- ISIN
- US3163451079
- CUSIP
- 316345107
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 16 апр. 1947 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FPURX
Fidelity Puritan Fund (FPURX) прибавил 10.2% с начала года. Текущая цена акции FPURX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FPURX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,582.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Puritan Fund (FPURX) показал доход в 10.15% с начала года и 23.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPURX составила 11.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Fidelity Puritan Fund
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 23.46%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- 11.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FPURX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2008 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FPURX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 12 сент. 2008 г. с доходностью +34.5%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.03% | 1.05% | -4.24% | 7.31% | 3.42% | 0.53% | 10.15% | ||||||
| 2025 | 2.98% | -2.07% | -4.67% | -0.57% | 4.02% | 4.15% | 1.97% | 1.08% | 2.40% | 1.95% | 0.34% | 0.37% | 12.22% |
| 2024 | 1.72% | 4.56% | 2.78% | -3.68% | 4.17% | 2.36% | 0.54% | 1.76% | 1.77% | -0.90% | 4.62% | -1.86% | 18.94% |
| 2023 | 5.61% | -2.59% | 2.61% | 1.08% | 1.06% | 4.09% | 2.48% | -0.86% | -4.14% | -2.01% | 7.67% | 4.22% | 20.20% |
| 2022 | -5.37% | -1.75% | 1.86% | -6.97% | 0.33% | -6.51% | 5.51% | -3.35% | -6.85% | 4.62% | 4.31% | -3.51% | -17.35% |
| 2021 | -0.23% | 3.12% | 1.53% | 4.35% | 0.71% | 1.82% | 0.56% | 1.72% | -2.87% | 5.34% | -0.66% | 2.33% | 18.92% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Puritan Fund has an annualized alpha of 3.35%, beta of 0.58, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (67.79%) than losses (63.26%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.35% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.35%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 67.79%
- Участие в снижении
- 63.26%
Комиссия
Комиссия FPURX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FPURX имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FPURX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 2.93 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 13.52 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Puritan Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.77 | $1.78 | $2.81 | $1.25 | $1.92 | $3.56 | $1.33 | $0.98 | $2.99 | $0.89 | $0.76 | $1.52 |
Дивидендный доход | 6.19% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Puritan Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.50 | $1.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $0.00 | $0.50 | $2.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.25 | $1.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $0.00 | $0.07 | $1.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $3.02 | $0.00 | $0.43 | $3.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Puritan Fund показал максимальную просадку в 31.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 200 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -31.76%март 2009 г. | 5mo 25d | 9mo 17d | 1y 3moсент. 2008 г. - дек. 2009 г. |
Black Monday1987 | -25.92%дек. 1987 г. | 3mo 10d | 1y 4mo | 1y 8moавг. 1987 г. - апр. 1989 г. |
Обвал COVID2020 | -23.93%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 1982 года1982 | -23.80%авг. 1982 г. | 1y 2mo | 6mo 17d | 1y 8moиюнь 1981 г. - март 1983 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.53%окт. 2022 г. | 9mo 20d | 1y 3mo | 2y 28dдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Показатели просадок
| FPURX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -56.78% | +25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -9.10% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.51% | -18.90% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.53% | -25.43% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -33.92% | +9.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -10.72% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.97% | -0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FPURX
Добавьте Fidelity Puritan Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FPURX