2.38% | 6.43% | 0.88% | -1.26% | 2.56% |
| 2014 | -0.85% | 3.94% | -0.73% | -0.43% | 2.28% | 2.13% | -1.32% | 3.57% | -1.18% | 2.43% | 1.77% | 0.14% | 12.19% |
| 2013 | 2.94% | 0.85% | 1.89% | 1.12% | 1.26% | -1.77% | 4.08% | -1.60% | 3.19% | 3.88% | 2.35% | 1.99% | 21.92% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FPURX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Puritan Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.40 | $0.33 | $0.27 | $0.28 | $0.35 | $0.36 | $0.31 | $0.36 | $1.61 | $2.09 | $2.18 |
Дивидендный доход | 1.27% | 1.71% | 1.62% | 1.01% | 1.09% | 1.52% | 1.83% | 1.33% | 1.75% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Puritan Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.11 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.07 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.08 | $0.27 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.09 | $0.35 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.09 | $0.36 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.09 | $0.31 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.08 | $0.36 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.07 | $1.61 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.38 | $2.09 |
| 2013 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.53 | $2.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Puritan Fund показал максимальную просадку в 33.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fidelity Puritan Fund составляет 3.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.59% | 31 авг. 2021 г. | 284 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -30.71% | 22 сент. 2008 г. | 116 | 9 мар. 2009 г. | 154 | 15 окт. 2009 г. | 270 |
| -25.65% | 30 авг. 2018 г. | 392 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 474 |
| -24.03% | 26 авг. 1987 г. | 73 | 4 дек. 1987 г. | 334 | 16 мар. 1989 г. | 407 |
| -19.97% | 20 мар. 2002 г. | 143 | 9 окт. 2002 г. | 229 | 8 сент. 2003 г. | 372 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Puritan Fund составляет 3.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.