Fidelity Puritan Fund (FPURX)
Информация о фонде
| ISIN | US3163451079 |
|---|---|
| CUSIP | 316345107 |
| Эмитент | Fidelity |
| Дата выпуска | 16 апр. 1947 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия FPURX составляет 0.50%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: FPURX с FBALX, FPURX с FXAIX, FPURX с VGWLX, FPURX с SPY, FPURX с VBINX, FPURX с FLCPX, FPURX с JEPI, FPURX с SCHD, FPURX с VBIAX, FPURX с FNCMX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Puritan Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Fidelity Puritan Fund показал доход в 10.20% с начала года и 24.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Puritan Fund составила 9.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 10.20% | 11.29% |
| 1 месяц | 3.90% | 4.87% |
| 6 месяцев | 16.61% | 17.88% |
| 1 год | 24.43% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 11.56% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 9.92% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FPURX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.72% | 4.56% | 2.78% | -3.68% | 10.20% | ||||||||
| 2023 | 5.61% | -2.59% | 2.61% | 1.08% | 1.06% | 4.09% | 2.48% | -0.86% | -4.14% | -2.01% | 7.67% | 4.22% | 20.20% |
| 2022 | -5.37% | -1.75% | 1.86% | -6.97% | 0.33% | -6.51% | 5.51% | -3.35% | -6.85% | 4.62% | 4.30% | -3.51% | -17.35% |
| 2021 | -0.23% | 3.12% | 1.53% | 4.35% | 0.71% | 1.82% | 0.56% | 1.72% | -2.87% | 5.34% | -0.66% | 2.33% | 18.92% |
| 2020 | 0.97% | -4.18% | -8.27% | 9.03% | 4.47% | 2.66% | 4.80% | 5.25% | -2.32% | -1.88% | 7.15% | 2.57% | 20.58% |
| 2019 | 5.66% | 2.12% | 1.56% | 2.69% | -3.96% | 4.78% | 0.72% | -0.09% | -0.27% | 1.82% | 2.46% | 2.29% | 21.27% |
| 2018 | 4.31% | -2.87% | -1.60% | 0.46% | 2.40% | 0.54% | 2.10% | 2.57% | 0.00% | -6.51% | 0.68% | -5.74% | -4.18% |
| 2017 | 2.33% | 2.90% | 0.14% | 1.37% | 1.23% | 0.45% | 2.02% | 1.06% | 1.31% | 2.20% | 1.47% | 0.86% | 18.75% |
| 2016 | -3.98% | -1.08% | 4.45% | 0.74% | 1.19% | -0.05% | 3.08% | 0.38% | 0.09% | -1.23% | 0.49% | 1.09% | 5.04% |
| 2015 | -1.07% | 4.09% | -0.32% | -0.28% | 1.19% | -1.17% | 1.56% | -4.67% | -2.38% | 6.43% | 0.88% | -1.26% | 2.56% |
| 2014 | -0.85% | 3.94% | -0.73% | -0.43% | 2.28% | 2.14% | -1.32% | 3.57% | -1.18% | 2.43% | 1.77% | 0.14% | 12.19% |
| 2013 | 2.94% | 0.85% | 1.89% | 1.12% | 1.26% | -1.77% | 4.08% | -1.59% | 3.19% | 3.88% | 2.35% | 1.99% | 21.92% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FPURX среди mutual funds на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
FPURX (Fidelity Puritan Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Puritan Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.25 | $1.92 | $3.56 | $1.33 | $0.98 | $2.99 | $0.98 | $0.76 | $1.61 | $2.09 | $2.18 |
Дивидендный доход | 4.88% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 4.18% | 3.71% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Puritan Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.10 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.25 | $1.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $0.00 | $0.07 | $1.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $3.02 | $0.00 | $0.43 | $3.56 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.55 | $1.33 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.26 | $0.98 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $1.25 | $2.99 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.27 | $0.98 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.32 | $0.76 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $0.00 | $0.07 | $1.61 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.38 | $2.09 |
| 2013 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.53 | $2.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Fidelity Puritan Fund показал максимальную просадку в 30.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 154 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.7% | 22 сент. 2008 г. | 116 | 9 мар. 2009 г. | 154 | 15 окт. 2009 г. | 270 |
| -24.04% | 26 авг. 1987 г. | 73 | 4 дек. 1987 г. | 334 | 16 мар. 1989 г. | 407 |
| -23.93% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -22.53% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 522 |
| -19.97% | 20 мар. 2002 г. | 143 | 9 окт. 2002 г. | 229 | 8 сент. 2003 г. | 372 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Fidelity Puritan Fund составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.